Будни МосБиржи. Вторник, фиксация в акциях продолжилась. IPO Аренадаты прошло по классике, насыпали 5% аллокацию, её тут же сдали в рынок +16% и далее бумага просела. Апсайд порядка 20% остаётся, но на фоне того же Яндекса с тем же апсайдом, совсем не интересно, риски в маленькой компании выше. Сегодня МинФин проведет аукционы, причем основное финансирование бюджета 2025 планируется именно через займы ОФЗ. Недельный принт по инфляции также важен. Продолжаю держать флоутеры под 20%+ с ежемесячными выплатами. Bonds Just Bonds Консолидированный федеральный бюджет предполагает инфляцию явно выше таргета ЦБ в 4%, ждём развязки ситуации в 4кв24. Акции Магнита разогнали, потом блогеры распиарили акцию как покупки инсайдеров под возможный выкуп по средней цене около 6500, но оферты снова не будет, так как на балансе остаётся по прежнему ниже 30% акций, остальной пакет снова уходит в РЕПО и обязательства по выставлению оферты не возникает. Пошла история про сверхналог на прибыль для банков. На этом фоне банковский сектор чувствал себя хуже. Думаю с этим будут очень аккуратно, иначе можно получить банковский кризис, когда пойдут дефолты и рост резервов, ЦБ придется заливать все ликвидностью. Банковская прибыль зачастую бумажная. TCSG VTBR это возможность купить со скидкой банки SBER Нефть и золото взлетели на фоне ракетного удара Ирана по Израилю, последний оставил за собой право неожиданного ответного удара. Рубль продолжил девальвацию, что может помочь рынку акций не упасть ниже. Мировые рынки приуныли, но думаю это не надолго, октябрь статистически растущий, переходящий в Санта Клаус ралли. DATA MGNT CRZ4 BRX4

Будни МосБиржи. Понедельник завершающий сентябрь, закрылся небольшим снижением на вечерней сессии. Опубликован федеральный бюджет. Много мнений появилось вокруг, часть информационных поставщиков начали выделять, какие-то негативные моменты и делать выводы на основании крупиц, теряя из виду big picture. Big picture в том, что расходы возрасли умеренно, не нефтегазовые доходы вырастут. Первичная реакция рынка была фиксация по факту хороших цифр, с утра уже откупают. ОФЗ логично проваливаются ниже, но очень умеренно, шортистов особо нет, а держатели выходят. По RGBİ 100 видится как уже ближайшее событие и покупки оттуда пока даже не планирую. Сижу во флоутерах под 20%++ с ежемесячной выплатой Bonds Just Bonds Интересно посмотреть закрытие недели, как по факту закроемся после публикации бюджета, недельного инфляционного принта. Пока ситуация видится, как эмоциональные продажи на фоне информационного шума из мнений о том, что бюджет проинфляционный. Конечно ждём опорного октябрьского заседания ЦБ и новых прогнозов, после поступивших данных. RBZ4 MXZ4

Будни МосБиржи. Прошлая неделя прошла под знаком роста. Логично ожидать дальнейшего роста. IPO Аренадаты на растущем рынке классический памп ожидаю. Далее классическую распродажу. Нефть подрастает, это может придать крепости рублю, особенно на фоне 19% ставки, особенно в ожидании 20%+ ставки уже в октябре. Мировая конъюнктура способствует росту, китайский рынок продолжает галопирующий рост, пока всё безоблачно растем, ничего интересного. Стратегия на неделю уже готова @VOLUME_PROFILE И частично будет реализована в сделках Hedge Fund Futures Strategy В долгосрочных стратегиях аллокация в соответствии с вью на горизонте года: 2в1 Рантье и Визионер RUB С. Н. О. Б. RBZ4