📌Важное объявление по фьючерсным стратегиям следования Добрый вечер В течение коррекции сделал выводы по ведению стратегий с фьючерсами и скорректировал риск менеджмент в зависимости от фаз рынка. Принял решение изменить стратегию на фьючерсах. SuperMassive Risk + Futures – будет удалена.❗️ Вместо нее открыта &SuperMassive Extended.❕ Для текущих следователей SuperMassive Risk + Futures просьба переподключиться к новой стратегии, либо к моим другим существующим. Я продолжу восстанавливать счет уже с новым риск менеджментом. Решение принято как более оптимальное, учитывая актуальные условия и уровень волатильности рынка. Основной аргумент: стратегия создавалась в спокойных условиях и показывала себя более чем отлично, в условиях повышенной волатильности показала свои слабые стороны по риск-менеджменту. Во время нисходящего тренда, волатильность рынка возрастает аномально, а значит и критичность ошибки и точек входа, вследствие чего возрастают убытки и контролировать счет становится сложнее. Уменьшение доли в позициях лишает гибкости использования фьючерсов, либо не предоставляется возможным, т.к фьючерсы занимают значительную сумму от счета. Добавление таких позиций увеличивает риск и потенциальный убыток. Торговать только акциями в прошлой стратегии нет смысла, для этого у меня есть базовые стратегии &SuperMassive Active Management и &SuperMassive Risk Balance . Поэтому было принято решение подкорректировать рекомендуемую сумму, а это возможно только созданием новой стратегии. Основное отличие: увеличение рекомендуемой суммы в 4 раза до 135 000 руб., соответственно риск на позицию также уменьшится в 4 раза, гибкость увеличится, т.к. будет больше ликвидности. Изменится и динамика стратегии. Риск и волатильность будет значительно ниже, чем в прошлой. Но больше, чем в моих базовых стратегиях. Поэтому ожидаю потенциальную доходность выше базовых. В новой стратегии я изменил стратегию по риск-менеджменту. На нисходящем или боковом тренде средние и максимальные плечи использоваться будут в редких случаях (в основном в краткосрочных сделках и без переносов). Основные позиции буду использоваться без доп.плеч, на акциях, фондах. Плечи используются только как хэдж, стабилизаторы, либо как небольшие спекулятивные идеи. На растущем тренде возможно расширение рисков и плеч по движению тренда.