Сегодня прям вал маржин коллов был в Эсэфай $SFIN , обычно это сигнал на разворот рынка. На дне падения Эсэфая отношение чистых активов к цене акции падало ниже 0.4, мне с трудом верится что акцию зальют ниже 1\3 активов.
Конечно есть Газпром $GAZP и прочие с низкой ценой акции по отношению к активам, но тут разница как день и ночь. Один бизнес по уши в убытках и проблемах, другой на гребне волны.
Как уже раньше писал, дочка Эсэфая, Европлан $LEAS быстро растет, и покупка Эсэфая за 0.4 дает уже не двойной, а х2.5 коэффициент роста вложенных средств. Вопрос только в том, хватит ли терпения дождаться прибыли.
Я довольно консервативно считал активы Эсэфая, некоторые аналитики например Газпром инвестиции еще больше насчитали, по их расчетам сегодня отношение капитализации к активам падало примерно 1 к 3. &Деловая перспектива &Созидатель
28
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
17 комментариев
Ваш комментарий...
Да но все как-то забывают нюанс, мне кажется, что Свин будут дичайше просто фиксить все кто его давно ненавидит и новые спекулятивно заходящие люди (что затруднит рост) -- если пробьет -- там чисто ракета с невероятно коротким моментом вершинки. И на спрыг, а сам Свин дальше, скорее всего, в обратно вниз на -20%. Поэтому все эти стоимости для него и мало работают. Народ понимает им цену. Могу, конечно, ошибаться. И может современем это изменится, если они прямо будут стабильны и дивы норм платить.
Нравится
4
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Sozidatel_Capital
9,6K подписчиков • 30 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+26,18%
Еще статьи от автора
21 ноября 2024
SFIN Пол года уже держу и продолжаю удерживать. Какие мысли на данный момент?
Сейчас получаем дивиденд 16%, летом пускай будут скромные 4% за 4 квартал, в сумме за год дивидендная доходность 20%, неплохо!
В следующем году пускай Европлан отработает без роста прибыли и заработает 15 млрд, а ВСК 12-13 млрд (хотя страховщики сейчас купаются в деньгах), в головную компанию от дочек придёт около 10 млрд чистыми, по текущей див политике или 200р на акцию, или 17.3% див доходности с учётом будущих див гэпов.
На мой взгляд тут не Сургут с разовой подачкой, тут стабильно высокие дивы, плюс стоит закладывать позитив от снижения ставки и роста маржинальности у лизинговых компаний.
Рынок по-прежнему недооценивает акцию и реальная цена ей выше.
18 ноября 2024
TCSG Заметили как по экспоненте нарастают объёмы в акциях Ти.. Т-Технологий.
Хороший рост не только сегодня, а в целом последние пару месяцев акция ощутимо сильнее рынка.
Думаю дело не в дивидендах, а в том что акция после затяжного боковика(падения) созрела к росту.
На закрытом мероприятии, посвященном трансформации ТКС Холдинга в Т-Технологии снова говорили про достижимую цель в 30% ROE после слияния с Росбанком.
Если цель будет достигнута, то после слияния Т-Банка с Росбанком итоговый капитал почти удвоится, а мультипликатор PE будет близок к Сберу, при том что ROE в полтора раза выше.
14 ноября 2024
TATN TATNP Согласно моим подсчётам Татнефть направила 75% прибыли по РСБУ на дивиденды.
За 3 кв. прибыль была 53.9 млрд р., что равно 23.18р на одну акцию. Дивиденд составляет 17.39р, дивидендная доходность чуть больше 3% от текущей цены акции.
3 квартал был не самый лучший, крепкий рубль, слабая нефть, повышение налогов, запрет на экспорт бензина. Но даже если экстраполировать такой "маленький судя по реакции рынка" дивиденд на полной год (4 квартала), то доходность годовая равна 12%, что на мой взгляд достойно как минимум, что бы реакция рынка была нейтральной, а не 3% слив.
Татнефть сейчас торгуется за 5 годовых прибылей