Привет, друзья !! Могу только сказать. что с весны прошлого года, РуссНефть$RNFT, постоянный гость в моих СТРАТЕГИЯХ.. Наконец аналитики заговорили об этой акции. Начинаем аналитическое покрытие обыкновенных акций РуссНефть с «Позитивным» взглядом и целевой ценой 230 руб. за акцию (потенциал роста 136% от текущих уровней). Основной бизнес РуссНефти — добыча и реализация сырой нефти. Отмечаем перспективы начала выплаты дивидендов, нормализацию долговой нагрузки и высокую долю продаж на внутреннем рынке. Мы считаем, что компания привлекательна для долгосрочного инвестирования, но отмечаем высокий уровень риска. Главное • РуссНефть оперирует исключительно в сегменте апстрим — добывает и реализует сырую нефть без переработки. • Одна из компаний с наибольшей корреляцией финансовых показателей к котировкам нефти. • Проблемы с обслуживанием долга в прошлом, несколько раз приходилось прибегать к реструктуризации — теперь ждем снижения показателя Чистый долг/EBITDA до 2х с 2024 г. • Ключевой момент — компания еще ни разу не платила дивиденды на обыкновенные акции (но всегда платила по префам): первая выплата, согласно нашим прогнозам, может случиться в 2028 г. (по результатам 2027 г.) в размере 50% от свободного денежного потока при нормализации долговой нагрузки. • Компания торгуется с крайне низким мультипликатором 0,7х P/E (2024п) на фоне высокой неопределенности в сроках начала выплаты дивидендов, что дает высокую потенциальную доходность инвесторам с высоким риск-аппетитом. • Бета РуссНефти составляет 1,79 — акции компании будут обгонять рынок в случае преобладания бычьих настроений, но будут падать сильнее при медвежьих. В деталях РуссНефть — устойчивый бизнес с прагматичной бизнес-моделью РуссНефть входит в десятку крупнейших нефтяных компаний в России, занимается разведкой, добычей и последующей реализацией углеводородов. Компания фокусируется на сегменте апстрим (upstream), то есть реализует добытое сырье без предварительной переработки. РуссНефть активно занимается разработкой месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ) — на них в 2023 г. приходилось 59% от общей добычи. В планах компании заложен умеренный постепенный рост общих объемов производства до 2029 г. Активы включают 101 месторождение в Сибири и Поволжье, инфраструктуру для добычи, хранения и транспортировки сырья. Собственный капитал компании составляют обыкновенные и привилегированные акции. ------ &Стратегия 2024 от 6000...12000р. Подключайтесь, будет интересно😎 Акции будут торговаться по рынку, одинаковых не будет... &Стратегия Роста ММВБ Стратегии с разным набором Акций, скучно не будет😎 В моих Стратегиях в основном Компании Консервативные, выплачивающие Дивиденды. &Стратегия Успеха RUB ,Можно назвать эти Стратегии старыми, им больше года, но они показывают уверенный плюс.💪 Сумма для зачисления в Автоследование любая и в процессе торговли, на просадках можно докупать, т.е. увеличивать обьем инвестиций.. Это очень важно.👍#обучение Не ИИР конечно. Заходите в профиль🔥Взаимная подписка🔥Ответы и советы🚀 #новости #московская_биржа#акции #стратегии #трейдинг #идеи #новости #дайджест_автоследование #что_купить #новичкам Всем терпения и взвешенных решений.😎😊