Доходность портфеля в июле -4,0%: обзор акций и ребалансировка

Войти

Июль Доходность за месяц –4,0% (июнь –1,8%, май –4,9%, апрель 1,6%, март 3,1%, февраль 1,8%, январь 2,4%) Третий в году и третий же подряд убыточный месяц. Второй по убыточности за всю историю портфеля после мая 2024. Топ акций РФ по доходности за месяц * MDMG 4%⚫⚫⚫⚫⚫⚫ * LENT 2%⚫⚫⚫⚫⚫⚫ * MOEX 1%🟢⚫🟢🟢🟢🔴 * PHOR 1%⚫⚫⚫🔴🔴⚫ * UGLD 0%⚫🟢🟢🟢🟢🔴 ... * CHMF –5%🟢⚫⚫⚫⚫🔴 * RTKM –6%🟢🟢🔴🔴⚫⚫ * BELU –7%🟢⚫⚫⚫🟢⚫ * SMLT –8%🔴🔴🔴⚫🔴🔴 * MTLR –16%⚫🔴⚫🔴🔴⚫ 🟢 — попадание в топ за прошлые месяцы с плюсом 🔴 — попадание в топ за прошлые месяцы с минусом ⚫ — отсутствие в топе Основные покупки Увеличивал позицию — UGLD 41, TATN 47, ROSN -11+54. Продолжил набирать — TCSG 22, MDMG 33, LENT -5+21. На просадках — MTLR 112, BELU 3. После дивгэпа — FLOT -80+180. Начал формировать позицию — 5, WUSH 60, ASTR 19. Наконец-то Яндекс переехал. Надеюсь, не станет плохой голубой фишкой, как Газпром-ВТБ-Русал, но пока сильно распродают. По Астре и Вушу есть сомнения — вроде бы компании роста, но смогут ли расти быстро, рисков хватает + перегретость может присутствовать. По мелочи — NKNC 90, RTKM -240+320, LKOH -1+2, MGNT 1. Ребалансировки — SMLT -3+4, IRAO -1300+1800, SBER -40+40, CHMF -7+7, PHOR -3+3, MOEX -60+20, NVTK -23+15. Закрыл позиции — MTSS -320, SNGSP -1500. По Сургуту получилось +16% за 11 месяцев, слабовато, надо было в мае продавать, было бы 27% за 9 месяцев. По МТС –1% за 5 месяцев, идея с ростом под дивы не взлетела из-за коррекции. Руки давно чешутся закрыть позицию по Мечелу, убыток по нему уже 31%, но в портфеле его всего 2,5%, так что пусть продолжает быть псевдовенчуром. Топ акций Гонконга по доходности за месяц * 0001 CK Hutchison 3%⚫🔴⚫⚫⚫⚫ * 0267 Citic 2%⚫⚫⚫🔴⚫🔴 * 0386 Sinopec 0%⚫🔴🟢⚫⚫⚫ ... * 3988 Bank of China –9%⚫⚫🟢🟢⚫⚫ * 1099 Sinopharm -11%🟢⚫🔴🔴⚫🔴 * 1919 Cosco –18%🟢🔴⚫🟢🟢🟢 В живущем своей жизнью Гонконге мощнее всего просел флот, но всё равно это самая выросшая HK-фишка портфеля до сих пор.

Портфель аниме-акций (часть 2) Портфель рискованных эмитентов. OZON На Озоне можно купить огромное количество всевозможных товаров, в частности мангу, японский комикс. Например, Проза бродячих псов. Расписка временно недоступна неквалам, ждём переезда. MTSS Сервис МТС Travel позволяет забронировать отели в том числе в Японии. Например, на знаменитой Акихабаре, культовом месте для аниме. FESH ДВМП, как и полагается дальневосточной компании, осуществляет морские перевозки в порты Японии. AFLT Аэрофлотом ещё недавно можно было долететь напрямую из Москвы в Токио. Сейчас же доступен Южно-Сахалинск, бывший Тоёхара, в котором осталось некоторое японское архитектурное наследие. DELI В Делимобиле можно арендовать японский автомобиль, например, Lexus, премиальный бренд Toyota. HYDR Самое притянутое за уши, но пусть будет. Русгидро в 2016 совместно с японской Mitsui собирались проектировать энергомост Сахалин-Хоккайдо. Но планы пока так и остались планами. Периодически буду проводить бэктесты обоих портфелей и совместного. С января 2024 первый портфель аниме-акций (Яндекс, Сбер, ХХ, X5, Новатэк, Роснефть) опередил MCFTRR на 22%. Второй портфель с марта 2024 (из-за IPO Делимобиля) проиграл MCFTRR 4%. А совместный портфель опередил MCFTRR на 5%.

Январь Доходность за месяц 2,4% (предыдущие: 10,8% / 3,7% / –5,4% / 7,2% / –5,8%) Три подряд месяца роста, наконец-то позитивный тренд, причём акции всё ещё дешёвые. Топ акций РФ по доходности за месяц * NKNC 11% 🟢🔴🔴⚫⚫⚫⚫🟢⚫⚫🔴⚫ * NVTK 7% 🔴🔴🔴🔴🔴⚫⚫⚫🔴🔴🔴🟢 * MDMG 6% ⚫⚫⚫⚫⚫⚫🟢🟢⚫🟢⚫🔴 * X5 6% ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ * LENT 5% ⚫⚫⚫⚫⚫⚫🟢⚫⚫⚫🟢🟢 ... * SBER 0% ⚫🟢⚫⚫🟢🟢⚫⚫🔴⚫⚫⚫ * LKOH 0% ⚫⚫⚫🟢⚫⚫⚫⚫🟢🟢⚫🔴 * IRAO –1% ⚫⚫⚫🟢⚫🟢⚫⚫🔴🟢⚫🔴 * HEAD –1% ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫🟢🔴🔴 * ROSN –4% 🔴⚫⚫⚫⚫🟢⚫⚫⚫🔴🟢🟢 Самое позитивное — второй подряд месяц Новатэка в топе, позиция даже вышла в плюс. А вот Роснефть резко скорректировалась — отличный повод докупить в долгую, несмотря на задержки по Восток-Ойлу. Основные покупки Набирал позицию — X5 48. Докупал просевшее или отстающее — ROSN 55-6, LKOH 3. По мелочи — MOEX 50, YDEX 2, LENT 6, NKNC 70, HEAD 1, TATN 8-3. Ребалансировка – SBER 10-10. Продавал подросшее – MDMG -4, NVTK -5, T 1-6. Продавал позицию – IRAO 2300-11000. Дождался торгов по X5, докупал лесенкой, в феврале продолжу. Решил выйти из IRAO тк в случае резкого роста индекса акция вероятно будет от него отставать. Топ акций Гонконга по доходности за месяц * 1347 Hua Hong 0% 🔴🟢🔴⚫🟢🟢⚫🔴⚫🟢⚫⚫ * 0001 CK Hutchison –5% ⚫🔴⚫⚫⚫⚫🟢⚫🔴⚫🔴⚫ * 0386 Sinopec –7% ⚫🔴🟢⚫⚫⚫🟢🟢🔴🔴🔴⚫ ... * 1099 Sinopharm –13% 🟢⚫🔴🔴⚫🔴🔴⚫⚫⚫🟢⚫ * 9696 Tianqi Lithium –16% 🔴🟢⚫🔴🔴🔴⚫🔴🟢⚫🟢🔴 * 1919 Cosco –18% 🟢🔴⚫🟢🟢🟢🔴⚫🟢🔴⚫🟢 Гонконг весь падал, ну и ладно, всё равно в блоке. У золота опять рост, 3%.

Портфель аниме-акций (часть 1) Аналитики и инвест-конторы регулярно составляют рейтинги или портфели из самых перспективных акций. Я решил сделать то же самое, только критерием отбора будет не ожидаемая доходность, а связь эмитента с аниме или, более широко, с Японией. Портфеля будет два, один из надёжных эмитентов, в которые инвестирую я сам, другой из рискованных, в которые я не инвестирую. Портфель надёжных эмитентов. YDEX Яндексу принадлежит сервис Кинопоиск, в котором можно смотреть аниме. Например, Аля иногда кокетничает со мной по-русски. SBER Сбер несколько лет назад представил маскота в аниме-стиле, СберТян. Используется, например, для оформления пластиковых карт. HEAD На ХХ можно найти работу в весьма распространённых нынче суши-барах, раменных и идзакаях, некоторые из которых оформлены с отсылками к известным аниме типа Наруто. X5 X5 владеет сетью Перекрёсток, в которой продаются японские продукты, например, зелёный чай матча или гречневая лапша соба, а также виски. NVTK Новатэк экспортирует сжиженный газ с Ямала в Японию, головной газовоз японской компании MOL / Mutsui OSK Lines носит название Владимир Русанов. ROSN Роснефть через дочерние компании участвует в проекте Сахалин-1 совместно с японским консорциумом Sakhalin Oil and Gas Development Co (SODECO).