🍏#x5group
#идеякпокупке
#аналитика
ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявляет результаты за 2 кв. 2024.
Выручка группы во II квартале 2024 года выросла на 25,1% до 965 млрд. рублей. Скорректированная EBITDA во II квартале 2024 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% - до 73,64 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 7,6% против 7,9% во II квартале 2023 года. Чистая прибыль группы выросла на 20,4%, до 35,24 млрд рублей.
Хорошие ожидаемые результаты X5. Компания демонстрирует в очередной раз стабильное поступательное движение вверх по финансовым показателям. В этом квартале были установлены исторические рекорды по EBITDA и чистой прибыли.
За последние 12 месяцев чистая прибыль на акцию составила уже 410 рублей, без учета потенциального выкупа.
Чистый долг с учетом финансовых активов к EBITDA снизился до 0,2х – лучший результат за последние 10 лет. Компания по-прежнему торгуется с дисконтом по отношению к докризисным показателям, EV/EBITDA TTM 3.2x (средняя выше 6х), P/E 6.8x (средняя выше 15х). Наша целевая цена на текущий год по X5 4400 рублей и 7200 рублей на горизонте 12 месяцев, рекомендация «покупать».
Отмечу, что компания начала процедуру поставки акций ПАО "Корпоративный центр Икс 5" держателям гдр X5 на этой неделе, поэтому скоро на брокерских счетах произойдет замена гдр на акции.
Старт торгов ожидаем в конце сентября.
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Сбер: финансы, дивиденды и перспективы инвестиций в 2025 году
Обзор
|
15 января 2025 в 17:39
SergeiR8
58 подписчиков • 144 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−9,79%
Еще статьи от автора
13 января 2025
#дивы
🇷🇺 Какие акции российских компаний нужно купить на этой неделе, чтобы получить дивиденды?
Займер
• Доходность: 7,35%
• Цена акции: 142.05 ₽
• Купить до: 13.01.2025
ЕвроТранс
• Доходность: 5,53%
• Цена акции: 115.8 ₽
• Купить до: 14.01.2025
Астра
• Доходность: 0,55%
• Цена акции: 473.6 ₽
• Купить до: 15.01.2025
12 января 2025
#анализ
Экономика США добавила 256 000 тыс. новых рабочих мест в декабре, что значительно превысило прогноз в 165 000 тыс. и показатель за ноября в 212 000 тыс.
Уровень безработицы снизился до 4,1% по сравнению с 4,2% за ноябрь (самым высокий месячный прирост с марта 2023г.).
Рост заработной платы составил 0,3% в декабре (соответствуя прогнозам) и снизившись с 0,4% в ноябре. В годовом исчислении зарплаты увеличились на 3,9%, что также ниже ноябрьских показателей в 4%.
Сильные данные снизили вероятность скорого снижения ставок ФРС. Согласно данным CME Fed Watch Tool, теперь, по прогнозам экономистов, снижение ставок ожидается не раньше июня. А внимание ФРС полностью перейдет на анализ инфляции.
После публикации данных, основные фондовые рынки снизились примерно на 1%. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла до 4,78% (максимум с ноября 2023г.).
11 января 2025
#News
⚡️Минфин США внес в санкционный список главу "Зарубежнефти" Сергея Кудряшова
⚡️США ввели санкции против главы "Газпром нефти" Александра Дюкова
США ввели санкции против сына совладельца "Лукойла" миллиардера Вагита Алекперова, сообщает американский Минфин.
⚡️США ввели санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"
⚡️Суд в Нью-Йорке назначил Трампу в качестве наказания по делу о подлоге документов безусловное освобождение
⚡️Страховые компании "Ингосстрах" и "Альфастрахование" попали под санкции США
⚡️США вводят санкции против сербской компании NIS, которая является "дочкой" "Газпром нефти"
⚡️США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, включая "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России), заявил в пятницу американский Минфин.
В частности, рестрикции вводятся в отношении компаний "РН-Бурение" и "Технологии ОФС", а также "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор", "Ачимгаз", "Газпром Шельфпроект", "Атлас ННБ", "ФракДжет-Волга", "Инвестгеосервис", "Нафтагаз-Бурение", "Петро Велт Технолоджис", "ТНГ-Групп", "УДС Нефть". США наложили санкции и на ряд других нефтесервисных компаний.
⚡️США с 27 февраля запрещают своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России
❗️Белый дом объявил о вводе самых масштабных санкций США против российского энергетического сектора, пишет РИА Новости.
📍США рассчитывают, что новые рестрикции будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно" и, как следствие, ударят по курсу рубля и даже приведут к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ.
📍США продолжат бороться с обходом санкций против России, побуждая ее перестраивать свои цепочки поставок, изменили политику санкций - теперь под них может попасть любое лицо за факт работы с российским ТЭКом.
📍Масштабные санкции против энергосектора России не несут угрозы глобальному рынку нефти - риска дефицита предложения нет, и вообще в США растет добыча и на внутреннем рынке переизбыток.
📍Будущая судьба санкций США против России, в том числе в энергетике, будет полностью зависеть от администрации Трампа.