bludnyak_expert
bludnyak_expert
15 октября 2024 в 10:30
Девал пришел, пора перетряхнуть портфель $TRNFP поменял Транснефть на Лукойл $LKOH Уже давно писал, что Лукойл будет лучше справляться с девальвацией за счёт валютной выручки и валютной кубышки. Так же под девальвационный сценарий и в надежде на отскок в ценах на алмазы была взята Алроса $ALRS Из рулевых историй примерно тот же набор, что и раньше: $LSNGP - хорошая прогнозная доходность, сюрпризов минимум $BSPB - защитная история на повышении ставки, банк зарабатывает на высокой ставке $HEAD - не дорогой актив, на дивиденды весь свободный денежный поток, кэш машина, которая вот вот заплатит хороший спец див $BELU - ждём раскрытия стоимости винлаба
1 355,5 
5,39%
6 904,5 
0,41%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
kosmos_nik
15 октября 2024 в 10:45
Надо еще сургут преф добавить. Рубль ниже 100₽ держать долго не смогут. + разговоры о дивах
Нравится
2
bludnyak_expert
15 октября 2024 в 10:45
@kosmos_nik Сургут преф хорошая идея, да
Нравится
1
ansoni4
15 октября 2024 в 19:33
Novabev думаете выстрелит?
Нравится
bludnyak_expert
15 октября 2024 в 19:39
@ansoni4 долгосрочно да. Могут погасить казначейки. Плюс дивиденд зимой и отчёт
Нравится
1
ansoni4
15 октября 2024 в 19:41
@bludnyak_expert спасибо, по АЛРОСА до конца года до 10% ожидаю+дивы
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+36%
8,7K подписчиков
FinDay
+32,7%
29,1K подписчиков
Invest_or_lost
+2,2%
23,4K подписчиков
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Обзор
|
2 ноября 2024 в 22:37
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Читать полностью
bludnyak_expert
453 подписчика 80 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+93,69%
Еще статьи от автора
13 сентября 2024
LSNGP Плюсы: - стабильный бизнес, прогнозируемая доха, не зависит от нефти и прочей фигни - ДД одна из лучших на рынке. Жду 30+ рублей - россетям нужны деньги на капекс, надо бы побольше с дочек поднять - влияние ТП может дать хороший буст на прибыль Минусы: - не защищает от девала - риск списаний в конце года, которые могут уменьшить див - низкая ликвидность (хотя коррекцию отстояла очень достойно)
12 сентября 2024
LKOH Плюсы: - большая валютная денежная позиция. При девале выигрываем - диверсифицированный бизнес, сильный нефтетрейдинг - хорошая дивотдача, одна из лучших на рынке - хорошая ликвидность, тяжело падать - крепкий баланс, драйвер в виде выкупа нерезов Минусы: - При сильном рубле на кубышке не так много заработаем, как при девале - Есть потолок по добыче внутри РФ, пытаются двигать международные проекты - хорошая ликвидность, тяжело расти (если только вместе с индексом)
4 сентября 2024
TRNFP Плюсы: - Дёшево. Хоть и ROE низкий, но оценка даже с низким ROE очень дешёвая - Малая зависимость от валютного курса, так как тарифы в рублях - Див доходность 9 процентов за пол года - Переход на выплату дивов дважды в год в этом году - Большая кубышка (в рублях) Минусы: - Внезапный капекс на строительство новых труб (риск средний, ближе к низкому) - Нефти будут добывать меньше, по трубам прокачивать тоже. Новые ограничения ОПЕК - негатив (пока влияние незначительное) - Девальвацию не так хорошо отыграет