$SFU1 решил начать страховаться от возможной коррекции индексов через продажу данного фьючерса. Пока соотношение 0,9$ в шорт через фьючерс, на 2$ в лонг в акциях. Почему просто не закрыл половину позиций? По многим бумагам жду корпоративных отчетов в июле, как пример
$WDC, интересует влияние чиакоин на финансовые результаты.
У этой страховки есть большой минус. Я не держу сейчас ETF на индексы. С февраля этого года отдельные бумаги в моем портфеле выросли не сильно, а некоторые, по типу
$VIPS,
$WISH,
$SAGE и
$VRTX укатали доходность в отрицательные значения. Поэтому, есть вероятность что бумаги будут топтаться на месте или отчеты будут недостаточно хороши, а индекс продолжит рост, а я терять деньги на хеджирование риска.