👋 Всем привет! Сегодня воскресенье, а это значит, что пришло время посмотреть какие изменения за эту неделю произошли в портфеле моей стратегии
&Конструктивный доход В этом посте также посмотрим какие акции были наиболее доходными, а какие наоборот негативно влияли на общую доходность стратегии.
🟢 Наибольшая доходность за эту неделю у акций Мечела
$MTLR — рост более 3.8%. Акции показывали рост в понедельник и вторник, цена достигала 303 рублей, однако со среды стоимость акций начала движение в район 290 рублей, после чего стоимость акций менялась не значительно и оставшуюся часть недели акции торговались в диапазоне от 292 до 295 рублей. Техническая картина часового графика указывает на возможное возобновление роста, но сигнал слабый, для подтверждения роста нужен пробой сопротивления 297,28. В этом случае акции могут достигнуть основной цели 310–314 рублей. Рисков для роста нет, пока не сломана поддержка 270,31. Следим за уровнями 297,28 и 279,67.
🔴 Сильнее всего в составе портфеля за эту неделю просели акции Татнефти преф.
$TATNP, снижение более чем 2.4%, к слову сказать на прошлой неделе акции Татнефти выросли более чем на 3,5%. Это не единственная компания, цена акций которой снизилась за текущую неделю, все нефтяные компании в составе портфеля показали снижение. А все дело в том, что в пятницу Татнефть опубликовала финансовые результаты за 2023 г. (МСФО):
🔸Чистая прибыль: +1,2% г/г до 287,92 млрд руб. (ниже прогноза)
🔸Выручка: +11,3% г/г до 1,589 трлн руб.
🔸EBITDA: -12,4% г/г до 391,73 млрд руб.
🔸Скорректированная EBITDA: -12,9% г/г до 414 млрд руб.
🔸Свободный денежный поток: -47,6% г/г до 103 млрд руб.
🔸Капитальные затраты: +39% г/г до 223,6 млрд руб.
📊Итог:
🔸Выручка и EBITDA на хорошем уровне.
🔸Чистая прибыль не оправдала ожиданий.
✅ В составе портфеля произошли изменения, как и писал в прошлом посте, вероятность продажи акций Газпрома из портфеля стратегии была высокой. Это и произошло, акции были проданы. Также уменьшилась доля Роснефти. Вместо этого вновь увеличилась доля Сбера. За неделю доходность практически не изменилась, незначительное снижение на 0,12%, в первую очередь за счет падения стоимости акций компаний из нефтяного сектора.
Всем профита! 💚