📋 Стратегия Светлое Будущее за 01.12 - 15.12 Результаты стратегии после вычета всех комиссий: 📉 За 01.12 - 15.12 составили -0,76% 📈 За 2024 год +17,75% Результаты индекса Мосбиржи MCFTR: 📉 За 01.12 - 15.12 составили -3,27% 📉 За 2024 год -13,69% Позиции в портфеле: Акции: 1️⃣ SNGSP Ставка на девальвацию рубля и продолжающуюся жесткость ДКП. Высокие ставки ЦБ благоприятно влияют на депозиты Сургутнефтегаза. На данный момент потенциальная дивидендная доходность за этот год около 21% 2️⃣ HEAD Сегодня мы вошли в дивидендную отсечку, поэтому вы можете видеть снижение по акциям в портфеле. В течение двух недель дивиденды должны поступить на ваши счета Решил не брать акций HEAD на большую долю, так как опасался падения акций больше, чем на размер дивиденда, что и произошло в итоге Дивидендная доходность в следующем году составляет около 16% и это с учетом высоких темпов роста финансовых показателей, поэтому акция продолжает находиться в портфеле 3️⃣ MRKC Россети Центр ведущая электросетевая компания, основные активы которой расположены в центральной части России. Котировки акций компании существенно отстают от сестер, что вызвано географией деятельности компании. Россети Центр осуществляют свою деятельность в приграничных к зоне СВО областях, что и дает дисконт к акциям. Однако высокая дивидендная доходность в следующие годы должна полностью оправдать сегодняшние вложения Фонды: 1️⃣ LQDT В стратегии недоступны шорты, поэтому хэджировать портфель невозможно никаким образом, кроме как держать повышенную долю в данном фонде ➡️ Подписывайтесь на Пульс и стратегию Светлое Будущее – будем растить капитал вместе 🚀

📋 Стратегия Светлое Будущее за ноябрь Результаты стратегии после вычета всех комиссий: 📈 За ноябрь составили +0,88% 📈 За 2024 год +18,29% Результаты индекса Мосбиржи MCFTR: 📈 За ноябрь составили +0,84% 📉 За 2024 год -12,22% Позиции в портфеле: Акции: 1️⃣ SNGSP Ставка на девальвацию рубля и продолжающуюся жесткость ДКП. Высокие ставки ЦБ благоприятно влияют на депозиты Сургутнефтегаза. На данный момент потенциальная дивидендная доходность за этот год около 19% 2️⃣ HEAD Компания является бенефициаром низкой безработицы в России. Нехватка кадров вынуждает работодателей активно вкладываться в привлечение сотрудников, а HeadHunter является крупнейшей площадкой, оказывающей услуги такого рода. Текущая дивидендная доходность составляет 21%, а в следующем году около 12% и это с учетом высоких темпов роста финансовых показателей 3️⃣ MRKC Россети Центр ведущая электросетевая компания, основные активы которой расположены в центральной части России. Котировки акций компании существенно отстают от сестер, что вызвано географией деятельности компании. Россети Центр осуществляют свою деятельность в приграничных к зоне СВО областях, что и дает дисконт к акциям. Однако высокая дивидендная доходность в следующие годы должна полностью оправдать сегодняшние вложения Фонды: 1️⃣ LQDT В стратегии недоступны шорты, поэтому хэджировать портфель невозможно никаким образом, кроме как держать повышенную долю в данном фонде ➡️ Заметил, что многие участники рынка закладывают Трампомир за один день, как только он станет президентом, чего я не очень разделяю. Напомню, что условия прекращения конфликта у России и Украины отличаются очень сильно друг от друга и предпочту ошибиться в скором завершении конфликта и заработать меньше, чем нарваться на “черного лебедя” в плане эскалации и получить финансовые убытки Залетайте в комментарии, обсудим как вам рынок, что больше всего ждете в следующем году? Завершения СВО, снижения ставки ЦБ, роста фондового рынка или все вместе и сразу? 🙂 Подписывайтесь на Пульс и стратегию Светлое Будущее – будем растить капитал вместе 🚀

📋 Стратегия Светлое Будущее за октябрь Результаты стратегии после вычета всех комиссий: 📉 За октябрь составили -5,77% 📈 За 2024 год +19,21% Результаты индекса Мосбиржи MCFTR: 📉 За октябрь составили -9,77% 📉 За 2024 год -10,34% Очередной сложный месяц на российском фондовом рынке. Стратегия уже более полугода находится в боковике и многие подписчики не выдерживают и совершают отписки - их можно понять. Этим постом хотел подсветить некоторые особенности “старых” стратегий и почему на таком рынке они не растут В Тинькофф где-то весной этого года были добавлены фьючерсы и появилась уйма стратегий, основанных на данном инструменте 1️⃣ Почему же они так популярны? Дело в том, что фьючерс, это по-простому возможность купить какой-то актив (акцию, облигацию и тд), как бы в плечо, но платить %, как за маржинальное кредитование не нужно. Соответственно, если ты совершаешь правильные сделки с “плечом” ты априори будешь обгонять любую стратегию, которая делает это на свои собственные деньги Соответственно, все эти “старые” стратегии становятся сильно зависимыми от конъюнктуры рынка (так называемый “бычий” тренд или “медвежий”) 2️⃣ Как в таких ситуациях работают управляющие имеющие полный набор инструментов? Представим такую ситуацию. Управляющий видит потенциально очень дешевые акции и покупает их в портфель, при этом он не знает, как себя поведет рынок в ближайшие недели или месяцы, поэтому он хэджирует (страхует) риски, например, шортит слабые бумаги или индекс. В случае “медвежьего” тренда, портфель получает доход от падения индекса и эту прибыль управляющий перекладывает в акции, которые по его мнению покажут себя наиболее эффективно в ближайшее время или смене тренда. В случае роста портфеля отдельно выбранные им бумаги будут расти сильнее рынка. Вот эта “магия” и позволяет обгонять индекс и расти лучше рынка, а терять меньше ➡️ А теперь, самое интересное Для всех “старых” стратегий Тинькофф почему-то решил не добавлять фьючерсы, сославшись на технические особенности. При этом никаких даже примерных сроков поддержка мне сказать не смогла. А предложила, внимание, создать новую стратегию и туда добавить фьючерсы. Конечно же при переходе из одной стратегии в другую происходит обнуление счетчиков максимальной прибыли (с которой платится комиссия за успех) у всех, поэтому решение крайне сомнительное Таким образом, имея ограниченный набор инструментов и работая только в лонг зарабатывать на таком рынке очень и очень тяжело, что вы и сами можете наблюдать по графикам доходностей многих авторов, которые хорошо себя чувствовали на росте рынка, они росли кратно быстрее индекса, но даже сейчас они упали меньше индекса. А в топе в основном сидят любители LQDT на весь портфель ➡️ Залетайте в комментарии, обсудим как вам рынок, на кого ставите Трамп или Харрис 🤣 и многое другое Чтобы пост не был уж совсем без акций, вот вам текущие позиции в портфеле стратегии, кому интересно: HEAD, AFLT, SFIN, MRKC, LQDT Подписывайтесь на Пульс и стратегию Светлое Будущее – будем растить капитал вместе 🚀