Обзор компании RENI, для стратегии Агрессивный Лемур https://youtu.be/fnKUq2WLvSI?si=ok8OV7CgQMRGhWbR

❓Как видит компанию ROSN алгоритм Агрессивный Лемур ? Есть самое важное значение, для каждой компании и это Upside. Алгоритм ожидает, что компания когда-нибудь вернется к средним значениям. И Апсайдом считается среднее значение между P/E и P/S на сейчас (значение фиксируется, как среднее за последние годы). ☕Необходимо посчитать средние значения для P/S и P/E. P/E по годам: 2019 = 5.21 2020 = 27.6 (очевидно, не учитываем) 2021 = 6.0 2022 = 4.74 2023 = 4.6 Средний P/E = 5,13; P/E TTM = 3.49; Upside по P/E = 46% !✅ P/S по годам: 2019 = 0.55 2020 = 0.80 2021 = 0.72 2022 = 0.43 2023 = 0.64 Средний P/E = 0.63; P/S TTM = 0.46; Upside по P/S = 36% !✅ Upside по P/S И P/E = 41% (644 рублей на 04.11.2024 ). Не густо. На бектестах получена информация, что заходить если апсайд меньше 30% не имеет смысла. 👀Определяем тренд с помощью линейной регрессии. Не уверен, что вам нужна эта информация, но сейчас LinearK = -0.32.⛔ Помните формулу из алгебры y = kx + b? С помощью этой формулы можно описать любую прямую и коэффициент k отвечает за наклон этой прямой. Линейная регрессия просто строит прямую, которая максимально близко проходит ко всем точкам. Для упрощения, я решил, что если k 0 то тренд растущий. Прикладываю скриншот для наглядности. 🧠Ситуация на данный момент. Эту часть запрограммировать достаточно сложно. Вкладывают деньги в развитие новых месторождений. “Восток ойл” даст +30-40% по добыче к 2030 году. Понятно откуда будет рост выручки и прибыли. ✅ ⭐Выводы: Можно подбирать, когда развернется тренд. Теоретически можно попасть в “поток”, когда будет рост выручки и прибыли, при таком раскладе Апсайд будет подрастать. 🤝Задавайте вопросы в комментариях, что вы думаете про Роснефть? Не забывайте ставить реакции и подписываться. Только от ваших реакций зависит скорость появления новых обзоров. #анализ #стратегия #пульс

❓Как видит компанию UPRO стратегия Агрессивный Лемур? Есть самое важное значение, для каждой компании и это Upside. Алгоритм ожидает, что компания когда-нибудь вернется к средним значениям. И Апсайдом считается среднее значение между P/E и P/S на сейчас (значение фиксируется, как среднее за последние годы). ☕Необходимо посчитать средние значения для P/S и P/E. P/E по годам: 2019 = 8.9 2020 = 10.8 2021 = 9.23 2022 = 4 2023 = 5.72 Средний P/E = 7.73; P/E TTM = 3.54; Upside по P/E = 118% !✅ P/S по годам: 2019 = 2.18 2020 = 2.34 2021 = 1.87 2022 = 0.8 2023 = 1.06 Средний P/E = 1.65; P/S TTM = 0.81; Upside по P/S = 103% !✅ Upside по P/S И P/E = 110.5%. Это прям очень много. Такие Апсайды это редкость. Можно покупать и держать, но это еще не все, в стратегии еще есть 2 фильтра. 👀Определяем тренд с помощью линейной регрессии. Не уверен, что вам нужна эта информация, но сейчас LinearK = -0.00007938.⛔ Помните формулу из алгебры y = kx + b? С помощью этой формулы можно описать любую прямую и коэффициент k отвечает за наклон этой прямой. Линейная регрессия просто строит прямую, которая максимально близко проходит ко всем точкам. Для упрощения, я решил, что если k 0 то тренд растущий. Прикладываю скриншот для наглядности. 🧠Ситуация на данный момент. Эту часть запрограммировать достаточно сложно. По моим данным, компания управляется Роснефтью (возможно ошибка). Пока идет СВО отжимать долю в 83.73% Юнипер СЕ (Uniper SE) (ФРГ) скорее всего не будут, обижать миноров в виде 16.27% (free float) также смысла мало. Капитализация 100 млрд рублей. Чистый долг -72.6 млрд рублей. Условно 5 ГРЭС сейчас оцениваются в 28 млрд (если убрать чистый долг) это примерно равняется одной годовой прибыли... ✅ ⭐Выводы: Конечно, любая инвестиция это риск. Однако если не покупать такое, то наверное вообще не стоит заниматься инвестициями. Единственный вариант, когда такой актив не покупается, если вы считаете, что раскрытие стоимости произойдет через 5+ лет или никогда. 🤝Задавайте вопросы в комментариях, что вы думаете про Юнипро? Не забывайте ставить реакции и подписываться. Только от ваших реакций зависит скорость появления новых обзоров. P.S. До 2022 года, такого чистого долга не было, возможно мы увидим спец дивиденд или приятные M&A. #анализ #стратегия #пульс