AAPL шорт -12%

SPCE BABA AMD AAPL AMZN COIN TSLA GOOGL Общее мнение по рынку Сейчас существуют большие геополитические риски, в том числе война между Китаем и Тайванем, это напрямую может повлиять на многие финансовые компании, у которых есть свои акции и другие производные фин.инструменты. К примеру APPLE, у неё основные заводы находятся в Китае,а как мы знаем США будет поддерживать Тайвань,поэтому риск ввода санкций или каких-то мер в отношении этой компании и других тоже,может быть существенным. Второе: На данном этапе рынка NASDAQ и S&P 500 упали прилично,но не сильно учитывая то,что происходит в мире.Все это по причине того,что фонды выкупают всю просадку начиная с 4800. Казалось бы странно ,но нет,они рассчитывают,что инфляция в августе покажет остановку и тем самым рынок начнет фазу роста ,где они и будут раздаривать все свои активы. Но и тут не все так просто ,в исторических подобных событиях,баланс ФРС сокращался по мере изъятия ликвидности ,но в этот раз ФРС решила пойти ва-банк и так сказать и рыбку съесть и на пику сесть. По-простому говоря ,Пауэлл собирается остановить инфляцию простым поднятием ставки и продажей закладных на недвижимость ,не изымая денег из рынка (а их там на минуточку 9 трюликов ,9 мать его триллионов) Если взглянуть на баланс ФРС,мои слова подтвердятся ,отсутствием изменений на их счетах. Таким образом после того как инфляция спадет ,Пауэлл снова включит станок и будет накачивать рынок ликвидностью и деньгами ,тем самым надуваю пузырик еще больше и загоняя рынок еще выше. Все это началось с 2008 года ,когда ФРС предотвратил мировой крах,впервые в истории регулятор вмешался в сложившуюся мировую ситуацию и с тех пор началась беда,рынок не может жить без денег ФРС. Если мы откроем график S&P500 мы увидим то, что рынок потерял 23%. Чтобы было понимание, это не фонды слили свои акции,это не ФРС продает активы ,и это не частные инвесторы сливают свои акции,это идет сдувание маржинального пузыря Да да ,все просто. 23% рынка это были маржинальные позиции плечи и тд ,то есть деньги принадлежащие банкам,которые они дают в долг за комиссию для более рисковой ,но и более профитной торговли. Именно по этому мы не видим перетока денег из одного места в другое ,мы видим просто скудное падение ,которое держат фонды. Что мы имеем по итогу: ФРС накачал рынок деньгами с 2300 до 3700-3800,(1200-1300 пп), а это часть рынка имеет вес и если изымать деньги из системы это будет сильно заметно ,так же в рынок влились хомяки примерно на 2.3 триллиона баксов ,при этом никто еще в кэш не ушел. Это еще около 350-400 пп, все остальное фонды и маржиналка. Маржиналка сдулась ,ее на баланс купили и продолжают выкупать фонды ,что получается, что рынок еще даже не падал и не корректировался толком ,если брать более глубокий смысл этого слова, а не просто свечки на графике. Мое мнение следующее, что еще ничего толком не произошло, рынок скорректировался на 23%, страшного в этом нет ,НО это пустая маржиналка, реального кэша тут нет. Что по итогу должно произойти: ФРС успешно побеждает инфляцию и включает станок снова ,накачивая рынок снова ,план до безумия простой. Но есть у меня сомнения, что получиться это сделать, простой пример,в 2006 инфляция в июне достигла 4.3%, тогда удалось сдержать инфляцию при ставке в 5.25. В этот раз у нас инфляция 7.9, это в два раза выше ,а ставка на данный момент 1.75. Я думаю разница видна, а это значит, что инфляцию затормозить не получиться на нейтральном уровне в 3.25, нам нужна ставка минимум в 5, а это уже рецессия ,если Пауэлл поднимет ставку в июле на 0,5 рынок он уничтожит как по итогу. Мое мнение,что инфляция в этом месяце покажет снова рост ,примерно на 0.1-0.3 пп,то есть 8-8.2, на таких данных Пауэлл будет вынужден рискнуть рынком,так как баланс он не сокращает, он будет поднимать ставку на 100 п, то есть сразу на 1%, тем самым убив рынок в моменте, но возможно умерив пыл инфляции. Если после всего этого инфляция останется на месте рынок будет умирать.

BABA 180 неделя две