Прошедшие пару дней подарили нам отчеты от Новатэк, Газпром Нефть, НМТП и других. Обсудим их кратко, не будем лезть в дебри. А также зацепим курс доллара и сильнейшего его бенефициара на нашем рынке - Сургутнефтегаз. Погнали! До сих пор считаю самой прозрачной и сильной идеей нашего рынка именно Новатэк $NVTK. Чистая прибыль выросла за год на 119% (со 155 до 341 млрд.) Да, вырос долг и из отрицательного стал 140 млрд. Что не критично, если вспомнить какой-нибудь Мечел $MTLR 😂 Третий и четвертый квартал будут похуже, ожидаю итоговую ЧП за 2024 на уровне 550 млрд. Это дивы около 44 рублей на акцию. Дивдоходность маленькая, но рынок всегда прайсил Новатэк как акцию роста. Тем более, что Арктик СПГ 2 ещё не запустили. Акцию слили из-за новостей про то, что санкции ужас, все пропало, никому больше ничего нельзя, а России с её проектами тем более. Это хороший шанс закупиться на страхе. Среднее p/e по акции на истории около 12-13, беру 12. Сейчас около 5-6. Значит, если цена акции сейчас вертится около 1100р, то стоить должна минимум в 2 раза выше. Опять-таки, это только мои мысли, не нужно бежать брать всё это с плечами, при падении продавать на 900, оставшись с 50% первоначального капитала. У каждого своя голова на плечах. Газпром Нефть $SIBN - ничего интересного, стабильная история. Чуть хуже прошлого года, дивы за 9 месяцев будут в районе 70+р НМТП $NMTP удивил, прибыль рванула вверх за полгода с 17.5 до 29 млрд. Напомню, владеют НМТП следующие компании и лица: 20% государство 50.1% владеют вместе "Сумма" и Транснефть и ещё 13% они владеют по-отдельности, из них 10.5 принадлежит Транснефти. Там Сумма и Транснефть как раз в конце 24 года поделят влияние, чтобы не быть совместными акционерами. За 23 год недавно выдали дивы 0.77р За этот год ожидаю 1,1р, что сейчас даёт дивдоходность почти в 12%. Акции падают, потому что рынку интересно что-то повыше, при ставке в 16(18?). Думаю, с 8 по цене можно подбирать, если упадет ещё. По баксу $USDRUB. Укрепился рубль, что достаточно интересно, ведь нам теперь курс просто говорят. Скорее всего, налоги компаниям нужно оплатить до конца июля, поэтому продают запасики зеленых франклинов, поэтому и идёт некое укрепление рубля👐 Думаю, что это краткосрочно. Слишком долго бакс держался на отметке в 87-88, а тут резко провалился вниз. В августе должен вернуться обратно на 88, при падающей нефти нужно поддерживать бюджет. Сургут $SNGSP выдал (базу)дивы в размере 12,29 недавно. Это разовая акция, следующие будут примерно 7.5р, если курс останется там же, где он и был 31 декабря 23 года (около 89, как помню). Если брать по 50 акцию, то это фикс около 15% годовых, но нужно помнить, что возьмут налог. По факту чуть меньше. Зато хедж от валютных рисков. В общем, каждый тут строит свои модели, но лучше закупать сургут 25 декабря, тогда уже примерно хотя бы будет понятно что там с курсом и сколько у сургута в долларах будет лежать к тому времени. И да, вышел отчет по ТМК $TRMK пока писал пост. Прибыль за полгода упала с 45 до 35 млрд. Помню, я кому-то в пульсе не советовал около года назад брать ТМК по 200+. Тогда мне сказали, что я ничего не смыслю в рынке. Щит, до сих пор больно 😭 Шучу, конечно) Тут нужно изучать, но по текущим брать не стал бы точно. Если было полезно, можно накидать реакций. А я буду доволен, что потратил этот час не зря и кому-то зашла информация по рыночку ☺️