Разберу портфели следующих из комментаторов:
@element81
@NOMERSI
@Uhhura
Скрины портфелей приложил, давайте смотреть
По первому портфелю мне очень нравится подход.
Человек просто докладывает каждый месяц маленькими частями, судя по всему либо с ЗП держит и распределяет весь месяц, либо работа сдельная и приносит доход раз в несколько дней. Более трети портфеля банк Тинькофф $TCSG, по шестой части портфеля в Газпромe $GAZP, Роснефти $ROSN и Сегеже $SGZH .Остальное в Тинькофф капитал и ММК. Нет прямо сильной концентрации в одном активе, но и диверсификацией сильной это нельзя назвать. Учитывая, что банки не доросли до своих хаёв, также был эффект инфляции и того, что бизнес вырос за время падения акций, у Тинькофф все тоже будет в порядке. Газпром - идея на лет пять вперёд, сейчас как раз есть смысл подкупать, если готовы держать годами и верите в то, что вас кидать больше не будут, а просто и дальше будут рисовать монетки на своем сайте 😂
Сегежа - сейчас у них трудности, но по мне бизнес выстоит, Роснефть - просто хорошая бумага на данный момент, учитывая курс и цену на нефть в моменте. Хороший портфель, ставлю 8.5 из 10. Человек хорошо заработает на горизонте в 2-3 года.
По второму комментатору, в портфеле 46 процентов Whoosh $WUSH, 40% Газпрома и 13% Сургутнефтегаза $SNGS .
Человек не инвестор, скорее краткосрочный спекулянт. Газпром был взят недавно и добрал на новости о выкупе акций, если не ошибаюсь. Бумага тяжёлая, вряд ли высоко залезет, хотя столько людей уже в нее не верят, что все может быть.
Вуш - просто на ней можно 'покататься'. Как в плюс, так и в минус.
Сургута нет в истории. Значит взят недавно, скорее всего опять-таки поспекулировать в связи с курсом. В общем, тут нет портфеля, автору больше интересно поиграться на рынке в моменте, поиграть в казиношку, но без крупного риска. Если субъективно оценивать на данный момент, то это 4/10.
И портфель третьего комментатора - более трети сейчас в ОАК $UNAC, 16 процентов в сургуте, 12 в Газпроме и остальное солянка менее десяти процентов на акцию.
Мне нравится, что куплено ОАКа по 1.7, разбавлено на 2.3. Но на 2.4 покупку уже считаю рисковой, тут просто памп, лично по мне и по текущим я бы уже сдавал. Но опять-таки, у каждого своя голова на плечах (надеюсь). Видно, что автор любит покататься на горках третьего эшелона. Сама по себе новость с самолётами никакая, потому что данные агрегаты будут спонсироваться государством. Компания не умрет, но больших прибылей не будет. После того как цена устаканится, будет несколько лет стоять на месте, как и было до этого в предыдущие периоды.
Сургут куплен недавно, неделю назад. Скорее всего как раз на идее курса. Видно, что автор может держать акции очень долго, но большинство куплены из второго-третьего эшелона на сильном импульсе. Некоторые сливает достаточно быстро, но почти все в плюс. Про Газпром уже упоминал.
В целом, мне нравится подход автора, он умеет ждать и выводить в 50-100% прибыль по таким штукам, но как понимаю, не сильно концентрируется в своих идеях. Ставлю 6.5/10 за текущий портфель и 10 за выдержку и отношение к рискам.
Если разбор понравился - ставьте лайки, буду делать такое почаще. Ну или дизы, если думаете что автору нужно подлечиться и вот его-то портфель точно идеален.
Также прошу отписаться в комментариях авторов портфелей, интересно где я попал и расскажите немного о своей торговле
Еще 2
61
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
15 комментариев
Ваш комментарий...
@Roiinvest сколько таких ещё будут залетать в комменты? Ты ещё в погоне за мечтой со своими -170 за прошлый год?)))0))0
Видимо мечта это кормёжка брокера и других участников рынка
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
SharesPotter
9,4K подписчиков • 27 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−71,14%
Еще статьи от автора
25 октября 2024
Забыл в пульс выложить вчерашний пост, исправляюсь 😌
Не хотел писать пост, пока не куплю акции.
С течением времени понял, что легче зарабатывать на неразвитых рынках, чем на тех, где уже сидят куча крутых компаний.
То есть на рынке США все просто берут бизнес и даже не особо смотрят что берут. Если на хайпе будет акция, которую ты купил, вроде Nvidia в последние месяцы или тот же Palantir, то заработаешь 200-300% в год. Доллары всё равно печатают как не в себя. Для Америки 50 p/e в технологических это гипердешево.
Вышел недавно из того же палатнира по 36. Средняя была около 28.5, пересидел падение до 9 в моменте. Когда p/e акции доходит до 200 я уже не считаю это нормальным, даже для рынка США.
ММВБ хорош тем, что на нём приятно учиться. Вроде и без хайпа, он есть но такой, лёгкий. Вроде Ачинского того же или постепенного роста Сберa SBER весь прошлый год. На нашем рынке реально можно научиться искать закономерности за несколько лет.
На рынке Казахстана же всё ещё проще. Участников сильно меньше и просыпаются все не за 4-5 месяцев, а за пару месяцев до дивидендов.
Если кратко, то недели три назад мне попалась статья на глаза от аналитика, который делал помесячное сравнение прибыли у банков. Собственно, сама статья тут https://kz.kursiv.media/2024-10-10/print1055-hrms-profit/
Он сравнил прибыль за 8 месяцев у всех банков РК.
Сразу видно, кто является лидером по процентному росту, это Форте Банк (он же ASBN).
Кратко напомню, моей основной идеей до этого был Халык банк, но именно после этой статьи я сделал свои расчеты и полностью переложился в Форте.
По сути этот банк - второй эшелон на Касе (Казахстанский фондовый рынок).
Сделал выгрузку с сайта Нацбанка помесячного сравнения прибыли банков и увидел всё своими глазами.
Прибыль за 8 полных месяцев увеличилась на 70%.
На дивиденды в последние 2 года они направляли 46%
Прошлые были 0.64 тенге на акцию, цена к отсечке была почти 7, что давало 9% доходность при ставке НБ в 15%.
Если так пойдёт и дальше, то дивиденды за 24 год будут 1.01 тенге, что уже сейчас даёт доходность 19%, при ставке Нацбанка в 14.25%
Ожидаю, что акция будет минимально стоить 7 с лишним. Но судя по динамике цены в прошлые года, скорее всего улетит за 10 в апреле-мае.
Выкупил уже 6 миллионов акций по средней цене 5.23 и собираюсь докупать в начале зимы ещё миллион акций.
Напоминание по курсу, 5 тенге = 1 рублю.
Продавать буду перед дивидендами, каждый месяц буду мониторить прибыль банка.
Писать буду редко, зато сразу выкладываю идею, стратегию и поддерживаю и подтверждаю всё это деньгами. На дух не выношу, когда люди пишут постфактум, такую аналитику высирают 95% вокруг.
3 сентября 2024
Так, я вернулся. Нужно было время и внимание временно бросить на другие сферы жизни.
Вчера было падение индекса мосбиржи на 28 процентов от предыдущего локального максимума. Завел 20к и купил акцулек, которые, по моему мнению, уже достаточно дёшево стоили. Взял Лукойл LKOH, самолёт SMLT. Разбавил Ленэнерго LSNGP, Новатэк NVTK и Транснефть TRNFP.
В целом, все просто. Раз депозиты дают уже 20%, а акции по 10-12% через дивиденды, то рынок под страхом решил, что пора уже это менять и сравнивать доходность акций с депозитами.
Акционерам страшно, что ставку и до 22% могут поднять, а там может и 25% недалеко, поэтому и пошли финальные (как по мне) распродажи.
Если верите, что будет данный сценарий, то нужно продавать. Но в долгосроке само правительство хочет 4-5% инфляцию, поэтому ставку через пару лет будут уводить ниже, этого ждут от правительства. Они понимают, что не в их копилку действуют высокие ставки. История со ставками циклична.
Подобрал именно эти акции, потому что:
Лучок заплатит около 1000р дивами, да и платит он суперстабильно. Это около 17% дивами.
Ленэнерго жду около 35р дивидендов, то есть что-то около 19% дивами.
Новатэк просто укатали в хлам, у него уже около 7-8% дивдоходность. Помню времена, когда это было 3-4% от силы, настолько его крепко поднимали и так было почти всё время на рынке. Ожидаю, что всё вернётся на круги своя через время.
Самолёт - долг большой, но и в этом году обошел пик PIKK по построенному жилью. Плюс будет айпио дочерней компании скоро, думаю, что к 3500 должен вернуться через пару лет. А может и раньше, я против не буду 🤫
Транснефть - та же история, хорошо зарабатывают на кубышке. Около 17% дивдоходности по нынешним ценам.
АЛРОСА ALRS и русал RUAL - купил по штучке, понаблюдаем. В них много бы не положил.
В целом, сейчас очень хорошее время для покупок. Я и сам бы перевел часть средств из тенге, но пока не проверял обратный ход денег. Из рублей в Казахстан умею переводить, а обратно пока не пробовал 😔
Ну и вообще, с капиталом нужно работать очень осторожно. Если менять стратегию раз в неделю, то ничего не получится. Так что пока держим все в Халык банке, ждём 350-400, далее буду думать.
Надеюсь, вы не скучали без меня? Писать часто не хочется, потому что упускается главное - инвестирование это не каждодневное занятие. Можно глянуть на график раз в день, но деньги перетекать должны раз в несколько месяцев из актива в актив.
12 августа 2024
Сегодня обсудим две акции на ру рынке - Ленэнерго LSNGP и Ашинский метзавод AMEZ
У Ленэнерго вышел отчёт и что можно сказать? Инфляция сильно на руку этой компании. Заработали за полгода уже 20р дивами. Однозначный претендент в портфель, но пока у меня все в тенге я покупаю всего по одной акции, чтобы проверять правильность своих идей. Расти начнет постепенно, будет время прикупить для тех, кому нравится идея получать дивы от самой перспективной компании холдинга Россети.
По Ашинскому скажу честно. Меня почти никогда не гложет потеря возможностей, потому что их ещё будет много и они есть всегда. Но тут червячок грызет)
Помню, что когда пришел на рынок, то это была моя вторая акция. До сих пор помню, как купил ее по 3.8 на 70 тысяч рублей. Продал через пару дней, потому что испугался строчки в Гугле при открытии котировки. Там был 'отказ от обязательств'. Сильно испугался тогда, позвонил брокеру и все продал. Да, да, в 2018 году я ещё подавал заявки голосом. У брокеров всегда был такой усталый голос, будто на свете им уже ничего не интересно 😒
В общем, если бы я оставил акции на 6 лет стоимостью в 70 тысяч рублей, то дивами получил бы почти 1.5 миллиона. Шок контент.
В общем, глянул отчёты по ней за последние три года. Компания заработала за прошлый год ЧП в 10 ярдов, до этого 6.8 и 7.5 соответственно. Значит распределила дивы прошлых лет, в этот год она зарабатывает примерно 11 ярдов, что составит дивами около 22р в следующем году. Считаю, что можно брать на всю котлету, если верите, что менеджмент далее будет выплачивать дивы каждый год. Но утром планка будет моментальной, нужно быть быстрее всех на диком русском западе акций.
На сегодня все, приходите за контентом через пару дней 😌