Подобрал $GAZP на 1%. Кажется бумаге больше некуда падать. Ожидаю поддержку государства и повышение тарифов на газ. Поставил как обычно 2 сигнала. По 130 буду фиксировать убыток. По 155 (возвращение до недавних уровней) зафиксирую 10% прибыль.
Еще на 1% взял $SPBE под размещение ГК Элемент. Нижняя граница 110 (-10%). Если упадет до 110 до размещения Элемента, возьму еще на 1-2%, если после - зафиксирую убыток. Верхняя граница 140 (+15%), фактически расчет на удачное размещение.
Спекулятивный портфель растет, уже 8%. Пока в минусах. Больше 10% спекулятивный портфель не планирую его увеличивать.
1. $SMLT - 1% (-7%)
2. $GCHE - 1% (-2.8%)
3. Шорт {$SFM4} - 3% (-3.3%)
4. $LKOH - 1% (+1.6%)
5. $GAZP - 1%
6. $SPBE - 1%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
Ваш комментарий...
@kromnomo У Газпрома куча долгов и убыток за прошлый год. Возможно и дальше будут доить. А возможно чуть снизят НДПИ. Это лишь предположение.
Нравится
@a.treschilov ну долги-то возникают за счет вложения в активы или вы активы не считаете? А убыток сформирован за счет введенного НДПИ. Уберите НДПИ и увидите опять прибыль. А что такое НДПИ? Это доход компании в пользу единственного акционера - государства. Раньше, когда крупные иностранные акционеры могли возмутится и пригрозить урезать инвестиции (в том числе и в другие сектора), наложить эмбарго и ввести прочие ограничения, гос-во соблюдало баланс интересов. Сейчас, когда идет противостояние с бывшими партнерами и когда уже ввели тысячи санкций и ограничений, соблюдать баланс нет смысла. Гос-во будет применять (и придумывать) любые способы вывода дохода из подконтрольных компаний минуя интересы остальных акционеров.
Так что ждать что приедет барин и всё рассудит - не стоит!
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
a.treschilov
34 подписчика • 29 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−49,77%
Еще статьи от автора
27 апреля 2024
В рамках спекулятивной части портфеля купил акции SMLT на 1% от портфеля.
Шикарный отчет, экономика перегретая, ипотека растет. А если к концу года начнут снижать ставку, то деньги с депозитов пойдут в недвижимость.
Выставил таргет на 4 100 (+9%) (близко к историческому максимуму)
Нижняя граница, где буду решать продавать или докупать - 3 600 (-4%)
Итого сейчас в спекулятивном портфеле:
1. SMLT - 1%
2. GCHE - 1%
3. Шорт SFM4 - 3%
23 апреля 2024
В рамках спекулятивной части портфеля закрыл две сделки.
1. ROSN +4.1%. Таргет был 600, но бумага забуксовала, да и напряженность с нефтью спала.
2. NVTK продал с убытком 3%. Впереди возможный пакет санкций. Поставил оповещение на 1210, там буду подбирать. Цель пока прежняя, 1500
22 апреля 2024
Выделил 5% от портфеля чтобы попробовать спекуляции. Для меня спекуляция - сделка с горизонтом 1 месяц.
Впереди дивидендный сезон. Подобрал GCHE, тестирую закрытие дивидендного гэпа. Отчет компании неплохой, бизнес растет, рассчитываю на быстрое закрытие гэпа.
Целевая цена продажи 5570 (+8.7%).
Поставил оповещение на 4950 (-3%). Буду думать при этой цене выходить или подобрать еще