Vadim_bb
Vadim_bb
27 ноября 2023 в 9:25
Укрепление рубля и высокая ставка не дают расти рынку😢 Индекс ММВБ торгуется в узком корридоре, и предпосылок для выхода из него пока нету((( В данный момент, идей на рынке не так много. Есть отдельные компании, которые я планирую добавить в стратегию с горизонтом на следующий год🔥 Сразу попрошу набраться терпения, так как безудержно-растущий рынок закончился❗️ Теперь нам необходимо сосредоточиться на отдельных, локальных идеях, которые могут показать неплохой рост в следующем ГОДУ!!! Да-да, ждать придётся теперь от 3 до 9 месяцев… Поэтому лудоманов, любящих быстрые иксы уже завтра - просьба даже не подключаться к моей стратегии))) Итак, мои идеи на следующий год - часть первая🤫 1) $YNDX Совсем чуть-чуть в портфеле (менее 5%). Компания до конца этого/начале следующего года, объявит о полном переезде в российскую юрисдикцию - это должно быть позитивом для её акций. На данной хорошей ноте буду продавать и вот почему: 📍 Данный кейс мы уже проходили с $VKCO, тогда, после переезда и запуска торгов случился ГЭП минус 15% Осмелюсь предположить, что с Яндексом будет тоже самое, если не хуже, - ведь депозитарных расписок в этот раз ещё больше, а значит и давление со стороны продавцов будет сильнее. На данной просадке - я и буду аккуратно заходить. Чем ниже дадут - тем лучше!!! Бизнес данной компании намного перспективней $VKCO, да и отчёты лучше, поэтому восстановление котировок не заставит себя долго ждать))) Возможно это одна из лучших спекулятивных идей - осталось дождаться часа икс🤞🔥 2) $NVTK Это не только хороший бизнес, но и отличная ставка на девальвацию рубля✅ Бюджет РФ на следующий год без печатного станка не сойдется, ибо заработать на 5 трлн. больше чем в этом году, с более низкими ценами на энергоресурсы - та ещё задача… Девальвировать рубль на 100+ придётся, однако до выборов вряд ли станут. Рубль слабее, выручка больше, бюджет полнее - тут всё понятно… Кстати о налогах🔥🔥🔥 Многие проекты Новатэка (такие как ЯМАЛ-СПГ или Арктик-СПГ-2) освобождены от дополнительных налогов в виде НДД и НДПИ🤫 Такие плюшки (спасибо Михельсону), выгодно отличают данную компании от других из нефтегазовой отрасли. Ещё одна причина для её добавления в стратегию &Smart Money ❗️ Это не все идеи, которые у меня есть. Об остальных я напишу в профиле на неделе - подписывайся, чтобы не пропустить😉
Smart Money
Vadim_bb
Текущая доходность
+0,74%
2 626,2 
+55,02%
619,8 
50,34%
1 517,8 
40,84%
13
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 ноября 2024
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
14 ноября 2024
Рост экономики замедляется, а инфляция — нет
5 комментариев
Vadim_VIVAVI_ESTATE
27 ноября 2023 в 9:35
Яндекс по распискам в 6 раз больше по объёму, чем было в ВК. 20% вниз ожидаем. Информация - закрытый канал Олейника
Нравится
Dedbombomemana
27 ноября 2023 в 9:36
По ВК был переезд А здесь будет выкуп и Нидерландов
Нравится
Vadim_bb
27 ноября 2023 в 10:10
@ALGORETM это он после моего поста написал?)
Нравится
Vadim_VIVAVI_ESTATE
27 ноября 2023 в 10:17
@Vadim_bb я не знаю после какого поста. Я за вами не слежу. Он сказал что на 1м месте яндекс на 2м тинькофф по количеству проданных расписок.
Нравится
Vadim_bb
27 ноября 2023 в 11:42
@ALGORETM понял вас, спасибо) Ну круто когда мнения совпадают!!! Тинькофф под эту тему ещё более интересен чем Яндекс, однако, к сожалению, его нельзя добавить в стратегию(((
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+15%
1K подписчиков
Borodainvestora
+34,5%
34,9K подписчиков
Sozidatel_Capital
+37,3%
9,5K подписчиков
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
Обзор
|
14 ноября 2024 в 17:40
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
Читать полностью
Vadim_bb
2,3K подписчиков 30 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+68,43%
Еще статьи от автора
19 сентября 2024
😢 Рубль, пошёл на убыль))) В конце июня я писал про локальное укрепление рубля, связанное с уплатой налогов. С тех пор прошло 3 месяца, и? По отношению к юаню рубль упал на 16% К доллару на 13,5% 👋 Передаю привет любителям вкладов. За 3 месяца заработали целых 4-4,5% в рублевых фантиках)) 🤔 Чего ожидать далее? 1️⃣ Фундаментальные проблемы для бюджета России никуда делись. Дефицит сокращать нельзя - у нас СВО 2️⃣ Нарастить доходы путем увеличения объемов экспорта мы не можем (скорее наоборот: давят санкции + договоренности с ОПЕК по сокращению добычи нефти) 3️⃣ Резко нарастить производство и перезапустить экономику, также не представляется возможным из-за экстремально высокой ставки, которую тоже не снизишь - высока инфляция 4️⃣ Ожидаю падения мировых цен на сырье из-за земедления экономик развитых стран, а также Китая. В таком случае, недобор по экспорту придется решать девальвацией рубля, что собственно уже постпенно и происходит))) 🔥5️⃣ Ну и гвоздь в гроб!!! Увеличились ставки по свопам в юанях, а это создает дефицит юаневой ликвидности, с которой итак проблемы из-за трудностей в платежах👌 ✅ Подведем итоги: 📉 У рубля дна нет - советую держать сбережения в валюте. Альтернатива: купить бессрочные фьючерсы на юань, как это делаю я. 📈 Обвал рубля - это позитив для акций экспортных компаний, т.к. в номинальном выражении, зарабатывать они станут даже больше, поэтому… ❗️Такие компании как: LKOH, SIBN, TRNFP и прочие (кроме самого GAZP) - максимально актуальны Ну и последнее: На следующей неделе состоится очередная уплатах налогов экспортерами, поэтому я ожидаю небольшое, краткосрочное укрепление рубля на 3-5% ( что ж, очередная возможность увеличения позиции в CNYRUBF ) 😉 Ставьте лайки, если дочитали до конца)))
27 июня 2024
❗️Небольшое укрепление рубля связано с последним днём уплаты налогов❗️ 👌Что ж, для меня - это очередной повод увеличить позиции против рубля, о которых я писал ранее… ☝️ ОДНАКО Долго сидеть в данных инструментах ( CNYRUBF USDRUBF) я не планирую, так как появилась высокая ставка фандинга( Данная ставка хрен пойми как считается и даже поддержка Тинькофф мне тольком объяснить не может и отправляет изучать сайт Московской Биржи 🤦‍♂️ Переводя на русский: Ставка фандинга - это комиссия за удержание моих валютных бессрочных фьючерсов. В данный момент она составляет минимум 10-15% годовых, а значит долго держать свои позиции мне не выгодно 🥲 🙃 Эх, а так хотелось дождаться USDRUB по 100 и CNYRUB по 14 ближе к концу года)))) ✅ Так что в итоге? В данный момент (сегодня) свои позиции против рубля я только наращиваю. Момент отличный и связан он с концом налогового периода… Однако, досидеть до конца года и дождаться бакс по 100, мне не даст высокая ставка фандинга, поэтому крыть свои позиции я буду раньше. Ориентир: примерно 12-12,5 руб. за юань Всем желаю хорошего дня и иметь в портфеле меньше рубля😉
20 июня 2024
Вчера, с утра - была мини-паника и бакс торговался в диапазоне 80-81 руб. 🤯 (если смотреть по USDRUBF). Те же отметки, были ещё в 2014 году на фоне КРЫМ НАШ!!! Получается, что за 10 лет рубль так и не упал??? 🔥 Естественно - это лишь иллюзия и отличная возможность для спекуляций, по которым я так давно соскучился на полумертвом российском рынке🔥 Вчера, с самого утра, я активно скупал валюту себе и своим клиентам через бессрочные фьючерсы на доллар и юань - данные инструменты доступны любому из вас. Тикеры: USDRUBF и CNYRUBF (на скринах прибыль за сутки) ❗️Логика моих покупок следующая: К концу года я жду бакс по 95-100, а юань примерно по 14 1️⃣ Данный прогноз основан на непрерывно-растущем дефиците бюджета РФ, при одновременно падающих доходах как с экспорта, так и с импорта. 2️⃣ Высокая ставка дополнительно оказывает сильно-негативное влияние на бизнес компаний, что приводит к ухудшению финансовых результатов, а соответственно и к уменьшению налоговых поступлений. 3️⃣ Для покрытия дефицита, государство (в лице Минфина РФ), должно занимать деньги, посредству размещения облигаций (ОФЗ), которые брать по текущим доходностям банки и физлица особо не хотят. Внешние заемщики (другие государства), финансировать Россию особо не желают - по понятным причинам... 🤔 И что же теперь делать государству??? В данной ситуации выход напрашивается лишь один: Для того, чтобы хоть как-то свести бюджет - необходима девальвация рубля, а значит доллар ближе к 100 - это лишь вопрос времени (я ожидаю к концу года). 👌 Девальвация позволит компенсировать падающие экспортные доходы. У той же Роснефти выручка в основном в валюте, а значит в номинальном выражении (в рублях) - она станет больше. В связи с этим, компания заплатит больше налогов, тем самым помогая бюджету... Всё просто, бюджет - ЭТО СВЯТОЕ!!! ✔️ Временное укрепление рубля связано как с паникой на валютном рынке из-за санкций, так и с налоговым периодом (экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов, конвертируя валюту в рубли). Я уже набрал валютные позиции, однако готов их значительно увеличить, если рубль ещё раз решит немного укрепиться, хотя я думаю, что такой возможности как вчера уже не будет... P.S. USDRUB со вчерашних 80-81, уже отскочил на 85, а CNYRUB с 11 на 11,7. У рубля дорога одна и это ⬇️ Если у вас есть вопросы - с радостью отвечу на всё в комментариях. Всем хорошего дня)))