SpaceTradingRUS
SpaceTradingRUS
10 ноября 2021 в 18:26
🍎Обзор на X5 Retail Group $FIVE 📝Отчетность по МСФО (LTM): 📌Выручка: 2126 млрд руб – рост последние 5 лет, на 7,5% больше 2020 года. 📌Чистая прибыль: 37 млрд руб – на 30% больше 2020 года, рекорд за 5 лет. 📌Рост активов и капитала, обязательства не изменяются – компания вкладывает часть чистой прибыли в производство и растёт за счёт этого. 📌ROE: 37,1% - высокий показатель рентабельности относительно ключевой ставки. 📌P/E: 18,1 –довольно высокий показатель среди ритейлеров. 📌E/P: 5,5% - относительно низкая доходность, учитывая ставку по облигациям в 7,6% годовых. 📌Долг/EBITDA: 0,89 – низкая долговая нагрузка. 📌Долг/Активы: 20% - низкая долговая нагрузка. 🤔Что говорит сама компания: «В ближайшие годы мы ожидаем небольшого изменения структуры выручки компании за счет развития онлайн-бизнеса, запуска новых сервисов, а также роста сети «Чижик» — в наших планах открыть за 3 года порядка 3 тысяч дискаунтеров. Так, к 2024 году мы ожидаем, что доля «Пятёрочки» по-прежнему будет доминировать в выручке группы и составит около 71%, «Перекрёстка» — 13,6%, «Чижик» составит порядка 9,5%, а вклад цифровых каналов продаж в выручку достигнет порядка 5% за счет активного роста онлайн. При этом X5 продолжит наращивать присутствие в онлайн-торговле. Емкость сегмента к 2024 году прогнозируется на уровне 1,4 трлн рублей или 6,5% от общих продаж продуктов питания в России. По итогам 9 месяцев X5 является лидером в e-grocery, и мы намерены сохранить лидирующие позиции.» ✅Итог: компания является доминирующем онлайн-ритейлером на российском рынке. Активно наращивает прибыль, большая часть которой уходит на дивиденды, показывает высокие значения рентабельности и активно расширяется в онлайне. Однако акции компании не показывает высокую годовую доходность, с учетом дивидендов получится около 11%, когда ставка по облигациям этой же компании 7,6%.
2 463,5 
+13,58%
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 ноября 2024
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
11 ноября 2024
Яндекс: диверсифицированный IT-гигант
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,6%
9,5K подписчиков
FinDay
+30,9%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+2,7%
24K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
SpaceTradingRUS
1,6K подписчиков 11 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+0,82%
Еще статьи от автора
29 апреля 2022
🔎Разбор акций компании POGR: Подпишись на мой пульс, тут будет много годного ♥️ 🏘Группа компаний «Петропавловск» — одна из крупнейших Российских горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний. 📝Последний отчет: последние новости сильно опрокинули фундамент компании, поэтому отчетность объективно не имеет значения. ✅Факторы роста: 1. Добыча золота: общий объем производства золота в 1 квартале 2022 года на 8% больше по сравнению с 1 кварталом 2021 года за счет увеличения объемов производства концентрата Pioneer и сторонних производителей; 2. Средняя цена реализации золота за этот период на 5% больше, чем в 1 квартале 2021 года; 3. Газпромбанк передал «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) права требования по кредиту Petropavlovsk на $200 млн. ❌Факторы падения: 1. Объем продаж золота в 1 квартале 2022 года на 6% меньше, чем в 1 квартале 2021 года. 2. Непонятная ситуация с долгом: с одной стороны, передача обязательств компании (а не банку, что важно), не подпавшей пока под санкции может позволить POGR избежать технического дефолта по обязательствам. С другой – УГМК, скорее всего, не просто так «вписалась» в ситуацию. Не исключено, что компания имеет виды на активы POGR. 💬Итог: дальше возможны варианты: Относительно позитивный. В лице УГМК Petropavlovsk получит сильного единоличного крупного бенефициара. Это устранит проблему корпоративных конфликтов, поможет решать проблемы со сбытом и с обслуживанием обязательств. Относительно негативный. Как известно, УГМК – непубличная компания, и если Petropavlovsk окажется в ее периметре, то придется соблюдать общую корпоративную этику. То есть, становиться непубличным – выкуп и делистинг. Негативный. УГМК может подождать, пока Petropavlovsk «дефолтнет» и взять компанию за долги. Сбудется это или нет – посмотрим. В 2022 г. у Petropavlovsk предстоит погашение еврооблигаций на сумму около $230 млн. Срок – ноябрь. #разбор #фундамент #POGR #Petropavlovsk #золото
29 апреля 2022
🧮Технический анализ POGR: Подпишись на мой пульс, тут будет много годноты♥️ 📈Несмотря на огромные проблемы у компании, в ближайшие месяцы я ожидаю рост в район 25 руб. Однако произойдёт это после пробития вниз уровня 7 руб. и возможного спуска на 5 руб. 📊Индикаторы показывают, что акция в зоне перепроданности, по MACD бычья дивергенция, значит моя гипотеза может подтвердиться. 💬В общем, жду спуска в район 6-5 руб. после чего разворот наверх. #теханализ #разбор #POGR #Petropavlovsk #золото
29 апреля 2022
🤯Крах индексов, пора ли убегать с рынков? USDRUB 📊Думаю многим из вас известен паттерн "золотое и гробовое пересечение" И если посмотреть на график, то за последние 4 года мы уже пережили 2 "гробовых пересечения" Это кризис 18 и 20 года. Но если посмотреть на наши дни, то мы уже близко к подтверждению этого паттерна! 🤔Что же делать? В видео про дефолт 4 мая, я сообщал, что самые сладкие цены будут этим летом, но я не имел ввиду сильнейшую распродажу. Сегодняшний график больше похож на "медвежью ловушку" где возможно будут нагревать рынок по полной, как это было 15 марта, где паттерн падения подтвердился, а потом чудесным образом все откупили! 📍Впереди майские праздники и у рынков будут большие выходные, поэтому целесообразнее всего будет просто подождать! Хоть я не думаю что будет падение, а больше склонен к перехаю, но перестраховаться стоит! Поэтому просто наслаждаемся выходными, уже не раз такое проходили! 📚Если будет что-то годное по акциям, то я обязательно сообщу, но пока отдых! #мнение #кризис