Анализ рынка и стратегия на торговую неделю: возможности роста и минимизация рисков

Войти

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию на ближайшую торговую неделю. 1. Про рынок. Покупатели вновь расправили крылья и теперь любая коррекция это возможность купить дёшево. Тогда как совсем недавно мелкие участники массово уходили с рынка с разочарованием, и с мыслями, что вклад дает больше, как же быстро все может поменяться на рынке. Рынок продолжит расти на ожиданиях улучшения геополитических вопросов, тем более каждый день выходят новости, которые сильно подогревают на лонг дальше, теперь взять минимум прошлой недели становится сложно. Возможно, что мы сейчас становимся свидетелями всего разворота на рынке. Геополитика может сдвинуться, а ставка на максимумах, чем же не кульминация разворота? 2. Про стратегию Первая часть портфеля набрана и составляет 30%, и по мере поступления новых вводных данных будем увеличивать позиции в уже выбранных компаниях: сначала до 50%, затем до 70-80%. Остальную часть капитала планируется использовать для спекулятивных операций. В данный момент наша основная задача – собрать ключевые позиции с минимальными средними входа, чтобы любые коррекции оказались для нас минимально ощутимыми с точки зрения рисков. Всем удачной торговой недели 🤝

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию Предвосхищая изменения на предстоящую торговую сессию. 1. Про рынок. Индекс продолжает торговаться в аукционе с выбиванием стопов. Из интересного новость про Газпром, где разрешили работы на Северном потоке, однако в этой информации больше эмоций, чем прочного фундамента, который мог бы свидетельствовать о скором возобновлении работы газопровода. Новость выглядит более чем натянутой. Индекс RBH5 продолжает уже месяц сползать вниз и сейчас торгуется на минимумах от 23 декабря — дня после декабрьского заседания ЦБ. Все это неминуемо давит на акции, но как обычно бывает, все отогрывается в последний момент, вспомним прошлый год. Сегодня ключевое событие — публикация данных по инфляции. Остальные события могут уйти на второй план на фоне этой статистики. 2. Про стратегию Предвосхищая изменения Рынок продолжает находиться в пределах месячного аукциона, и ключевой вопрос — в каком направлении произойдет выход из этого диапазона и что станет триггером для дисбаланса. Остаемся при мнение, что пока рынок в фазе аукциона, то сохраняется высокий риск срабатывания стопов на любом информационном шуме, которого сейчас более чем достаточно. Всем удачного торгового дня!

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию Предвосхищая изменения на предстоящую торговую сессию. 1. Про рынок. Индекс МосБиржи снизился на 2%, и на это повлияла целая череда факторов: затянувшееся ожидание “звонка”, коррекция на нефтяном рынке, ослабление курса, что существенно сказывается на выручке экспортеров. Текущая ситуация интересна тем, что за последние полторы недели наблюдается активный отток из фондов ликвидности и приток средств на рынок акций. Розничные инвесторы, поддавшись FOMO, активно скупали акции на локальном пике. (Скрин. с данными по оттокам и притокам будут ниже). Да, политика сейчас играет ключевую роль на рынке, но мы не будем углубляться в обсуждение политических моментов, так как это часто бессмысленно. Лучше сосредоточиться на графиках и рыночных тенденциях. 2. Про стратегию Предвосхищая изменения По-прежнему мнение, что у рынка есть потенциал для коррекции до 10% от максимумов. Пробой минимума прошлой недели и закрытие недели ниже этого уровня могут сигнализировать о продолжении нисходящего локального тренда, с перспективой снижения до 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи. В ближайшее время нас ожидает волна новостного шума, который неизбежно повлияет на оценку акций. Общий взгляд остается ориентирован на покупки, но только после коррекции рынка. Всем удачного торгового дня 🤝