Девал пришел, пора перетряхнуть портфель
$TRNFP поменял Транснефть на Лукойл
$LKOH
Уже давно писал, что Лукойл будет лучше справляться с девальвацией за счёт валютной выручки и валютной кубышки.
Так же под девальвационный сценарий и в надежде на отскок в ценах на алмазы была взята Алроса
$ALRS
Из рулевых историй примерно тот же набор, что и раньше:
$LSNGP - хорошая прогнозная доходность, сюрпризов минимум
$BSPB - защитная история на повышении ставки, банк зарабатывает на высокой ставке
$HEAD - не дорогой актив, на дивиденды весь свободный денежный поток, кэш машина, которая вот вот заплатит хороший спец див
$BELU - ждём раскрытия стоимости винлаба