$RTKMP $RTKM залетал в Ростелеком краткосрочно на информации про дивы и айпио. Айпио будет осенью, дивы если и будут, то небольшие.
Не понравился отчёт за 4 квартал. Рост капекса на 50 процентов. Я уже писал, что Ростелком может стать не кэш машиной, а компанией, которой придется много инвестировать в капекс. И видимо этот вариант уже кажется очень реалистичным
Можно было оставить какую-то часть Ростелекома, но компания блудняковая и владеть ей не хочется долгосрочно. 100 рублей реальны, драйверов хватает, но дальше без меня
Переложил большую часть в $LKOH и небольшую в {$YNDX}
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 комментариев
Ваш комментарий...
Ростелеком компания которой очень трудно дается цифровая трансформация бизнеса. Если бы вы видели их личные кабинеты клиентов или бэкофис системы, вы бы вряд ли захотели покупать их акции. У них прекрасный телеком, но просто полное неумение работать с клиентами и оказывать хороший сервис. Иногда складывается впечатление что ростелеком это сбер застрявший в прошлом до прихода Г.О.
Только одного слона танцевать научили, а другого нет.
Мое личное оценочное мнение.
Нравится
2
@propeller1989 а что в Сбере уже можно переводить деньги внутри банка без комиссии?
Нравится
@propeller1989 вы считаете основную выручку делают этой компании физики? Мне кажется гос контракты и тут не нужен сервис общения с клиентами. Коллеги поправьте меня, хочу чуть дискуссии
Нравится
1
@genera911 да Вы скорее всего правы. Но тем не менее устаревшее внутреннее ПО и процессы повышают издержки.
Я однажды у них заплатил за интернет и деньги потерялись где то в системах. Мне пришлось посетить 4 кабинета где люди целый час решали что со мной делать.
Да что тут говорить, в последний раз я поставил добровольную блокировку, а снять ее не смог никто даже их айтишники, я неделю ждал исправления сбоя, звонил каждый день, а потом просто расторг договор. Тк чтобы включить интернет в системе им потребовалось больше 7 дней
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
bludnyak_expert
452 подписчика • 81 подписка
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+80,5%
Еще статьи от автора
15 октября 2024
Девал пришел, пора перетряхнуть портфель
TRNFP поменял Транснефть на Лукойл LKOH
Уже давно писал, что Лукойл будет лучше справляться с девальвацией за счёт валютной выручки и валютной кубышки.
Так же под девальвационный сценарий и в надежде на отскок в ценах на алмазы была взята Алроса ALRS
Из рулевых историй примерно тот же набор, что и раньше:
LSNGP - хорошая прогнозная доходность, сюрпризов минимум
BSPB - защитная история на повышении ставки, банк зарабатывает на высокой ставке
HEAD - не дорогой актив, на дивиденды весь свободный денежный поток, кэш машина, которая вот вот заплатит хороший спец див
BELU - ждём раскрытия стоимости винлаба
13 сентября 2024
LSNGP
Плюсы:
- стабильный бизнес, прогнозируемая доха, не зависит от нефти и прочей фигни
- ДД одна из лучших на рынке. Жду 30+ рублей
- россетям нужны деньги на капекс, надо бы побольше с дочек поднять
- влияние ТП может дать хороший буст на прибыль
Минусы:
- не защищает от девала
- риск списаний в конце года, которые могут уменьшить див
- низкая ликвидность (хотя коррекцию отстояла очень достойно)
12 сентября 2024
LKOH
Плюсы:
- большая валютная денежная позиция. При девале выигрываем
- диверсифицированный бизнес, сильный нефтетрейдинг
- хорошая дивотдача, одна из лучших на рынке
- хорошая ликвидность, тяжело падать
- крепкий баланс, драйвер в виде выкупа нерезов
Минусы:
- При сильном рубле на кубышке не так много заработаем, как при девале
- Есть потолок по добыче внутри РФ, пытаются двигать международные проекты
- хорошая ликвидность, тяжело расти (если только вместе с индексом)