$PHOR 🌾 ФосАгро #PHOR — крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. Часть 1 – финансовые показатели Чистые проц. доходы: • 2018 – 233,4₽ млрд (+28,67% г/г) • 2019 – 248,1₽ млрд (+6,3% г/г) • 2020 – 253,9₽ млрд (+2,34% г/г) • 2021 – 420,5₽ млрд (+65,62% г/г) • 2022 – 569,5₽ млрд (+35,43% г/г) Чистая прибыль: • 2018 – 41,7₽ млрд (+96,7% г/г) • 2019 – 37,1₽ млрд (-11,03% г/г) • 2020 – 43,4₽ млрд (+16,98% г/г) • 2021 – 130,2₽ млрд (+200% г/г) • 2022 – 182,3₽ млрд (+40,02% г/г) Сравнение мультипликаторов: • P/E: 5,02, среднее 8,52 • P/BV: 4,68, среднее 5,65 • P/S: 1,61, среднее 2,64 • ROE: 92%, среднее 68% • PEG: 0,1 (недооценена) • Долг/Капитал: 0,96, среднее 0,79 • Теор цена по ROE: 2048,25₽ • Справедливая цена по P/E: 6513,8₽ Ожидаемая годовая доходность: 9,9% ✔️ Основываясь на мультипликаторы и финансовые показатели ФосАгро, можно сделать вывод, что компания недооценена. Дивиденды разберем в следующем посте. Давайте 👍. #ЧтоЗаОбзор