⚓️ FLOT Совкомфлот. Рано расстраиваться? За 9 месяцев работы компания сократила выручку на 16.2%, а прибыль на 28%. Кажется, что всё плохо, но просто гляньте на базу прошлого года. Там бешеные рекорды по цифрам, отчего такое падение вполне закономерное и предсказуемое. От дивидендов компания не откажется, хоть, как мы и видим, в этом году без промежуточных выплат. Див. доходность может выйти на уровне 13%. 👍 Приходят новости, что теневой флот снова работает, среди него есть и суда #FLOT. Совкомфлот хорош по текущим ценам, т.к. уже не столь сильно зависит от санкционного давления на Россию. Выручка законтрактована на годы вперёд, что позволит оставаться минимум зависимым от фрахтовых ставок. Но девальвация при этом важна. Цены уже привлекательные, но вполне возможен затяжной боковик, поскольку драйверы роста перекрываются санкциями. 👉 Таргет немного корректируем — 128₽ за акцию, но времени может понадобиться немало.

⚓️ FLOT Совкомфлот. А вот и сюрприз Див доходность за последние годы: 2021 год — 0₽ (0%) 2022 год — 4.3₽ (4.8%) 2023 год — 6.32₽ (4.2%) Среднегодовой рост дивидендов — 8.54% ПРОГНОЗ на 2024 Промежуточной выплаты не случилось, а ведь её ждали. За полный 2024 Совкомфлот всё равно заплатит, но меньше прошлого года. 12.4₽ — примерно столько может выплатить компания по итогам года. 👉Из чего платит дивиденды? Не менее 50% от скорректированной Чистой прибыли по МСФО ––––––––––––––––––– Чем отличаются выплаты Совкомфлот? ✅Одна из лучших див. доходностей в транспортном секторе ✅Совкомфлот не рекомендовал промежуточные дивиденды Итоговую оценку дам чуть позже. Поддержите 👍если ждёте!

​НоваБев ( BELU) - очень давно не разбирала, а картина сейчас складывается интересная 👇 Для непосвящённого инвестора график покажется ужасающим, но на самом деле ничего критичного - компания ещё летом провела то ли "недосплит", то ли "недодопку", увеличив количество акций. При этом подарила дополнительные 7 акций каждому инвестору, чтобы не размывать доли. Именно поэтому цена акций упала на 80%, но при этом для миноритариев по сути ничего не поменялось. Что на графике сейчас? Последнее время наблюдаем относительный боковик. И вот этот самый боковик становится в последнее время совсем узким. Очередное накопление перед взлётом? Что по фундаменталу? Тут всё неоднозначно. С одной стороны, незначительно упали операционные результаты (отгрузки в среднем -3%), а вот чистая прибыль - 34%. Но это временный фактор из-за роста процентных ставок и инвестиций в развитие ВинЛаб. С другой стороны, выручка растёт (+19%) и количество магазинов ВинЛаб выросло на 16% до 1900 торговых точек. Расширение бизнеса происходит даже в условиях высокой ставки, эта инвестиция начнёт окупаться уже в этом году. А тут ещё и Патрушев поддержал увеличение пошлины на вина из недружественных стран, она может быть повышена до 30 - 50%. Для отечественного производителя позитив. В общем, по текущим можно рассмотреть как спекулятивно, ожидаю выход вверх из боковика с первой целью 537 (закрытие гэпа), так и среднесрочно - как только появятся намёки на снижение ставки, акции Белуги НоваБев одними из первых покажут бодрый рост 📈