Инвестирование в условиях неопределенности: анализ отчетов и новостей рынка

Войти

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Среда - это как пятница, только в середине недели. По этому, все карты разом открывать не буду, а предлагаю немного поразмышлять или провести небольшое логическое расследование. Со всех сторон на инвестора сыпется информация: то цены на сырье взлетели, то там кто то чихнул криво на другого и прочие неприятности. Но вот незадача, где из этого пустые бредни, а где случайная утечка? Это сложно, не вопрос, но вот незадача - есть логика. Отрицать ее действие можно, только рано или поздно она возьмет свое. Теперь, ближе к эмитентам: вот выпустил отчет за 9 месяцев 2024, и что в нем можно почерпнуть? Компания увеличивает долги - это плохо (аж целых 8 лярдов за год!), увеличивает чистую прибыль (+330 Лимонов за год) - неплохо, но хотелось бы больше; увеличивает запасы - непонятно зачем топливной компании держать запас, ведь можно же здесь и сейчас его продать, пока не действует новый акциз повышающий стоимость на 1.5-2.5% (тут сарказм); не имеет на счетах свободной налички - как можно работать то без пачки рыжиков в кармане!?! И вроде бы вопросов много, на которые нужны пояснения. Но и видна динамика развития. Теперь, рассмотрим отчет за 9 месяцев. Да, банк молодец, продолжает даже в сложных условиях генерировать бабло. Но! Очень существенное НО! Наконец то пошли первые звоночки о замедлении кредитования физиков. Либо народ понял, что попадать в пожизненную кабалу не самая лучшая затея, либо уже не хватает запаса прочности для получения кредита. Почему сбер? Потому как он прямое отражение нашей экономики (официальной). А теперь к последним новостям. •Какое то агентство озвучило, что Газпромнефть, Роснефть и Лукойл могут быть объединены под одним названием. И новая компания будет 2-3 в мире по обороту нефтепродуктов. Следовательно, сможет диктовать свои цены и условия на поставку. На что было опубликовано опровержение на сайте Роснефти по поводу этого бреда. Ну согласитесь, кому и зачем это надо? Никакой же логики. Единственная загвоздка получается в том, что летом "неожиданно" и чисто случайно погибли несколько топ менеджеров . Но это только совпадения и мои выдумки. •Мадам Брошкина выступая перед кем то, случайно сказала, что ставка начнут снижать в марте. На что сразу же выкатили опровержение. Это не то, и не так это понимать. На что сразу позитивно отреагировал индекс рособлигаций. На мой взгляд, сбер уже показал остывание спроса, осталось "добить" ставку контрольным заседанием и уже можно переходить к активным действиям. Ну, за одно еще по мелочи сняли запрет на работы в золотых карьерах, чем я не приминул воспользоваться с целью спекулятивного увеличения позиции. увеличение позиции в 5 раз, но не стоит переживать, его просто стало 10 лотов))) А так, знайте, если я пропаду с экранов радара после этого поста, то истина где то рядом))) Шучу! Просто занимаемся заготовкой дегидрированных фруктов. Новогодний сезон уже не за горами, а полезные фруктовые вкусняшки многим по нраву))

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Готовы читать больной бред? Нет!? А я уже написал) Так вот, событие недели не мог кто либо пропустить - целый индекс летал как завалявшаяся и всеми забытая акция третьего эшелона. Я многое видел на фондовом рынке, но то, чтобы в планке стояли SBER и LKOH - это что то с чем то (теперь даже как то жалко вести набор по этим позициям из-за весомого роста). Видать, немало шортовых фондов на этом вынесли. С другой стороны, сейчас идет закономерное снижение и откат. Ведь покупали не только жадные шортисты, но еще и жадюги хомяки на фулл плечи, которые надеялись на продолжение полета. Ждем, пока их побреют и снимут шкурку) ну а далее - неспешный планомерный рост. Направление обозначено, поддержка выявлена - по мере приближения к 3000 пунктам покупки буду увеличивать. Хотя, уже не уверен, что пустят ниже 3050. ЦБ разбавил этот праздник эйфории, и облигации тоже ушли в коррекцию. А вдруг в марте снова поднимут ставку? Мыслишки то были на сей счет уже сейчас. Но решили посмотреть, как будет охлаждаться экономика дальше. Да и прогнозы на год пересмотрели. Короче, времени для набора фиксов остается не так уж и много))) Да и доллар за одно стал резко никому не нужен. То на новогодних праздниках был 110 и близко не подходи, а тут уже по 91 отдают. Решил и здесь воспользоваться возможностью. Поэтому, на облигационный счет отправилась валютная RU000A10AUX8 - она хоть и в рублях, но несет в себе защиту от падения рубля. И хоть деревянный временно крепнет, это способ взять дешево такие инструменты и фиатную валюту) Так же в своем и детском портфеле увеличили присутствие акции GMKN - хоть полимеры и используются всюду, без металла никуда. Увеличили свое присутствие следующие эмитенты: EUTR (уже после всплеска активности) со ставкой на отчет/дивиденды за 2024 год (возможно, дивы будут выплачены летом вместе с выплатами за 1 квартал); ASTR (уже после отчетов и на снижении) - уж не знаю, на что рассчитывают продавцы, может, на возврат окон от макрософта, на которые тут же прыгнут сбер, ВТБ, АЛРОСА, ММК и черт знает кто еще из недавних клиентов астрочки. Но факт остается фактом: из последних неприятных звоночков у этой компании был только пересмотр дивидендной политики - компания решила более агрессивно проводить свою экспансию и добивать поставленных перед собой СВОИХ же целей, в отличии от того же Позитива. Клиенты голосуют рублем. Дают - бери, бьют - беги. Пожалуй, хапну по возможности еще. А для сомневающихся - ну, посмотрите график. Когда и в помине не было таких отгрузок, она стоила 630. Стала ли компания хуже за это время? Послушал вебинар от компании парус: убедился и утвердился в правильности суждений собственной логики, за одно увеличил позицию по паям Двинцев на непубличном счете. А так, всем хорошей пятницы, я же буду лечить свою злосчастную ангину. Берегите себя и здоровье!)

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Очередной мини обзор событий и думок за неделю. Погнали наши городских!) Индекс поджимается всё ближе к 3000. Нервы у многих напряжены. Какая развязка нас ждет? Выстрел вверх или кровавая сопля вниз? Я предпочитаю первый вариант, хотя логикой он не обделен. О том, что конфликт закончится было понятно с самого его начала. Даже столетняя война (длилась 117 лет кажется) была закончена перемирием. Вопрос сейчас стоит в том, когда и на каких условиях будет заключено перемирие. Так вот, звонок, которого ожидают, станет кульминацией работы закулисных дипломатов и белых воротничков. Уже сейчас идут договорняки, кому что достанется и кто с чем не согласен. А вот перерезать ленточку и пожать друг другу руки они всегда успеют) на сколько вырастет индекс - я не знаю. Надеюсь, что он будет выше тех значений, на которых уже был)) Следующее значимое событие, выкатили статистику от цб и по инфляции. Что примечательно, темп набора скорости снижается. Значит, по логике вещей, ставку поднимать не должны. Но и снижать её еще никто и не собирается. Поэтому, оперируя логикой, остается от 6 до 12 месяцев на набор позиций с фиксированными выплатами. Потому как только появятся подозрения на начало снижения цикла ставки - начнут пылесосить всё что плохо лежит. Да и сейчас ведь кто то покупает, хотя из статьи цб следует, что продажи ведут физики)) (вот это поворот). Что делаю сам? Всё так же продолжаю увеличивать позиции по акциям/облигациям/фондам. Лучший друг инвестора - диверсификация. Хотя сейчас больше упор делаю уже на акции: ROSN, SBER, NVTK, EUTR (по нему так увеличил позицию вдвое на непубличном счете). Из облигаций: начал набор офз (дополнительная еженедельная статья покупок), принял участие в первичном размещении ломбарда (при этом пришлось скинуть самолет 11 в + 4.2% для освобождения средств), хапнул на новости коллекторов (ПКБ подняли кредитный рейтинг еще на 1 ступеньку). Из фондов: переложился на непубличном счете с норда в Двинцев. Хотя изначально задумка была продать норд в стакан и откупить его обратно по цене размещения. Но, индюк тоже думал, да вот теперь Двинцев практически полностью заместил собой позу по норду) Как обычно, вывод: чем меньше дергаешься, тем проще и спокойнее, да и потеряешь меньше))) А так, надеюсь, что в этом месяце уже получится перейти к новой отметке по портфелю свыше 1 миллиона. Не скажу, что это много, но для меня значимо. Не будь я алчным и самоуверенным балбесом, этот рубеж был бы преодолен еще в прошлом году. По этому поводу не расстраиваюсь и философствую: значит, я еще не готов к таким суммам. Не мы появились у денег, а деньги появились у нас))

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Заканчивается январь, вместе с ним и 4 рабочая неделя. Итак, сегодня без умных графиков, черточек, палочек и прочей атрибутики прогнозов. Воспользуюсь либо хрустальным шаром, либо граненым стаканом. Второй вариант как то более творческий получается. Если посмотрите на график "ярусский", то обнаружите консолидацию и накопление в районе 2970-2980. Уже настойчиво стучались выше, но пока что там дверь не открывают. При этом, покупки идут. Кто то знает больше? Или нервы сдают у шортистов? Честно говоря, не знаю. Но на своем личном опыте вижу, как хорошие активы просто пылесосят с рынка. Еще недавно доходность в 10-11% в фондах недвижимости была не впечатляющая (в которых я сижу), а сегодня стакан пустой и ждут нового долива от УК. И объёмы проходят дичайшие. В двух словах, на всякий случай выкупил и себе последнее что оставалось в стакане от УК. Спросят, а у меня есть - как говорит мой тесть))) Поступили вкусные дивиденды от EUTR и ROSN - были отправлены на увеличение позиций по каждому из инструменту. Но в евротранс залил поболее, так как ожидаю от него несколько существенный выхлоп. Выполнение целей по накоплению позиций в LKOH и SBER идет опережающими темпами. Если на конец января в лучке должна была появиться одна единица, то уже план закрыт за полгода. Сбер так выбился в отдельную статистику профиля. Из облигаций приобрел RU000A106Y21 - чисто спекулятивная позиция на сдачу под оферту через два месяца. Так как 6 выпуск собран, с грехом напополам эмитенту есть чем закрыть таким недоверчивым инвесторам-спекулянтам как я. Так же были приобретены SU26234RMFS3 чисто под маржинальную позицию без платы за перенос. Поживут полгодика, закроются по номиналу и перетекут средства снова во что нибудь короткое и надежное) Ну, а так, сегодня же пятница! Зима (у кого она была😭) плавно заканчивается, значит скоро нас будут снова ждать: валентинки, "не служил - не мужик", для милых дам, шашлындосы, "1941-1945 повторим" (самый тупой лозунг который можно повесить на машину, но вот есть такие идиоты) и леееето🤤 А пока, всем добра, бобра и полено! 🍹