Здравствуйте. Расчётную стоимость пая по фондам TPAS и TEMS определяем исходя из текущего курса валюты на бирже. Цену покупки пересчитали в рубли по курсу на момент покупки. Раньше фонды считались в долларах, теперь они считаются в рублях по биржевому курсу доллара в каждый момент времени. Потерь у клиентов от этого нет. В портфелях фондов по прежнему находятся валютные активы и курс валюты прямо влияет на стоимость пая в рублях.

@Tinkoff_Investments что вы написали, вы сами поняли? Белое не красное, потому что красное не синие, а синее не холодное, но и холодное не белое, а белое оно белое.

@tpa, подскажите, что именно не поняли? Постарались максимально развернуто описать схему работы. Возможно, перестарались, простите.

@Tinkoff_Investments то что пересчитываете на момент покупки? Почему, кто так решил? Каким образом находящиеся в портфеле валютные активы выраженные в рублях связаны с курсом валют и первоначальным перерасчётом? Получается машина времени? Я купил акции Сбера, потом торговлю ими остановили, не важно по каким причинам, а возобновили, по прошествии 6 месяцев, по цене покупки, так получается? Как бы повела себя УК если бы курс сейчас был 25 рублей? Посчитали бы по курсу покупки или 25 рублей? Ответы в общем то понятны, хотелось бы вашу версию.

Я сам не в восторге, что мои доллары будут конвертированы в деревянные, но такова реальность. А касательно ценообразования, изучите такой вопрос как валютная переоценка актива, может станет понятнее. Мне больше интересно, где указывается цена пая в $ для сравнения и корректной оценки на момент тогда-сейчас, @Tinkoff_Investments?