Математика очень простая. Есть вход, есть выход. Суммарно начислят эту разницу. Просто выплата или списание текущей разницы производится 2 раза в день.
Что касается купил и продал, то, как я понял, если в промежутке не будет расчетного периода, то ничего и не начислят. Опять же, как я понял, все привязано только к клирингу