Начал закупать Белугу $BELU с 5755 частями по мере роста. Дивиденды 28 сентября. Отличные показатели. Алкоголь, тем более качественный всегда востребован в наше время. И здесь, в России, и за рубежом. • Общие отгрузки BELUGA GROUP за полугодие превысили 7 млн декалитров, что на 7% выше аналогичного показателя 2021-го и на 5,7% ниже 2022-го. Без учета экспортных продаж сокращение объема общих отгрузок к 2022-му году составляет 2,8%. • Отгрузки собственной продукции в России составили 5,4 млн декалитров: +0,2% к 2021-му и -9% к показателю 2022 года. • Отгрузки импортных партнерских брендов приблизились к 1,6 млн декалитров: +64% к 2021-му и +27% по сравнению с показателем 2022-го. • За второй квартал отставание общих отгрузок от 2022-го составило 3,4% против 7,5% в I квартале. • «ВинЛаб»: количество торговых точек превысило 1500 в июне, объем продаж +33,5% к показателю 2022-го. Итоги периода • По-прежнему двузначные темпы роста показывают премиальные бренды из высокомаржинальных сегментов, что позитивно влияет на прибыль компании. • Наиболее быстрорастущие марки за период среди собственных — водки Beluga (+13%), Orthodox (+62%) и «Белая Сова» (+20%), виски Fox & Dogs (+26%), джин Green Baboon (+139%), а также ром Devil’s Island (+188%), а среди импортных — ромы Barceló и Plantation, коньяк «Ной», винный портфель, а также новинки, представленные в прошлом году. • Помимо водочной, в категориях «Ром», «Джин» и «Виски» на российском рынке продукция BELUGA GROUP занимает верхние строки, что подтверждает ее востребованность и популярность, а также своевременность диверсификации продуктового портфеля. • В отчетном периоде состоялось подписание новых контрактов с партнерами из Италии, Ирландии, Мексики, Франции и Шотландии. Результаты «ВинЛаб» • Объем продаж по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличился на 33,5%. • Высокий показатель обеспечивается ростом как трафика +27%, так и среднего чека +5%. • Количество торговых точек за полугодие возросло на 155, превысив отметку 1 500 магазинов. Развитие ретейла позволяет BELUGA GROUP напрямую взаимодействовать с потребителями и реализовывать продукцию в контролируемом канале. • Объем продаж по системе click & collect увеличился на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля электронной коммерции в сети составляет 7,3% против 5,8% в прошлом году. Более 170 тысяч электронных заказов выдаются в магазинах «ВинЛаб» ежемесячно. NPS в цифровом канале вырос, превысив 75%, что улучшает показатели удовлетворенности по сети в целом. • Бонусно-накопительная программа лояльности WinClub развивается, а количество ее участников непрерывно растет и составляет более 6,3 млн. • «ВинЛаб» обретает все большую значимость для группы, становясь одним из основных драйверов ее развития. Динамика за полугодие по сравнению с первым кварталом улучшилась. Все операции осуществляются стабильно, в соответствии со стратегией. Рост относительно позапрошлого года является индикатором устойчивости и эффективности BELUGA GROUP. Компания имеет все необходимое для дальнейшего успешного развития - широкий портфель востребованных брендов, уникальную дистрибуционную платформу, собственную сеть розничных магазинов, а также сильную команду, заряженную на лидерство. Источник https://novabev.com/investors/news/operating-results-1h-2023/ Вывод. Сильная, растущая компания. Прогнозируемый рост от Альфа-Банка - до 6670 рублей за акцию. 28 сентября дивгэп, отсечка вниз. Можно. Первое. Закупать сейчас, ожидая роста. И продать перед дивгэп отсечкой. Потом закупать её на лоях, но лишиться дивидендных выплат. Второе. Покупать, получить дивы и дальше наблюдать за её ростом после отсечки. Здесь каждый решает сам. Может вырасти на 10-15 процентов от текущей цены. У меня сейчас - на 3 млн. 100к. Больше покупать не буду, хотя и есть кэш. Решил остановиться. Берите на просадках. Не ИИР. Всем удачи и профита.