ПЕРВАЯ часть разбора компании «МВидео» $MVID - российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. Компания выпустила хороший отчёт и вот поэтому она здесь перед вами. Немного из финансового отчёта компании: - Выручка: 212,8 млрд руб. (+22,3% г/г) - Валовая прибыль 50,5 млрд руб. (+13,1% г/г) - EBITDA 18,3 млрд руб. (+37,1% г/г) - Скорректированная чистая прибыль: 6,4 млрд руб. (+18% г/г) - Чистый долг 64,1 млрд руб. (+58% по сравнению с 31 декабря 2020 г.), - Чистый долг/скорректированная EBITDA: 1,9х (по сравнению с 1,4х на 31 декабря 2020 г). Самое отрицательно в отчете - это сильный скачок долга до 64 млрд рублей. Далее перейдём к прогнозам аналитиков и данным прошлых лет по компании. Прогнозируется рост доходов на 17,47% в год в ближайшие несколько лет. Если смотреть на график, то к сегодняшнему дню котировки упали на 26% от максимумов в марте. За последние 5 лет акции выросли на 83,8%, в свою очередь, рынок вырос на 76,8%. По мнению аналитиков акции торгуются по Справедливой цене. К концу 2023 года прогнозируется, что прибыль вырастет на 20%, что будет выше доходности компаний на рынке, а также по отрасли. Также вырастет и прибыль на акцию до 79 рублей, а по самым смелым ожиданиям до 95 рублей. Сейчас этот показатель равен 62,13 рублей. Одним из грустных фактов является, что процент прибыли от выручки маленький и на чем он будет расти - пока не видно и непонятно. Рентабельность собственного капитала у компании лучше, чем по отрасли. Растёт отношение долга к собственному капиталу, тоже не очень хорошо, учитывая что нет свободных денежных средств. Радует, что прогнозируется увеличение дивдоходности в ближайшие годы. Крупнейшим акционером, владеющим более 50% акций компании является ООО «Сафмар ритейл» Пройдёмся по мультипликаторам: Ev/ebitda: 2,13 (+) P/E: 10,3 (+-) P/S: 0,25 (+) Рост EPS: 7,73% (+) Средний рост выручки за 5 лет: 20,91% (+) ROE: 32,29% (+) ROA: 2,95% (-) ROI: 8,34% (+-) Отношения долга к капиталу: 426,28% (- - -) % прибыли от выручки: 2,43% (-) Вторая часть разбора компании будет завтра. Сократить время ожидания второй части вы можете просто проверив описание профиля! Если нравится, ставь ❤️ и подписывайся. Будет много интересных компаний! Не является инвестиционной рекомендацией!