#хомячьисекретики Про портфели.💼 Портфелей должно быть несколько. В продолжении поста про диверсификацию, расскажу, как это устроено у меня на текущий момент. 📍Кстати, я перед праздниками решил снять сливки и сделать ребаланс по всем портфелям. *Тинькофф брокерский счет (премиум) >Портфель "спекуль" >40% депо >100% $ >Амерские бумаги ( $BTAI $DBX $LRN $GSKY $OSUR) , IPO ( $OZON) >Свинг трейдинг. *Тинькофф ИИС >Портфель "инвест" >15% депо >50%$/50%руб >Дивидендные амерские и рос акции ( $XOM $HIG $IRM $SBERP $NKNCP ), облиги (доходность 9%+) , фонды ( $TGLD) >Долгосрок (на время ИИС) *Амерский брокер ИБКР >Портфель "смешанный" >25% депо >50%$/50% валюты (£€¢) >IPO с рынка, опционы, акции в разных валютах. >Средне - долгосрок *Бинанс (крипта) >Портфель "смешанный" >10% депо >33%btc/33% альта/33% стэйблы >HODL, депозиты, фьючерс битка, ликвид пулл >Кратко-средне-долгосрок *Кэш (ежемесячные доходы) >10% депо >100% ₽ >Депозитные счета. Оперативные расходы. Для каждого портфеля выработана своя стратегия. Они отличаются динамикой роста. Некоторые взаимосвязаны. Так я например использую связку "спекуль" тинька + "опционы" ибкр. Хэджируюсь в разные стороны. 📍Кстати, по этой причине не советую заниматься повторением сделок на тиньке за пульсянами. Уже объяснял в комментах, что у меня может быть +100/200% на опционе. И я могу спокойно зафиксировать базовый актив на тиньке в убыток. Общая котлета все равно в +. Ну и это касается "избранных" , оценивающих полезность инфы по кривой статистике доходности в пульсе. Не тиньком единым жив Хомыч 🐹🥕🌰🍜🥃 Чтоб эта тема больше не возникала, на скринах результаты ноября по всем портфелям. (ну и просто похвастаться 🤗) Структурируйте цели и не держите все яйки в одном кулаке. Kozulev@beresvek.ru