⚠️ Recap ⚠️ Короткий итог первичного отбора акций, по которым я сделал поверхностный анализ финансовых показателей. Основная цель, которую я преследовал, была отобрать пулл бумаг, которые на первый взгляд имеют хорошее финансовое здоровье и в которые я потенциально готов инвестировать. Акции отбирал безсистемно: где прочитал рекомендации, где заинтересовал бизнес, где просто искал интересные цифры и т.д. Далее я буду уже детально анализировать бизнес по каждой компании в целях определения его перспективности, наличия каких-то рисков, нестабильности, источников финансирования и так далее, чтобы не вложиться в темную лошадку. Все бумаги я разделю для себя на 2 эшелона: первый занимают бумаги с высокой капитализацией (>10 млрд. $) и ликвидностью; второй - c капитализацией менее 10 млрд. $ и недостаточной ликвидностью. Так как я придерживаюсь стратегии долгосрочного инвестирования, то спред и волатильность меня несильно интересует. Так же я отбирал отрасли и сектора, которые видятся наиболее привлекательными для долгосрочного инвестирования. Из-за ограничений пульса пост разделю на несколько частей. Итак, первый эшелон. ЧАСТЬ 1 ▪️Полупроводники - $TSM и $INTC Несмотря на снижение рынка, вызванное событиями 2020 года, главным драйвером развития этой отрасли остаётся информация: IoT, ML, AI/OT, Big Data, дата центры и т.д. Мне видится, что тут еще непаханое поле и технологии продолжат развиваться в угоду роста объема данных. ▪️Машиностроение и оборонка - {$LMT} {$GD} По мнению сотрудников Deliotte главными драйверами здесь являются всеобъемлющая глобализация, которая должна поддерживаться силовыми методам в виду своей радикальности, и новый виток развития коммерческого направления в аэрокосмической отрасли. Так же новые веяние в космических технологиях, иконой которых на данный момент является Маск, тоже будут поддерживать эту отрасль. ▪️Железо - $CSCO Так же как и индустрия полупроводников без железа, на котором работают все сервисы, облака, хостятся различные прорывные компании никуда не денешься. Этот сектор будет востребован. Хотя выбора хотелось бы иметь побольше, но из крупняка нашёл только циску. ▪️Медицинское оборудование - $BIO $ALGN $ISRG По всему миру (ну, кроме колониальных стран) идет развитие value chain’a. По каким-то причинам (все мы знаем по каким) тенденция направлена не на предотвращение болезней, а их лечение и диагностику. И именно в этих направлениях деятельности компаний возможна автоматизация и роботизация процессов. ▪️Здравоохранение - $UNH $HUM {$ANTM} Вот тут мое личное мнение идет в разрез с тем, что рассказывают всякие аналитики. У меня лично волосы на голове начинают шевелиться когда я слышу слово “телемедицина” или E-Health. Так же осознание того, что транснациональным компаниям выгодно, чтобы люди болели, ни капельки не добавляет уверенности в какой-то рациональности в этом деле. Однако в эпоху оголтелого капитализма бизнес на здоровье это просто бизнес. ▪️Сфера коммунальных услуг - $LNT $SO Все просто - тренд на чистую энергию, который развивался последние десятилетия, в 2020 году получил мощный стимул благодаря всем известным событиям. Перебои, вызванные “пандемией”, усилили аргументы в пользу того, чтобы отрасль возобновляемой энергетики сосредоточилась на трёх направления роста: цифровая трансформация, разработка новых услуг и сервисов и M&A. И в последнем весомый вклад могут сделать нефтяные гиганты: такие как Shell или Chevron, которые относительно активно вкладываются в зеленую энергетику.