🤪Какие акции покупали 3,86 млн инвесторов в феврале? И что дальше В феврале инвесторов поджидало бурное Трампо-ралли на начале переговорного процесса, затем - сохранение ставочки ЦБ, ну а в последние дни - спад эйфории и боковик по индексу Мосбиржи TMOS . Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца. 👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в феврале, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит. 📊Сколько нахомячили 📈Общее число физиков со счетами на MOEX за февраль увеличилось на 471 тыс. и достигло 35,98 млн. Совершали сделки из них в феврале 3,86 млн активных инвесторов (3,8 млн в январе). Я тоже регулярно совершал. 💰Общий объём торгов в прошлом месяце составил рекордные 132,5 трлн ₽ (в январе было 105,4 трлн ₽). В частности, только один Сид вбухал 245 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино. 📉При этом объём инвестиций в акции продолжает снижаться: он снова упал на 2,5 млрд ₽ (в январе было минус 4,6 млрд). Т.е. пипл на этом ралли опять больше распродавал акции, чем покупал. 🤔Куда же пошли деньги инвесторов? В бонды! Видимо, сказалась моя активная просветительская деятельность. А из БПИФов наоборот наблюдается сильный отток средств - минус 62,4 млрд ₽ (за январь частники вывели из фондов 29,8 млрд). Доля физлиц в объеме торгов акциями и БПИФами в феврале составила 75%, в объеме торгов облигациями – 34%. Хомяки - сила!💪 📜Что по облигациям? Объем торгов корпоративными, региональными и государственными бондами достиг 2,9 трлн ₽ (в январе было 1,4 трлн). Вложения частных инвесторов в облигации оказались рекордными за всю историю: 224,7 млрд ₽, из которых 166,7 млрд пришлось на корпоративные бумаги, а 58 млрд ₽ на ОФЗ. 💰Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 445 млрд ₽. Я активно добирал в портфель как флоатеры, так и выпуски с постоянным купоном. На все интересные размещения сделал полноценные авторские разборы. 💼Что в Народном портфеле? Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг. 🔥Народный портфель в феврале 2025: ● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (30,8% и 6,9% соответственно) ● GAZP Газпром (14,9%) ● LKOH ЛУКОЙЛ (14%) ● ROSN Роснефть (6,5%) ● T Т-Технологии (6,1%) ● YDEX Яндекс (5,6%) ● SNGSP Сургутнефтегаз-ап (5,3%) ● GMKN Норникель (5,2%) ● PLZL Полюс (4,7%) 🔄За месяц состав портфеля не изменился. Зато поменялись местами ЛУКОЙЛ и Газпром. Акции Газпрома поднялись на 2-е место, тогда как ЛУКОЙЛ опустился на 3-е. Сократился вес "префов" Сургута с 6 до 5,3%. 🏆Понятно, что самая "народная" бумага и любимчик инвесторов - это Сбер (суммарная доля обычки и префов - почти 38%). 💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из "Народного портфеля" есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика. 🎯Какие выводы? 🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. По идее, чем больше инвесторов - тем больше ликвидности - тем лучше рынку. Но не всегда это работает именно таким образом. Уже 7-й месяц подряд наблюдается чистый отток из акций. 💰В БПИФах денежного рынка снова зафиксировано заметное снижение средств. В ТОП-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды ликвидности LQDT, SBMM, AKMM, BCSD и AMNR. Суммарно они занимают они занимают 84,2% всего народного портфеля БПИФов. Народ сидит по ухи в кэше и чего-то ждёт... Хмм, интересно, чего?🤔 Геополитика и ключевая ставка - 2 фактора, которые будут влиять сильнее всего на поведение рынков в ближайшие месяцы. Поддержку акциям будет оказывать ожидание перемирия. 😎Лично я считаю цены на рынке акций всё ещё неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на облигации с доходностью 20%+ годовых. Поэтому затариваюсь и тем, и другим, а также не забываю про вклады. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #moex #псвп

🧱Новые облигации АБЗ-1 2Р2 [флоатер]. До 27,5% на бетоне! На рынок снова врывается уже отлично знакомый нам эмитент из сектора крепких ВДО - Первый Асфальтобетонный. Питерские бетонщики решили замутить 2-й подряд выпуск с привязкой к ключевой ставке. 🏭Эмитент: АО "АБЗ-1" 👷Асфальтобетонный завод №1 - крупнейший на Северо-Западе производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов. Годовой выпуск продукции АО "АБЗ-1" составляет около 1,5 млн т асфальтобетона, что обеспечивает компании ~25% от рынка СПб и Лен. области. 🏭Мощности включают 3 завода по пр-ву асфальта, 2 установки по выпуску дорожных эмульсий и полимер-битумных вяжущих в СПб, а также АБЗ в Тверской обл. ⭐️Кредитный рейтинг: BBB+ "стабильный" от ЭкспертРА. 💼В обращении 4 выпуска облигаций АБЗ-1 общим начальным объемом 6 млрд ₽, все с амортизацией. Я давно держу 2 выпуска: 1Р3 и 1Р4. RU000A105SX7 RU000A1065B1 RU000A1070X5 RU000A109PP1 📊Фин. результаты за 6 мес. 2024: ✅Выручка за 6 мес. достигла 2,62 млрд ₽ (+54% г/г). По итогам 2023 и 2022 гг. выручка была стабильной - около 6,35 млрд ₽. EBITDA в 2023 г. - 1,84 млрд ₽ (+12% г/г). Второе полугодие у компании обычно лучше, чем 1-е. ✅Чистая прибыль за 1П2024 составила 91,5 млн ₽ по сравнению с убытком 43,7 млн ₽ в 1П2023. Резко выросли фин. доходы - более чем в 3 раза, до 425 млн ₽. ЧП по итогам 2023 и 2022 г. держалась на уровне 540-570 млн ₽. ✅Активы за последние полгода подросли на 9,6% до 12,8 млрд ₽. Собственный капитал тоже показал небольшой прирост - с 2,75 млрд до 2,84 млрд ₽. На счетах 605 млн кэша. 🔻Общий долг - 9,98 млрд ₽ (+11,5% за полгода), доля облигаций в нем около 40%. При этом почти в 2 раза выросли краткосрочные обязательства - до 6,1 млрд ₽. 👉Долг обеспечен капиталом на 28%. На конец 2023 г. долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA составляла около 3,3x (в 2022 г. была 2,8х). Сейчас ещё больше за счет сокращения кэша на балансе и роста обязательств. ⚙️Параметры выпуска ● Название: АБЗ-002Р-02 ● Объем: от 500 млн ₽ ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС+650 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: да ● Оферта: нет ● Рейтинг: BBB+ от ЭкспертРА ● Только для квалов: да ❗️Амортизация: по 16,5% в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов. ⏳Сбор заявок - 10 марта, размещение - 12 марта 2025. 🤔Резюме: как 2 пальца об асфальт 🏭Итак, АБЗ-1 размещает флоатер объемом от 500 млн ₽ на 3 года с ежемес. купоном, с амортизацией и без оферты. ✅Относительно крупный эмитент. Лидер своей отрасли на Северо-Западе. Входит в компанию АО «ПСФ «Балтийский проект», которая выполняет госзаказы в рамках ГЧП (государственно-частного партнерства). ✅Хорошая купонная доходность. Ориентир спреда к КС - выше среднего для данной рейтинговой группы. Достойные высокодоходные флоатеры - сейчас редкость на рынке, и возможно это как раз тот случай. ✅Неплохие операционные показатели. Выручка, прибыль и фин. доходы довольно стабильны и даже подрастают в последние 2 года. Бизнес устойчивый и востребованный. ⛔️Компания закредитованная. Общий долг достиг 10 млрд ₽ при годовой выручке в 6 млрд. Показатель Чистый долг/EBITDA приблизился к 3,5х. Новый займ под плавающую ставку явно не улучшит ситуацию, а скорее наоборот. ⛔️Выпуск только для квалов. Из-за этого ликвидность может быть понижена. 💼Вывод: с точки зрения доходности размещение интересное, хотя кредитные риски портят картину. С другой стороны, без заказов компания точно остаться не должна. Ждем выхода отчета за полный год. 🦥Для диверсификации портфеля флоатеров на небольшую долю - можно присмотреться. Я брать не буду, чтобы не увеличивать и так ощутимые риски эмитента в своем портфеле: у меня уже есть пара фиксов. 🎯Другие свежие флоатеры: Полипласт БО-02 RU000A10AYW2 (А-, КС+600 б.п.), КАМАЗ П14 RU000A10ASW4 (АА, КС+340 б.п), Рольф 1Р6 RU000A10ASD4 (BBB+, КС+600 б.п), ЭН+ Гидро 1РС-6 RU000A10AG22 (А+, КС+500 б.п), Кокс 1Р1 RU000A10AHD7 ( А-, КС+675 б.п). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #псвп

Потратил 245 ТЫС. ₽ на фондовом рынке в феврале! КУДА ОНИ УШЛИ?😳 ⚡️В феврале состоялись судьбоносные переговоры Путина и Трампа, Банк России оставил ключевую ставку на рекордно высоком уровне, наш рынок TMOS взлетал выше 3300 п., Зеленскому чуть не набили физиономию в Белом доме, ну а я вбухал в покупки на Мосбирже 245 ТЫЩ. 🛒Тактика покупок Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы - акции, облигации, БПИФы, драгметаллы, валютные инструменты. Распределение долей активов зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда - количества выпитого. 🤷‍♂️Инвестировать для меня - это такая же привычка, как чистить зубы 2 раза в день. Покупаю, невзирая на цены на рынке, погоду за окном, новости по ТВ. Но при этом гибко управляю суммами покупок и распределением этих сумм по классам активов в зависимости от ситуации. 💰Вложил в феврале - 245 000 ₽! В феврале 2025 я вложил в российский фондовый рынок 245 тыс. ₽ - это довольно много для меня. На 2025-й год я поставил себе цель инвестировать в рынок (включая реинвест купонов и дивидендов) не менее 200К ₽ ежемесячно. В январе, кстати, я занёс на биржу 312 тыс., но там было 5 пятниц. 🏆Рекорд рекордов за всю многолетнюю историю моего инвестирования был в ноябре 2024 - 376 тыс. ₽! До этого я ни разу в жизни не заносил на брокерские счета ТАКОЙ объем средств за один календарный месяц. 📊Суммы пополнений распределились так: ● в 1-ю пятницу февраля - 63 тыс. ₽; ● во 2-ю пятницу февраля - 66 тыс. ₽; ● в 3-ю пятницу февраля - 57 тыс. ₽; ● в 4-ю пятницу февраля - 59 тыс. ₽. 💸Достичь таких результатов в том числе помогают купоны, дивиденды и проценты с вкладов, которые при реинвестировании я тоже учитываю в общей сумме пополнений. 💼Что покупал в феврале 2025? Значимые покупки в течение третьего зимнего месяца: ● POSI Позитив - 6 акций; ● ROSN Роснефть - 10 акций; ● PHOR ФосАгро - 1 акция; ● RU000A10AXW4 СИБУР 1Р3 в USD - 3 шт.; ● RU000A1094G0 РУСАЛ 1Р8 в USD - 2 шт.; ● RU000A105JT4 Газпром КЗ-31Д - 1 шт.; ● GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 5700 паёв. 🤷‍♂️Традиционно активно покупаю биржевые фонды (в основном SBMX, EQMX и DIVD), т.к. не считаю себя умнее нашего коллективного рынка. 👉Также закупал флоатеры (в качестве страховки от дальнейшего повышения КС) и корпоративные облиги с хорошей купонной доходностью (для подстраховки в случае, если ставку на каком-то обозримом горизонте всё же начнут сдувать). 💸Суммарно за месяц на акции потратил 101К ₽, на облигации - 114.5К ₽, на драгметаллы и валюту - 29.5К ₽. В конце января вернулся к покупкам CNYRUB на фоне укрепления рубля. 😎Что ещё было интересного в части моих финансов? 👉Умудрился собрать комбо из проблемных облигаций в своем портфеле - Гарант-Инвест, Борец и Домодедово. От двух последних эмитентов решил на всякий случай избавиться, чтобы поберечь нервы. Чуть поспешил - Борец сегодня вернулся к выплатам. RU000A105ZX2 👉Переоткрыл закончившийся вклад на 200 тыс. ₽ под ставку 22,1%. Держу 8 действующих вкладов на общую сумму 1,5 млн ₽. Вклады будут закрываться "лесенкой" в течение 2025-2026 гг. 🌼Что будет в марте? 21 марта состоится второе в этом году заседание ЦБ по ключевой ставке. От решения ЦБ будут во многом зависеть дальнейшие ожидания инвесторов. 🗽Трамп продолжит активность на посту президента. Посмотрим, получится ли у старины Дональда усмирить строптивого Зеленского и всё-таки усадить стороны на стол переговоров. Геополитические сдвиги могут стать либо негативом, либо сильным позитивом для рынка акций и ОФЗ. 😎Планы на март всё те же: покупать перспективные доли в крупных бизнесах, давать в долг под хороший процент интересным компаниям, наращивать свой денежный поток. И конечно же, делиться с вами мыслями о новых биржевых инструментах и о жизни в целом! 🦥Спасибо, что читаете. Ваш Сид. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #отчет #хочу_в_дайджест #псвп