#марафон1000дней
Цель 100 000 в месяц на пассиве.
День 9/1000. Итоги дня.
Пополнений счета - 10 300
Купонные выплаты - 0 руб.
Сделки: в этом отчёте больше не буду писать о сделках, о них я пишу отдельными постами. Буду здесь говорить всё, что связано исключительно с основным портфелем, цель которого обеспечить ежемесячный денежный поток в размере 100к руб/мес.
Но о валютных хэджах буду говорить. В пятницу я вновь зафиксировал курс юаня $CNYRUB, продав фьючерсы. У меня в портфеле бумажек всего на 2000 юаней, зафиксировал курс 13.3, и продал ещё один фьчерс. Зачем? Сейчас мы находимся в уровне сильного продавца, который ранее не тестировали, и я думаю, что после текущего теста будет небольшой откат на 12,9. Дальше посмотрим. Сейчас сформирован уровень отмены тенденции 13.28, при походе ниже которого можно будет говорить о смене тенденции на шорт. (Краткосрочно) И с этого уровня короткую позу по юаню чуть наращу. Ещё на один фьючерс. в итоге будет х2 от валюты на спот.
Баланс счёта 244 685 - (233 937 + 10 300), это + 448 руб (0,19%)
Купонные выплаты с 04.07 по 04.08 - 1075 руб/мес. Без изменений. Много выплат будет на следующей неделе.
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
XtraderX
28 подписчиков • 19 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−47,41%
Еще статьи от автора
12 ноября 2023
#марафон1000дней
Цель 100 000 в месяц на пассиве.
День 95-108/1000. Итоги.
Пополнений счета - 154 749
Баланс счёта - 1 120 138
Изменения счета: 1 120 138 - 957 353 - 154 749 = + 8 036 рублей.
Итоговая прибыль по портфелю: + 62 123, что составляет: +5,98 % за 108 дней. Или 20,2% годовых.
Прошли Купонные выплаты на сумму 4 240 рубль.
Купонные выплаты с 12.10 по 12.11 - 4 360 руб/мес. (4,36% от цели) - по времени 10,8% - есть очевидные отставания, но и ещё это связано с последствиями покупок облигаций в виде отработок НКД и выплаты первых купонов после приобретения. И это отставание такое же как и было. Догоняющая динамика.
Падение стоимости облигаций дало возможность усилить процентные ставки по широкому кругу облигаций, т.к. производились покупки на просадках.
Валютные пропорции портфеля усилены в сторону юаня: 63% - рубль, 37% юань. Цель увеличить до 50/50
#прибыль #цель #идея
29 октября 2023
#марафон1000дней
Цель 100 000 в месяц на пассиве.
День 88-94/1000. Итоги.
Пополнений счета - 82 500
Баланс счёта - 957 353
Изменения счета: 957 353 - 861 347 - 82 500 = + 13 506 рублей.
Итоговая прибыль по портфелю: + 54 087,, что составляет: +5,95 % за 94 дня. Или 23,1% годовых.
Прошли Купонные выплаты на сумму 1 242 рубль.
Купонные выплаты с 29.09 по 29.10 - 4 610 руб/мес. (4,61% от цели) - по времени 9,4 % - есть очевидные отставания, но и ещё это связано с последствиями покупок облигаций в виде отработок НКД и выплаты первых купонов после приобретения. И это отставание такое же как и было. Догоняющая динамика.
Падение стоимости облигаций дало возможность усилить процентные ставки по широкому кругу облигаций, т.к. производились покупки на просадках.
Валютные пропорции портфеля усилены в сторону юаня: 67% - рубль, 33% юань. Цель увеличить до 50/50
#прибыль #цель #идея
21 октября 2023
#марафон1000дней
Цель 100 000 в месяц на пассиве.
День 81-87/1000. Итоги.
Пополнений счета - 78 500
Баланс счёта - 861 347
Изменения счета: 861 347 - 756 135 - 78 500 = + 26 712 рублей.
Итоговая прибыль по портфелю: + 40 581,, что составляет: +5,1 % за 87 дней. Или 21,4% годовых.
Прошли Купонные выплаты на сумму 391 рубль.
Купонные выплаты с 21.09 по 21.10 - 4 021 руб/мес. (4,02% от цели) - по времени 8,7% - есть очевидные отставания, но и ещё это связано с последствиями покупок облигаций в виде отработок НКД и выплаты первых купонов после приобретения. И это отставание такое же как и было. Догоняющая динамика.
Падение стоимости облигаций дало возможность усилить процентные ставки по широкому кругу облигаций, т.к. производились покупки на просадках.
Валютные пропорции портфеля усилены в сторону юаня: 72% - рубль, 28% юань. Цель увеличить до 50/50
#прибыль #цель #идея