🔥ТОП-10 дивидендных акций в 2025 году от Цифра Брокер

🌾Новые облигации: Акрон 2Р2. Купоны до 7,5% в CNY Первые квази-валютные бонды 2026 года! 28 января Акрон предложит нам удобрить наши инвест-портфели очередным юаневым выпуском. 🌱Эмитент: ПАО "Акрон" 🧪AKRN — один из крупнейших производителей минеральных удобрений. Входит в ТОП-3 производителей азотно-фосфорно-калийных удобрений в Европе и в ТОП-10 в мире. Бизнес "Акрона" представлен флагманским предприятием ПАО «Акрон» в Великом Новгороде и ПАО «Дорогобуж» в Смоленской обл. В группу также входит ГОК «Олений Ручей» (АО «СЗФК») в Мурманской обл., который занимается добычей апатитового концентрата и фосфатного сырья. 🌍Ключевые рынки сбыта — Латинская Америка, США, РФ, Китай. ⭐️Кредитный рейтинг: AA "стабильный" от Эксперт РА (ноябрь 2025) и НКР (январь 2026). 💼В обращении 4 рублёвых выпуска общим объемом 33,5 млрд ₽, два юаневых на 3,1 млрд CNY и три долларовых на $550 млн. RU000A108JH3 RU000A109XR1 RU000A10AA28 RU000A10B347 RU000A10BGH8 RU000A10BRM5 RU000A10DBZ7 📊Фин. результаты за 9 мес. 2025: ✅Выручка: 179 млрд ₽ (+24% г/г). Интересно, что на 45 млрд ₽ было продано в страны Латинской Америки, ещё на 42 млрд - в США. За весь 2024 г. компания заработала 198 млрд ₽ выручки (+10% на фоне 2023). ✅EBITDA: 71,8 млрд ₽ (+60% г/г). Рентабельность EBITDA выросла с 31% до 40%. По итогам 2024 г. EBITDA составила 60,7 млрд ₽. ✅Чистая прибыль: 36,7 млрд ₽ (+82% г/г). В долларовом эквиваленте рост почти вдвое. За 2024 г. Акрон заработал 30,5 млрд ₽ прибыли (-15% г/г), в долларах было снижение на 19%. 💰Собств. капитал: 222 млрд ₽ (+6% за 9 мес). Активы чуть снизились с 439 млрд ₽ до 418 млрд ₽. На счетах 20,3 млрд ₽ кэша (в конце 2024 было 68,3 млрд ₽). Компания старается гасить долги. 👉Чистый долг: 119 млрд ₽ (+15% за полгода). Нагрузка Чистый долг/EBITDA LTM снизилась с 1,7х до 1,36х в рублях и с 1,55 до 1,43 в долларах. 🏗️Продолжается активная инвест. программа: кап. затраты за 9М25 составили 38 млрд ₽ (больше всей прибыли). ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 CNYRUB ● Объем: от 1 млрд ¥ ● Купон: до 7,5% (YTM до 7,99%) ● Выплаты: 12 раз в год ● Срок: 2,6 года (960 дней) ● Оферта: нет ● Рейтинг: АА от ЭкспертРА и НКР ● Выпуск для всех ❗️Амортизация: по 50% от номинала в даты 30 и 32 купонов. 👉Расчеты в рублях по курсу ЦБ на дату выплат. ⏳Сбор заявок - 28 января, размещение - 2 февраля 2026. 🤔Резюме: сомнительно, но ОК 🌾Итак, Акрон размещает юаневый выпуск объемом от 1 млрд CNY на 2,6 года с ежемесячным купоном, без оферты и с амортизацией в виде возврата 50% номинала за 2 мес. до погашения. ✅Крупный и известный эмитент. Входит в ТОП-10 мировых производителей удобрений, имеет высокий рейтинг AA. ✅Отличная динамика финансов. На фоне роста продаж и благоприятной конъюнктуры мирового рынка удобрений, Акрон в 2025 г. сумел значительно нарастить выручку и прибыль, а также снизить долговую нагрузку до 1,36х. ⛔️Отсутствие ЛДВ. Срок обращения не дотягивает до 3 лет, а значит инвестору при росте юаня к рублю придется заплатить НДФЛ. ⛔️Отраслевые риски: конкуренция с мировыми производителями, возможное снижение цен на удобрения. В декабре СМИ сообщали, что оба основных завода Акрона пытались атаковать беспилотники. ⛔️Риск крепкого рубля. Если юань не будет расти в среднем хотя бы по 7-8% в год, то рублёвые корп. выпуски с тем же рейтингом принесут больше дохода. 💼Вывод: квази-юаневый выпуск от мощного и надежного эмитента. Ориентир купона варьируется в широких пределах, на мой взгляд можно рассчитывать на 7%. Что, честно говоря, грустновато - особенно на фоне отсутствия ЛДВ. В целом, для валютной диверсификации при нынешнем курсе рубля это относительно нормальный вариант, чтобы припарковать кэш. Для тех, кто опасается девальвации и хочет разбавить порфель юаневыми бондами. ⚠️Другое дело (важный нюанс!) - будет ли офиц. курс ЦБ отражать реальную стоимость пары юань/рубль во внешнем контуре. А также, насколько сильно сам юань будет слабеть к доллару. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #облигации #akrn #cny #псвп

🔥10 лучших акций РФ в 21 веке от РБК Супер-горячая подборка акций в самый холодный период года! 🦥Ретроспектива и статистика прошлых лет - на мой взгляд, полезные штуки при планировании своих инвестиций. Они могут дать хорошую пищу для размышлений. РБК подготовили список из 10 лучших акций РФ за всю первую четверть века. Погнали смотреть! 📈Как считали? За первые 25 лет XXI века индекс Мосбиржи TMOS@ вырос более чем в 19 раз (+1816%) — с 144,4 до 2766,6 пункта. Максимальное значение было достигнуто в октябре 2021 года — 4292,7 п. Но это без учёта дивидендов. 💸«РБК Инвестиции» определили топ-10 самых доходных акций. Временной отрезок брался от конца 2000 до конца 2025 г. Учитывался как рост котировок, так и дивиденды, которые выплачивались на протяжении всех лет. В скобках указана полная доходность, которую акции компаний принесли за 25 лет. Расположу от последнего места к первому, чтобы было интереснее! 🔟AFLT Аэрофлот (+1800%) Попал в ТОП благодаря доковидным заслугам. Ист. хай был в июле 2017 (₽225), когда максимальный рост доходил до 3847% по отношению к стоимости бумаг в конце 2000 года (₽5,7). Основная сумма дивидендов была выплачена по итогам 2016–2018 гг. 9️⃣$MFGS Славнефть-Мегионнефтегаз (+2567%) Оператор ключевого месторождения НК «Славнефть». При этом макс. цена акции ₽1351 была достигнута ещё в январе 2006, а сейчас бумага стоит всего ₽217,5. Это самый большой провал цены среди всех акций ТОПа. 8️⃣SNGSP Сургутнефтегаз-ап (+4267%) У "префов" Сургута основной доход принесли дивиденды - их сумма составила аж 2759% к стоимости акций на конец 2000 года. Это рекордный показатель в сегодняшней подборке. 7️⃣LKOH ЛУКОЙЛ (+4482%) Красный гигант принес своим держателям примерно поровну дохода в виде роста котировок и див. выплат. Макс. цена ₽8175 была достигнута в апреле 2024, а в 2000-м году акция начинала торговаться с отметки ₽260. 6️⃣TATN Татнефть-ао (+11 666%) Максимальная цена татарской "обычки" была достигнута в октябре 2018 на уровне ₽847. Но даже после последующего снижения, в сумме за 25 лет Татка принесла акционерам шикарную прибыль. 5️⃣SIBN Газпромнефть (+12 531%) За 25 лет акции бывшей "Сибнефти" подорожали на 5859% — с ₽8,2 до ₽489. Остальной доход обеспечили регулярные дивиденды. 4️⃣GMKN Норникель (+14 582%) К росту котировок на 7262% с ₽2,03 (с учетом сплита) на конец 2000 года до ₽149,5 еще прибавились дивы, составившие в сумме 7319% к стоимости акций на конец 2000 года. 3️⃣TATNP Татнефть-ап (+23 211%) Хотя див. выплаты "префов" и "обычки" были сопоставимы, "префы" Татки принесли гораздо больше за счет роста самих акций. В 2000-м году они стоили вдвое дешевле обыкновенных (₽5 и ₽10,2 соответственно). 2️⃣SBER Сбер-ао (+68 166%) Великолепный Сбер обогнал всех, поскольку обыкновенные акции в конце 2000 г. можно было купить за смешные 70 коп. Максимальная цена ₽388 была в октябре 2021, и уже 5-й год инвесторы ждут повторения рекорда. 🏆SBERP Сбер-ап (+116 765%) "Префы" зелёного банка принесли терпеливым держателям абсолютно БЕШЕНУЮ доходность. За 25 лет они подорожали почти в 730 раз — с ₽0,41 до ₽299. Остальное инвесторы получили дивидендами. 🎯Выводы За первые 25 лет 3-го тысячелетия лучшие рос. акции дали инвесторам тысячи и даже десятки тысяч процентов прибыли. В основном портфель "тащат" полезные ископаемые: в списке целых 5 нефтяников и 1 добытчик металлов. А вверху и внизу списка расположились Сбер и Аэрофлот. 💼В моем портфеле есть 9 из 10 лидеров. Не хватает только акций Славнефть-МНГ, про которые я даже особо и не слышал никогда. Эх, вернуться бы в 2000-й год и набрать на всю "котлету" Сбера. Правда, в тот момент я бы столкнулся с объективным препятствием - они до сплита в 2007 г. стоили очень дорого. ⏳За 25 лет произошло довольно много кризисов, и даже несмотря на них, стратегия "купи и держи" в этих акциях сработала замечательно. Главная проблема: доходность в прошлом, увы, не гарантирует доходность в будущем🤷‍♂️ 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #топ_акций #псвп

🚀Че купил? Инвест-марафон от 23.01.2026 Уже вообще мало кто понимает, что происходит. Трамп предлагает лям баксов каждому гренландцу и через день берёт слова назад, Зеленский заявляет, что Украина будет защищать Гренландию от... России🤦‍♂️, делегации РФ - США - Украина резко собираются в Абу-Даби. 🐹Занятно, что в прошлом году даже на слухах о переговорах и на новостях о телефонных звонках рынок мог сделать +10% за пару дней. Вчера на подтвержденной трехсторонней встрече в ОАЭ индекс Мосбиржи TMOS@ остался почти в нулях. Похоже, произошла серьёзная "инфляция позитивных ожиданий". Народ устал постоянно дёргаться в лонг на каждом чихе и теперь с большим скепсисом воспринимает любые очередные "мирные потуги". 💰Зато на неделе пришли дивиденды от ЛУКОЙЛа LKOH и Пятёрочки. Живем! 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼 📌 Итак, че купил на этой неделе? АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ: Идей особо не было - весь рынок зеленеет широким фронтом. Чего-то реально дешёвого на рынке акций, на мой взгляд, сейчас нет. 🏪 X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции Третью неделю подряд покупаю X5. У "Пятёрочки" 6 января был дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽. Но дальше котировки поехали ещё ниже, и цены стали ещё вкуснее. Сама X5 заявила, что НЕ рассчитывает вернуться к рентабельности 7–7,5% в долгосрочной перспективе из-за роста НДС и инфляционных издержек. Сигнал так себе, рентабельность снижается уже 5-й год подряд. 💿MAGN ММК - 25 лотов В моем портфеле есть все три сталевара, но ММК меньше всего. ММК исторически оценен сильно дешевле Северстали и НЛМК, в основном из-за того, что это менее эффективная компания с более скромными дивами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отриц. чистому долгу. SberCIB считает, что в долгосрочной перспективе отрасли сильно поможет снижение ставок и улучшение геополитики. ММК здесь фаворит: его EV/EBITDA на 2026 г. в 2 раза ниже, чем у Севки. До кучи забросил в портфель 1 акцию неудачника Позитива POSI, причем поймал его самое локальное дно на неделе) и 2 лота Алросы ALRS - так, на сдачу. 👇Также взял рынок широким фронтом: 🔹EQMX (Фонд на индекс от ВИМ/ВТБ) - 40 паёв. 🔹SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 350 паёв. 👉Итого на акции и фонды акций потратил ~26,5К ₽. --------------------------------- ОБЛИГАЦИИ: 📈Долговой рынок в начале года выглядит стабильнее и интереснее. Начались свежие размещения-2026, за которыми я тоже слежу и кое в чём даже участвую. Докупил ОФЗ, валютную бумагу и облигационный фонд. 🇷🇺SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 - 10 шт. ОФЗ-ПД заметно просели в последнее время, и я этим пользуюсь для наращивания позиции по свежей 26253 с рекордным купоном 13%. Погашение в октябре 2038 г. ⚜️RU000A108L81 Полюс 1Р4 в USD - 3 шт. Облига с привязкой к USDRUBF от самого крупного золотодобытчика РФ. Купоны 6,2%, погашение в мае 2029 (будет действовать ЛДВ). Сейчас торгуется возле номинала. Теперь у меня 6 бумаг. PLZL 🔸AKMB (фонд облиг от Альфы) - 2800 паёв. Комиссия у этого БПИФа уже за гранью (аж до 1,91% в год), но исторически он показывает заметно лучшую доходность по сравнению с крупными пассивными бондо-фондами. Держу его давно и наивно надеюсь, что управляющие из "красного" банка и дальше будут есть свой хлеб не зря (ха-ха). Ещё подал заявку на участие в Глораксе, но эти траты учту уже на след. неделе, когда будет известна аллокация. 👉Итого на облигации (с учетом аморта АБЗ-1) потратил ~30К ₽. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~56,5К ₽. Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты. 🤑Следующая закупка планируется 30.01.2026. P.S. Получил донат от Н1г, жму руку и желаю зеленого портфеля!🤝 Денежку с купонов лично я паркую в разных фондах, "лучший" назвать не могу, т.к. не знаю вашей стратегии. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #инвест_марафон #псвп