Инвестиции и экономика: Разбор актуальных тенденций в России

Войти

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Пятница - пост - анекдот - читаем? Зоопарк. Медведь жалуется директору и просит переселить его в другой вольер. Соседи задолбали так, чтотуж сил нет! - уважаемый медведь, но ведь у вас соседи - заяц и жираф. Они же даже не в пищевой цепочке у вас! - товарищ директор, понимаете, заяц - удак, а жираф - тугодум. Один весь день анекдоты травит, второй же всю ночь ржет! Никакого житья от этого нет! Хм, примерно тоже самое расписываю уже несколько постов и месяцев назад. ЦБ рассказыаает что и как он будет делать, с каждым разом только ужесточая реальность, а инвесторы сначала ликуют и смеются, потом же начинают трястись в страхе от "ставка будет 20%, о боже, это же много и как с этим жить!?!". Вашу Машу, об этом еще сказали в начале июня, что ставка средняя по году может достигнуть 18.5% - если вы не умеете считать, то у меня для вас плохие новости. Погнали дальше. Проект бюджета на следующие года сделан на коленке и опять подразумевает дефицит минимум в 1.5 триллиона рублей. Закрывать его как и какими методами - увеличение дохода от ненефтегазового направления. Звучит, честно говоря, размыто. На деле - прогрессивная шкала налогов уже не справляется с тем, что прогнозируется. На деле же, появятся неучтенные расходы туда-сюда и срочно надо. В прочем, ничего нового. Возвращаемся к прошлому. Помните, Минэкономразвития выкатил прогноз по курсу бакса? Что 95 вполне приемлимый, 106 будет в пиковом моменте. Тоже было это дело месяцев 5-6 назад. Что на деле? Многие аналитики уже прогнозируют РЕГУЛИРУЕМЫЙ курс к 100 рублям за одну зеленую бумажку. Юху! Омерика опять загнулась?! (Вспомнился мем про "мне жалко тех людей что покупают доллар по 30 рублей") При том что нефть держится в неплохих показателях... Что толку перемывать кости прошлому? Живем мы здесь и сейчас, и надеемся на светлое будущее. Но надеяться и ничего не делать - одно, а вот что то предпринимать, совсем другое. Посмотрим индекс гособлигаций - ловить там нечего до начала смягчающей риторики. Сам реинвестирую средства во флоатеры, но при этом часть держу в ликвидной и валютной (бумажной) части. Из акций - увеличил долю {$TCSG} на 300%. Да, пока что поза не отображается даже в составе портфеля, но это временно. Сейчас понимаю, что кратно увеличивать позиции я уже не смогу, они начинают составлять для меня значимую часть, которую я не желаю терять из-за каких либо корпоративных действий. Заметили вы или нет, но уже из каждого контекстного окна (и брокерских оповещений) звучит реклама участия в IPO аренодаты. Придерживаюсь консервативного убеждения, что хороший продукт в рекламе не нуждается. Если же идут ухищрения маркетингового хода, то инсайдерам данный продукт 100 лет не сдался. Вот и думайте сами, кто в чем заинтересован. Всё так же держу руку на пульсе и пристальный взгляд на пуле компаний: как передовик внутренней операционной системы с амбициозными планами (хотел взять - но там уже неприятные звоночки в сторону миноритарных инвесторов идут, сразу откинул); - компания, за которую переживают мажоры и головная боль спекулянтов; - стратегически необходимое сырье и не самый лучший цикл на стоимость оного; электрогенерация в лице - не сомневаюсь в том, что перейдем на дрова и будем жить при свечах (и хоть романтику в мире еще не отменили, но масштаб просто несопоставим). И хоть велик соблазн залезть в иностранных конкурентов, текущий опыт показывает - русскому инвестору сейчас не рады))) Из любопытного - читаю "хулиганскую экономику". В некоторых моментах, смех просто до слез. С озознанием того, что действительность гораздо неприятнее что ли. Рекомендую к общему развитию и чтению, но сразу скажу, 18+ чтиво. Всем хороших выходных, и качетсвенного подхода к инвестициям)) эмоциональные решения ни к чему хорошему не приведут)

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Готовы читать больной бред? Нет!? А я уже написал) Так вот, событие недели не мог кто либо пропустить - целый индекс летал как завалявшаяся и всеми забытая акция третьего эшелона. Я многое видел на фондовом рынке, но то, чтобы в планке стояли SBER и LKOH - это что то с чем то (теперь даже как то жалко вести набор по этим позициям из-за весомого роста). Видать, немало шортовых фондов на этом вынесли. С другой стороны, сейчас идет закономерное снижение и откат. Ведь покупали не только жадные шортисты, но еще и жадюги хомяки на фулл плечи, которые надеялись на продолжение полета. Ждем, пока их побреют и снимут шкурку) ну а далее - неспешный планомерный рост. Направление обозначено, поддержка выявлена - по мере приближения к 3000 пунктам покупки буду увеличивать. Хотя, уже не уверен, что пустят ниже 3050. ЦБ разбавил этот праздник эйфории, и облигации тоже ушли в коррекцию. А вдруг в марте снова поднимут ставку? Мыслишки то были на сей счет уже сейчас. Но решили посмотреть, как будет охлаждаться экономика дальше. Да и прогнозы на год пересмотрели. Короче, времени для набора фиксов остается не так уж и много))) Да и доллар за одно стал резко никому не нужен. То на новогодних праздниках был 110 и близко не подходи, а тут уже по 91 отдают. Решил и здесь воспользоваться возможностью. Поэтому, на облигационный счет отправилась валютная RU000A10AUX8 - она хоть и в рублях, но несет в себе защиту от падения рубля. И хоть деревянный временно крепнет, это способ взять дешево такие инструменты и фиатную валюту) Так же в своем и детском портфеле увеличили присутствие акции GMKN - хоть полимеры и используются всюду, без металла никуда. Увеличили свое присутствие следующие эмитенты: EUTR (уже после всплеска активности) со ставкой на отчет/дивиденды за 2024 год (возможно, дивы будут выплачены летом вместе с выплатами за 1 квартал); ASTR (уже после отчетов и на снижении) - уж не знаю, на что рассчитывают продавцы, может, на возврат окон от макрософта, на которые тут же прыгнут сбер, ВТБ, АЛРОСА, ММК и черт знает кто еще из недавних клиентов астрочки. Но факт остается фактом: из последних неприятных звоночков у этой компании был только пересмотр дивидендной политики - компания решила более агрессивно проводить свою экспансию и добивать поставленных перед собой СВОИХ же целей, в отличии от того же Позитива. Клиенты голосуют рублем. Дают - бери, бьют - беги. Пожалуй, хапну по возможности еще. А для сомневающихся - ну, посмотрите график. Когда и в помине не было таких отгрузок, она стоила 630. Стала ли компания хуже за это время? Послушал вебинар от компании парус: убедился и утвердился в правильности суждений собственной логики, за одно увеличил позицию по паям Двинцев на непубличном счете. А так, всем хорошей пятницы, я же буду лечить свою злосчастную ангину. Берегите себя и здоровье!)

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Очередной мини обзор событий и думок за неделю. Погнали наши городских!) Индекс поджимается всё ближе к 3000. Нервы у многих напряжены. Какая развязка нас ждет? Выстрел вверх или кровавая сопля вниз? Я предпочитаю первый вариант, хотя логикой он не обделен. О том, что конфликт закончится было понятно с самого его начала. Даже столетняя война (длилась 117 лет кажется) была закончена перемирием. Вопрос сейчас стоит в том, когда и на каких условиях будет заключено перемирие. Так вот, звонок, которого ожидают, станет кульминацией работы закулисных дипломатов и белых воротничков. Уже сейчас идут договорняки, кому что достанется и кто с чем не согласен. А вот перерезать ленточку и пожать друг другу руки они всегда успеют) на сколько вырастет индекс - я не знаю. Надеюсь, что он будет выше тех значений, на которых уже был)) Следующее значимое событие, выкатили статистику от цб и по инфляции. Что примечательно, темп набора скорости снижается. Значит, по логике вещей, ставку поднимать не должны. Но и снижать её еще никто и не собирается. Поэтому, оперируя логикой, остается от 6 до 12 месяцев на набор позиций с фиксированными выплатами. Потому как только появятся подозрения на начало снижения цикла ставки - начнут пылесосить всё что плохо лежит. Да и сейчас ведь кто то покупает, хотя из статьи цб следует, что продажи ведут физики)) (вот это поворот). Что делаю сам? Всё так же продолжаю увеличивать позиции по акциям/облигациям/фондам. Лучший друг инвестора - диверсификация. Хотя сейчас больше упор делаю уже на акции: ROSN, SBER, NVTK, EUTR (по нему так увеличил позицию вдвое на непубличном счете). Из облигаций: начал набор офз (дополнительная еженедельная статья покупок), принял участие в первичном размещении ломбарда (при этом пришлось скинуть самолет 11 в + 4.2% для освобождения средств), хапнул на новости коллекторов (ПКБ подняли кредитный рейтинг еще на 1 ступеньку). Из фондов: переложился на непубличном счете с норда в Двинцев. Хотя изначально задумка была продать норд в стакан и откупить его обратно по цене размещения. Но, индюк тоже думал, да вот теперь Двинцев практически полностью заместил собой позу по норду) Как обычно, вывод: чем меньше дергаешься, тем проще и спокойнее, да и потеряешь меньше))) А так, надеюсь, что в этом месяце уже получится перейти к новой отметке по портфелю свыше 1 миллиона. Не скажу, что это много, но для меня значимо. Не будь я алчным и самоуверенным балбесом, этот рубеж был бы преодолен еще в прошлом году. По этому поводу не расстраиваюсь и философствую: значит, я еще не готов к таким суммам. Не мы появились у денег, а деньги появились у нас))

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Заканчивается январь, вместе с ним и 4 рабочая неделя. Итак, сегодня без умных графиков, черточек, палочек и прочей атрибутики прогнозов. Воспользуюсь либо хрустальным шаром, либо граненым стаканом. Второй вариант как то более творческий получается. Если посмотрите на график "ярусский", то обнаружите консолидацию и накопление в районе 2970-2980. Уже настойчиво стучались выше, но пока что там дверь не открывают. При этом, покупки идут. Кто то знает больше? Или нервы сдают у шортистов? Честно говоря, не знаю. Но на своем личном опыте вижу, как хорошие активы просто пылесосят с рынка. Еще недавно доходность в 10-11% в фондах недвижимости была не впечатляющая (в которых я сижу), а сегодня стакан пустой и ждут нового долива от УК. И объёмы проходят дичайшие. В двух словах, на всякий случай выкупил и себе последнее что оставалось в стакане от УК. Спросят, а у меня есть - как говорит мой тесть))) Поступили вкусные дивиденды от EUTR и ROSN - были отправлены на увеличение позиций по каждому из инструменту. Но в евротранс залил поболее, так как ожидаю от него несколько существенный выхлоп. Выполнение целей по накоплению позиций в LKOH и SBER идет опережающими темпами. Если на конец января в лучке должна была появиться одна единица, то уже план закрыт за полгода. Сбер так выбился в отдельную статистику профиля. Из облигаций приобрел RU000A106Y21 - чисто спекулятивная позиция на сдачу под оферту через два месяца. Так как 6 выпуск собран, с грехом напополам эмитенту есть чем закрыть таким недоверчивым инвесторам-спекулянтам как я. Так же были приобретены SU26234RMFS3 чисто под маржинальную позицию без платы за перенос. Поживут полгодика, закроются по номиналу и перетекут средства снова во что нибудь короткое и надежное) Ну, а так, сегодня же пятница! Зима (у кого она была😭) плавно заканчивается, значит скоро нас будут снова ждать: валентинки, "не служил - не мужик", для милых дам, шашлындосы, "1941-1945 повторим" (самый тупой лозунг который можно повесить на машину, но вот есть такие идиоты) и леееето🤤 А пока, всем добра, бобра и полено! 🍹