🔥Какие компании могут вырасти, если мирные переговоры состоятся?
🏮
$GAZP Прежние объемы уже не восстановить, т.к. Северные Потоки физически уничтожены. Зато поставки в Европу по существующим газопроводам могут подрасти.
🏮
$SGZH Все проблемы у компании начались как раз после потери европейского рынка. Даже частичное ослабление санкций с восстановлением 30-40% от прежних объемов может значительно улучшить положение компании. Да и окончание СВО повлечет за собой снижение ставки, что критично для Сегежи.
🏮
$UPRO Компания является геополитическим заложником. Основной бенефициар – немецкая компания Uniper.
Ослабление санкций позволило бы:
А) восстановить проведение платежей между материнской компанией и дочкой
Б) «снять» внешнее управление с Юнипро (в случае, если немцы поступят аналогично с немецкими активами Роснефти). Благодаря этому стало бы возможным возобновление дивидендов. Или просто выкупить долю Uniper с дисконтом и начать платить дивиденды.
🏮
$ROSN,
$LKOH,
$TATN Отмена потолка цен на нефть сделает перевозки «легитимными» и «прозрачными». Расходы на логистику снизятся, спред с Brent сократится. Позитивный момент для нефтяников.
🏮
$FLOT Если санкции против флота снимут или ослабят, то откроется больше направлений. Не придется нести дополнительные издержки, связанные с «конспирацией» судов.
🏮
$NVTK Здесь главный позитив – это отмена недавно введенных санкций против Арктик СПГ-2. Теоретически, ушедшие инвесторы могут вернуться. Поставки с проекта могут возобновиться с новой силой, т.к. проблема с нехваткой танкерного флота тоже будет решена.
🏮
$VTBR,
$SBER Если России вернут SWIFT, то банки смогут восстановить свой международный бизнес. Выпавшие в 2022 доходы от международного банкинга удастся быстро восполнить. Прибыли компаний значительно подрастут.
🥸 Как видно, основная ставка тут идёт на экспортеров, которым санкции пошли не на пользу. Напоминаем, что все это очень гипотетические сценарии. Окончание СВО может не означать снятие санкций.