Черное золото на грани: что ждет рынок?🤔 Открыл я график цены на нефть сорта Brent - вижу очередное дно, цена упала ниже $70 за баррель, достигнув уровней, сопоставимых с 2021 годом. С учетом инфляции это фактически соответствует уровням, наблюдаемым два десятилетия назад. BRV4 Пробитие значимой технической поддержки открывает перспективы дальнейшего падения акций, однако для сильного спада пока нет достаточных фундаментальных причин. Возможно, актив все-таки попытается восстановиться на текущих значениях. На данный момент черное золото торгуется выше отметки $70 за баррель. Сейчас ожидаю данных об инфляции в США за август и отчет по запасам нефти от EIA. От них сильно будет зависеть дальнейшая цена. Также важные моменты, которые хочу выделить: 📌ОПЕК снизила прогноз по мировому спросу на нефть на 2024 год с 2,11 до 2,03 миллиона баррелей в сутки. Также пересмотрена оценка роста спроса на 2025 год — с 1,78 до 1,74 миллиона баррелей. 📌EIA опубликовала прогноз, который не разделяет пессимизм рынка. Ожидается, что цена Brent вернется к уровням выше $80, так как предложение нефти меньше текущего спроса, а ОПЕК+ отложил возвращение баррелей на рынок. 📌Прогноз EIA подразумевает, что в IV квартале 2024 года средняя цена Brent составит $82 за баррель, а в 2025 году — $84. 📌Из-за урагана Франсин приостановлена добыча в Мексиканском заливе. 📌Экспорт Китая демонстрирует рост наивысшими темпами за 17 месяцев, однако данные указывают на слабый внутренний спрос. 📌Россия сократила добычу нефти в августе, приближаясь к целевым показателям ОПЕК+. 📌Хедж-фонды снизили чистые длинные позиции в нефти до минимальных значений за последние 13 лет. 📌По данным Американского института нефти, запасы нефти в США уменьшились на 2,79 миллиона баррелей за неделю. Это уже девятая неделя снижения из последних 11. Почему-то мне кажется, что стабильную нефть по $80 за баррель мы можем увидеть ещё не скоро. Интересно - что будет с нашими акциями нефтяного сектора: GAZP LKOH TATN ROSN которым и так приходится не сладко из-за общего падения рынка. ➡Я тоже решил не оставаться в стороне и сегодня открывал шорт по ннефти BRX4, результат на скрине. Логика входа простая, она указана на скриншотах. ❗️Как думаете - какая будет цена нефти в декабре после решения ОПЕК? 🚀 - взлетит до 80$ 👍 - будет ниже 80$ #акции #инвестиции #новичкам #портфель #что_купить #идея #рынок #трейдинг #аналитика #Goodwin

СЦЕНАРИИ СТАВКИ ЦБ - ЧТО ЖДЕТ РЫНОК?! 🤔 Я как и вы, очень жду 13 сентября пятницу, когда Центральный банк России сделает заявление о ключевой процентной ставке, а также обозначит свою позицию по дальнейшей монетарной политике. Ожидания относительно изменения ставки и её динамика стали ключевыми аспектами для российского фондового рынка во 2-ом полугодии 2024 года. Ранее многие думали, что в конце 2023 года и в первой половине 2024 года начнется снижение ставки, однако рост инфляции в стране заставил регулятора предпринять совсем иные меры. 📊С момента ужесточения курса монетарной политики в мае индекс MOEX пережил значительное падение, составившее 28% с пиковых значений. На прошлой неделе наблюдался резкий рост после коррекционного снижения и выхода позитивной статистики по инфляции. Рассмотрю несколько сценариев возможного развития ситуации на рынке в зависимости от решений и комментариев ЦБ 13 сентября: 📌 Если ЦБ оставит ставку на уровне 18% и риторика регулятора станет более мягкой. Самый маловероятный сценарий! В данном случае возрастает вероятность завершения цикла повышения ставок. Это решение может поддержать рынок акций, который, в свою очередь, на фоне интереса инвесторов к недооцененным активам получит импульс для роста. 🚀 В течение ближайших 3-4 недель индекс может сильно восстановиться и легко преодолеть отметку в 3000 пунктов. Это оптимистичный сценарий, в котором текущие котировки будут привлекательны для покупок! 💰 📌 Если ЦБ оставит ставку на уровне 18%, но жесткость риторики сохранится. Наиболее вероятный вариант, я ему отдаю предпочтение! В таком случае вероятность повышения ставки до 20% на следующем заседании в октябре значительно увеличивается. 📈 Рынок может пойти в боковик. Падение рынка будет ограничено тем, что ставка не была повышена. 📌 Если ЦБ повысит ставку до 20%, а риторика смягчится. В этом сценарии в первые часы после заседания не исключен резкий эмоциональный спад индекса Мосбиржи до 2500 пунктов. После этого может произойти отскок, и индекс вырастет до 3000 пунктов, ожидая завершения цикла жесткой монетарной политики. 📌 Если ЦБ повысит ставку до 20% и сохранит жесткую риторику. В таком случае можно ожидать повторение событий 26 июля, когда аналогичное решение привело к негативной реакции на рынке. В этом варианте индекс Мосбиржи может вернуться к 2500 пунктам и даже ниже, закладывая в цену акций вероятность дальнейшего повышения ставки до 22%. 🔍 В каждом из сценариев я учитываю воздействие риторики ЦБ на рыночные настроения. Также много внимания обращаю на данные по инфляции, поскольку именно от неё в будущем будет зависеть ставка ЦБ. Есть еще вариант, поднять незначительно до 19%, решение половинчатое. При таком сценарии рынок разочаруется, так как это и ужесточение и шансы на повторное поднятие до 20% также сохраняются. Какое решение от ЦБ ждете? 🤷‍♂️ 👍 - ставка не изменится 🚀 - ставку увеличат #акции #инвестиции #новичкам #портфель #что_купить #идея #рынок #трейдинг #аналитика #Goodwin

ПРИБЫЛЬ РАСТЕТ - ОТЧЕТ СБЕРА ЗА АВГУСТ 📈 SBER представил отчет по российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) за август 2024 года, подводя итоги месяца, в котором прибыль банка увеличилась на 5,4%. Немного поделюсь с вами основными моментами, которые выделил: 📌 Чистый процентный доход составил 237,9 млрд руб. (+14,1% по сравнению с прошлым годом) 📌 Чистый комиссионный доход достиг 65,5 млрд руб. (+1,8% по сравнению с прошлым годом) 📌 Чистая прибыль составила 142,7 млрд руб. (+1,3% по сравнению с прошлым годом) Сами результаты августа и за восемь месяцев 2024 года превзошли аналогичные показатели предыдущего года. Несмотря на то что темпы роста комиссионных доходов начали замедляться, это нормально после бурного подъема в 2023 году. Процентные доходы, наоборот, продемонстрировали двузначный рост 🚀 Показатель ROE (рентабельность собственного капитала) также увеличивается несколько месяцев подряд: в августе он составил 26,2%, а за период с начала года достиг отметки 23,6%. Прибыль за 2024 у SBERP может составить 1,5–1,6 трлн руб. 💰 Чистые процентные доходы за восемь месяцев 2024 года увеличились на 15,5%, достигнув 1694,7 млрд руб. В августе они выросли на 14,1% благодаря росту объемов работающих активов, таких как кредиты и инвестиции. Чистые комиссионные доходы увеличились на 8,1%, составив 485,8 млрд руб., в основном благодаря росту эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. Операционные расходы увеличились на 20,7%, составив 535,7 млрд руб. В июле расходы составили 88,7 млрд руб. и увеличились на 23,5% из-за повышения заработной платы с 1 июля 2024 года. Чистая прибыль за восемь месяцев выросла на 5,4%, достигнув 1052,6 млрд руб. с рентабельностью капитала 23,6% 📊 Розничный кредитный портфель увеличился на 1,5% за месяц и на 10,0% с начала года, составив 17,1 трлн руб. В августе было выдано 598 млрд руб. кредитов частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос на 3,9% в августе и составил 25,9 трлн руб., увеличившись на 10,9% с начала года. 💸Ранее я уже сравнивал дивиденды Сбера и вклад от него же. Потенциальные дивиденды могут составить 36,5-37 рублей на акцию. Результаты за август только подтверждают это. Увеличивая потенциальную прибыль и тем самым дивиденды за текущий год. ‼️Пусть сейчас в акциях есть снижение, но среднесрочно идея очень интересная. Большую часть прибыли уже закрыл вчера вечером. Жду возможности и завершения отката, чтобы снова нарастить. Как вам результаты Сбера за август? 👍 - пойдет 🚀 - бомба #акции #инвестиции #новичкам #портфель #что_купить #идея #рынок #трейдинг #аналитика #Goodwin