4 октября 2024
ALRS Если Rapaport правы, то надеяться на дивиденды за второе полугодие выше 1,3–1,7 р/акция не стоит. https://www.kommersant.ru/doc/7199279
На сколько можно доверять этой аналитике? Думаю, вполне!
По моим расчетам за июль-август выручка Алросы составила 42-45млрд руб.
Если до конца года продажи будут идти такими же темпами, получится около 300-305млрд руб. выручки за 2024г. Это, в целом, бьется с цифрами, озвученными Rapaport.
То есть, за второе полугодие выручка может составить около 126млрд руб., а чистая прибыль 10–13 млрд руб.
Таким образом, суммарный дивиденд за 2024, скорее всего, не превысит 4,2р/акция или 7,8% от текущего уровня.
Не знаю как вы, а я пока не горю желанием покупать «лидера мирового рынка добычи алмазов». Лучше уж присмотрюсь к шорту фьючерса на нефть BRX4 .