VitorZ8
VitorZ8
6 июля 2024 в 20:23
Новостной дайджест Новости из мира облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. В понедельник 1 июля началось размещение облигаций Ред Софт с фиксированным квартальным купоном 20,5% и рейтингом BBB- $RU000A108VM8 💬 Можно рассмотреть на сумму не более 0,5%-1% от портфеля, если цена опустится ближе к номиналу, сейчас цена уже улетела слишком высоко. 2️⃣. Во вторник 2 июля началось размещение облигаций РУСАЛ с плавающим ежемесячным купоном КС + 2,2% и рейтингом А+ $RU000A108VW7 💬 Стоит рассмотреть на сумму не более 1%-2,5% от портфеля. Поспешите, пока цена ниже номинала. 3️⃣. В приложение была добавлена облигация Ростелеком с плавающим квартальным купоном КС +1,15% и рейтингом ААА/АА+ $RU000A108LF3 💬 При желании можно брать до 5% от портфеля, но купон слабоват. В случае повышения ключевой ставки 26 июля может временно сильно просесть в цене. 4️⃣. В приложение была добавлена облигация Мегафон с плавающим квартальным купоном КС +1,1% и рейтингом ААА $RU000A108Q94 💬 При желании можно брать до 10% от портфеля, но купон слабоват. В случае повышения ключевой ставки 26 июля может временно сильно просесть в цене. 5️⃣. В приложение была добавлена облигация ИКС 5 ФИНАНС с плавающим квартальным купоном КС +1,1% и рейтингом ААА $RU000A108LU2 💬 При желании можно брать до 10% от портфеля, но купон слабоват. В случае повышения ключевой ставки 26 июля может временно сильно просесть в цене. 6️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации Славнефть с плавающим купоном и рейтингом АА. Купон ежемесячный, пока заявлен как КС + 1,6%. Но в процессе размещения может быть немного снижен. https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/5a0ff140-84c6-4d84-97eb-a4ede5b6d521 💬 Считаю что можно поучаствовать в размещении как минимум на 10к и докупить потом на просадке. Суммарно не больше 5% от портфеля. В понедельник 8 июля стартуют торги облигацией Европлан, где купон поинтереснее. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту) #облигации #флоатеры #новостиоблигаций #дайджест #прояви_себя_в_пульсе
1 027,6 
5,1%
999,2 
1,64%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
2 комментария
k_smorodina
9 июля 2024 в 0:47
А % в портфеле той или иной бумаги зависит от рейтинга? Или ещё какие-то параметры? Сорри, если вопрос глупый, новичок)
Нравится
VitorZ8
9 июля 2024 в 6:55
@k_smorodina Да, напрямую зависит от кредитного рейтинга. Подробнее писал тут https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/ee3b599b-fc51-4a1c-9be5-ce2e0e05d36e?utm_source=share
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+36,1%
10,8K подписчиков
FinDay
+25,6%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+3,9%
24,9K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
VitorZ8
812 подписчиков 98 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+9,83%
Еще статьи от автора
21 ноября 2024
Что-то мне эта ситуация все меньше нравится. •Вышел новый выпуск ГТЛК 🅰️🅰️➖ с фикс купоном 25%. •Так же должен был выйти выпуск ПКБ 🅰️➖ с плавающим купоном КС +5% (у предыдущего выпуска купон КС +3%). •Сегодня начнется размещение нового выпуска Энергоника 🅱️🅱️🅱️ с фикс купоном 28%. •В пятницу начнется размещение нового выпуска ФосАгро 🅰️🅰️🅰️ с плавающим купоном КС +2%. •Так же в пятницу начнет размещение новый флоатер Интерлизинга 🅰️ с купоном КС + 4.5%, при том что прошлый выпуск флоатер был с купоном КС + 2,6%. •Начался сбор заявок на новый выпуск Селектел с кредитным рейтингом 🅰️🅰️➖/🅰️➕ с плавающим купоном КС + до 4%. Рейтинг как у Балтийского лизинга, а там купон был у всех трех флоатеров КС + 2,3% •На следующей неделе должно начаться размещение двух выпусков Рольф 🅰️ с фикс купоном до 26% и флоатера с купоном КС + до 6% (при том что прошлый выпуск флоатер был с купоном КС +3%) Чувствуете этот тренд? И все это на фоне новых данных о росте инфляции. Такое ощущение, что это безумие будет продолжаться теперь бесконечно, повышение ключевой ставки, рост инфляции и рост купонов новых выпусков облигаций флоатеров и фиксов. Вроде бы для инвестора положительная весть, но по мне так не очень, совсем не очень. Получается какие бы облиги не купил, со временем начнут падать в цене, потому что или повысится КС, или выйдут новые более доходные выпуски на рынок с более жирным купоном. И опять сидеть, смотреть на свои минуса по облигациям, которые купоны с трудом перекрывают. Поэтому появление новых выпусков и особенно долгосрочных не вызывает уже у меня никакой радости, какой бы там купон большой не был. Хорошо, наверное, только тем, кто инвестирует с горизонтом на 3-5 лет на небольшую "котлетку" и заходит в приложение раз в полгода. Я к сожалению к таким не отношусь, мой горизонт инвестирования всегда был 1-2 года. Как я уже писал ранее, выход вижу только в инвестирование в краткосрок. Если флоатеры, то самые короткие из возможных, если фиксированный купон, то чтобы погашение/оферта была в течении полугода. Про это и были две мои последние подборки. А чем длиннее срок обращения облигации, тем больше должна быть надежность эмитента и максимальный кредитный рейтинг в текущих условиях. Потому что никто не знает, что там нас ждет через 2 года с такой экономикой и такой ситуацией в стране и в мире. Продолжаем следить за инфляцией, если в ближайшие месяцы не начнётся снижение, на фоне роста ключевой ставки, то это будет очень тревожный звоночек. #облигации #флоатеры
17 ноября 2024
Подборка облигаций с фиксированными купонами с погашением/офертой до конца мая 2025 •Доходность только от 22% и выше •Кредитный рейтинг только от 🅱️🅱️🅱️➖ и выше II Часть 1️⃣. Гарант-Инвест 002Р-07 🅱️🅱️🅱️ (от НРА) RU000A106SK2 Пут оферта: 14.03.2025 ✅ Период предъявления: 05.03.2025 – 12.03.2025 Доходность к оферте: 57,32% 🔥 (если брать сейчас по 902,9 или ниже) ❗ Заявлено что при погашении будет возвращаться 103% от номинала, т. е. 1030 рублей вместо 1000 ⚠️ Повышенный риск 2️⃣. Медси 1Р01. 🅰️🅰️➖ RU000A105YA3 Пут оферта: 17.03.2025 ✅ Период предъявления: 06.03.2025 – 13.03.2025 Доходность к оферте: 23,8% (если брать сейчас по 955,2 или ниже) 3️⃣. ЯТЭК 001Р-02 🅰️ RU000A102ZH2 Дата погашения: 07.04.2025 Доходность к погашению: 23,3% (если брать сейчас по 378,96 или ниже) 4️⃣. Легенда 001Р-04 🅱️🅱️🅱️ RU000A102Y66 Дата погашения: 08.04.2025 Доходность к погашению: 23,3% (если брать сейчас по 287,58 или ниже) 5️⃣. ЕвроХим 001Р-08 🅰️🅰️➕ RU000A101LJ0 Дата погашения: 15.04.2025 Доходность к погашению: 22,71% (если брать сейчас по 945 или ниже) 6️⃣. О'КЕЙ выпуск 2 🅰️➖ RU000A1009Z8 Пут оферта: 16.04.2025 ✅ Период предъявления: 07.04.2025 – 11.04.2025 Доходность к оферте: 25,26% (если брать сейчас по 940,1 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 7️⃣. ЯТЭК 001Р-03 🅰️ RU000A1070L0 Пут оферта: 16.04.2025 ✅ Период предъявления: 07.04.2025 – 11.04.2025 Доходность к оферте: 24% (если брать сейчас по 963,8 или ниже) 8️⃣. Сэтл Групп выпуск 4 🅰️ RU000A103WQ8 Дата погашения: 18.04.2025 Доходность к погашению: 26,15% (если брать сейчас по 937 или ниже) 9️⃣. Т1 001Р-01 🅰️➕ RU000A1071R5 Пут оферта: 18.04.2025 ✔️❓ Период предъявления: 09.04.2025 – 15.04.2025 Доходность к оферте: 23,17% (если брать сейчас по 969,3 или ниже) 1️⃣0️⃣. М. Видео выпуск 4 🅰️ RU000A106540 Пут оферта: 23.04.2025 ✅ Период предъявления: 14.04.2025 – 18.04.2025 Доходность к оферте: 41,2% 🔥 (если брать сейчас по 893 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 1️⃣1️⃣. АФК Система выпуск 4 🅰️🅰️➖ RU000A0JWYQ5 Пут оферта: 07.05.2025 ✅ Период предъявления: 24.04.2025 – 30.04.2025 Доходность к оферте: 24,5% (если брать сейчас по 950,1 или ниже) 1️⃣2️⃣. АПРИ Флай Плэнинг БО-2Р-02 🅱️🅱️🅱️➖ (от НРА и НКР) RU000A106631 Пут оферта: 13.05.2025 ✔️❓ Период предъявления: 18.04.2025 – 24.04.2025 Доходность к оферте: 41,7% 🔥 (если брать сейчас по 896,7 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 1️⃣3️⃣. Росагролизинг выпуск 1 🅰️🅰️/🅰️🅰️➖ RU000A101R09 Дата погашения: 28.05.2025 Доходность к погашению: 24,72% (если брать сейчас по 917,5 или ниже) ✅ - оферта подтверждена большинстовом источников ✔️❓ - оферта подтверждена лишь несколькими источниками, 100% гарантии нет ❗Доходность подсчитана мною лично по каждой бумаге. Комиссии и налог я не учитывал. ❗❗Если берете облигацию под оферту, не забудьте что надо будет в период предъявления написать в техподдержку и подать заявку на участие в оферте по данному выпуску. Первая часть подборки: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/caa54cc3-a2aa-4e1e-917e-bd160319ad4f?utm_source=share #облигации #подборка
17 ноября 2024
Подборка облигаций с фиксированными купонами с погашением/офертой до конца мая 2025 •Доходность только от 22% и выше •Кредитный рейтинг только от 🅱️🅱️🅱️➖ и выше I Часть 1️⃣. Автодом выпуск 1 🅰️➖ RU000A104CJ3 Дата погашения: 25.12.2024 Доходность к погашению: 22,65% (если брать сейчас по 989,1 или ниже) 2️⃣. ХК Финанс выпуск 8 🅰️/🅰️➖ RU000A104XU6 Пут Оферта: 13.01.2025 ✅ Период предъявления: 24.12.2024 – 28.12.2024 Доходность к дате оферты: 22,98% (если брать сейчас по 987,1 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 3️⃣. Альфа-Банк выпуск 18 🅰️🅰️➕ RU000A0JX5W4 Пут Оферта: 15.01.2025 ✔️❓ Период предъявления: 31.12.2024 – 13.01.2025 Доходность к дате оферты: 23,84% (если брать сейчас по 975,5 или ниже) 4️⃣. СУЭК-Финанс выпуск 5 🅰️🅰️ RU000A101CQ4 Пут оферта 27.01.2025 ✅ Период предъявления: 16.01.2025 – 22.01.2025 Доходность к оферты: 23% (если брать по 970,3 или ниже) 5️⃣. ПР-Лизинг 002Р-01 🅱️🅱️🅱️➕ RU000A1022E6 Пут оферта 07.02.2025 ✔️❓ Период предъявления: 27.01.2025 – 31.01.2025 Доходность к оферты: 27,55% (если брать по 964,1 или ниже) 6️⃣. ГК Самолет выпуск 11 🅰️➕ RU000A104JQ3 Пут оферта: 14.02.2025 ✅ Период предъявления: 05.02.2025 – 11.02.2025 Доходность к оферте: 34,5% 🔥 (если брать сейчас по 947,8 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 7️⃣. Европлан 001Р-03 🅰️🅰️ RU000A103KJ8 Пут оферта: 19.02.2025 ✅ Период предъявления: 10.02.2025 – 14.02.2025 Доходность к оферте: 24,5% (если брать сейчас по 961,5 или ниже) 8️⃣. Европлан БО 05 🅰️🅰️ RU000A1004K1 Пут оферта: 25.02.2025 ✅ Период предъявления: 13.02.2025 – 19.02.2025 Доходность к оферте: 23,9% (если брать сейчас по 957,6 или ниже) 9️⃣. АФК Система выпуск 19 🅰️🅰️➖ RU000A102SX4 Пут оферта: 27.02.2025 ✅ Период предъявления: 17.02.2025 – 21.02.2025 Доходность к оферте: 24,56% (если брать сейчас по 955,2 или ниже) 1️⃣0️⃣. Азбука Вкуса выпуск 2 🅰️➖ RU000A105WR1 Пут оферта: 05.03.2025 ✔️❓ Период предъявления: 24.02.2025 – 28.02.2025 (по другой информации предъявить надо до 23.02.2025) Доходность к оферте: 25,65% (если брать сейчас по 957 или ниже) 1️⃣1️⃣. ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 🅰️➖ RU000A107BZ4 Дата погашения: 06.03.2025 Доходность к погашению: 24,82% (если брать сейчас по 976,1 или ниже) 1️⃣2️⃣. ГТЛК БО-08 🅰️🅰️➖ RU000A0JWST1 Пут оферта: 07.03.2025 ✅ Период предъявления: 26.02.2025 – 04.03.2025 Доходность к оферте: 24,77% (если брать сейчас по 953 или ниже) 1️⃣3️⃣. Глоракс 1Р-01 🅱️🅱️🅱️➖ RU000A105XF4 Дата погашения: 11.03.2025 Доходность к погашению: 26,38% (если брать сейчас по 966,7 или ниже) ✅ - оферта подтверждена большинстовом источников ✔️❓ - оферта подтверждена лишь несколькими источниками, 100% гарантии нет ❗Доходность подсчитана мною лично по каждой бумаге. Комиссии и налог я не учитывал. ❗❗Если берете облигацию под оферту, не забудьте что надо будет в период предъявления написать в техподдержку и подать заявку на участие в оферте по данному выпуску. Вторая часть подборки: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/2769be9a-3926-4817-a897-4bb08a45c139?utm_source=share #облигации #подборка