#аналитика #акции #США #ETSY #PINS #NVDA #Abeta 💡 Общий анализ: Сейчас, когда рынок перегрет, инвесторы могут обратить внимание на компании, которые уже принесли значительную прибыль акционерам и сохраняют существенный потенциал роста своей операционной деятельности. Далее приведем три акции, котировки которых удвоились за последние пару лет, и все еще имеют возможности для того, чтобы показать значительный рост в будущем. Основные идеи в секторе: ✅ Etsy Inc. #ETSY - глобальный маркетплейс, где люди собираются, чтобы создавать, продавать и покупать уникальные предметы. 🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $225, потенциал роста +17% Факторы роста: • Компания зарекомендовала себя как ведущий онлайн-поставщик товаров на заказ и ручной работы, а также товаров для рукоделия и винтажных товаров. Etsy предлагает 92 млн уникальных товаров для продажи, 4.7 млн активных продавцов и более 90 млн активных покупателей. • В 1 кв 2021 года финансовые результаты компании превысили ожидания. Общая стоимость продуктов, проданных на платформе Etsy, в 1 кв выросла на 132% г/г. Это помогло увеличить выручку на 142% г/г до $551 млн, а прибыль более чем в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. • Компания сосредоточена на сохранении и даже увеличении своей прибыли в 2021 году. В отчете о прибылях и убытках за первый квартал руководство отметило, что фокус остается на выявлении триггеров к покупке у потребителей. Etsy собирается продолжать привлекать покупателей и увеличивать продажи, что может подтвердить инициатива компании создать свою вкладку обновлений. ✅ Pinterest #PINS - это визуальный инструмент для поиска идей, таких как рецепты, вдохновение для дома и стиля и многое другое. 🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $83, потенциал роста +12% Факторы роста: • В 1 кв 2021 года компания показала финансовые результаты лучше ожиданий. Выручка выросла на 78% г/г до $485 млн, чистая прибыль на акцию non-GAAP составила $0.11 по сравнению с чистым убытком на акцию -$0.10 за аналогичный период прошлого года. Количество активных пользователей по всему миру выросло на 30%, а средний доход на пользователя (ARPU) вырос на 50%. • Руководство ожидает, что положительная тенденция сохранится. Ожидается рост выручки на 105% во 2 кв текущего года. Это помогает объяснить рост акций на 170% за последний год и иллюстрирует их потенциал для будущего роста. ✅ NVIDIA #NVDA - создает графические процессоры и наборы микросхем для компьютеров и мобильных устройств. 🎯 Целевая цена от Citigroup - $223, потенциал роста +18% Факторы роста: • Ни одна компания не сравнится с NVIDIA #NVDA в производстве графических процессоров (GPU). Компания впервые разработала эти процессоры обработки, которые позволяют ПК и консолям отображать реалистичные изображения в видеоиграх, и является бесспорным лидером в области дискретных графических карт для настольных ПК с долей рынка 81% по состоянию на 1 кв 2021 года. • NVIDIA продемонстрировала финансовые результаты лучше прогнозов. В 1 кв 2022 финансового года продажи игрового сегмента выросли на 106% г/г и составили рекордные $5.66 млрд. Чистая прибыль на акцию составила $3.66, что на 103% выше показателя за аналогичный период прошлого года. • Передовые микросхемы и сопутствующее программное обеспечение #NVDA стали отраслевыми стандартами для ряда технологий, включая облачные вычисления, центры обработки данных и искусственный интеллект. Продажи центров обработки данных NVIDIA выросли на 79% г/г и впереди еще долгий путь роста. • У NVIDIA есть партнерские отношения с рядом автопроизводителей, которые работают над разработкой автономных систем вождения. Наше мнение: NVIDIA, Pinterest и Etsy торгуются с форвардным мультипликатором P/S = 19х, 17х и 11х соответственно, когда разумное соотношение обычно составляет 1-2х. Тем не менее, исходя из текущих планов компаний, их акции остаются неплохими ставками для того, чтобы продемонстрировать опережающую динамику в течение следующих 3-5 лет.