Довношу на ИИС и докупаю облигации- сейчас очень вероятно, что пик по повышению ключевой ставки- или она будет сохраняться на данном уровне или снижаться (самый благоприятный исход)- тогда облигации могут дать до 30% годовой доходности. Ниже облигации с доходностью от 16,3% до 17,5% $RU000A106EM8 $RU000A106A86 $RU000A106PW3

Пришло время вспоминать о ИИС- особенно в условиях, когда это последний шанс для открытия старых типов ИИС-1 и ИИС-2. В моем личном случае пополнил ИИС- буду постепенно заниматься этим до конца года. В качестве интересных инструментов, возможных к приобретению я вижу сейчас облигации- тут можно купить и обычные облигации с % к номиналу, если же ожидать хороших моментов для входа в акции или валюту- можно приобретать облигации с привязкой к RUONIA (если коротко, то это аналог накопительного счёта только в виде облигации- ставка плавающая и прокси привязана к ставке ЦБ). Приобрел их с потенциальным переходом в валюту через 3-6 месяцев. $SU29024RMFS5

$TRNFP Успел приобрести Транснефть под див отсечку (18 июля). Текущая цена на уровне 12% див доходности, что является очень приятной доходностью (средняя по рынку порядка 8-10%), то есть в потенциале див гэп составит 8-10%, соответственно доходность на горизонте полу месяца составит 2-4% (48%-96% годовых), также возможно будет подержать чуть подольше для полного закрытия див гэпа (или части его), но это всё работает, если не столкнемся с какими-либо эксцессами. P.s. Полагаю, что такие подарки нам даны исключительно за счёт слабой ликвидности и ещё некоторых других факторов, успеваем пользоваться этим, так как постоянно продолжаться это не будет)

$SNGSP На небольшую часть приобрел СГН, так как рублевый кэш сейчас держать на счетах без дела- слишком дорогое удовольствие, а не поспевающие за курсом валюты акции экспортеров позволяют с лагом захэджироваться, если все-таки курс валюты стабилизируется на новом уровне. Что самое приятное в указанной акции- это постоянние дивиденды, которые, при валютных переоценках, могут достигнуть 15-25% доходности на текущую стоимость.

$RU000A105RH2 По замещению: Принял участие в повторном замещении еврооблигаций. Реализовано на высшем уровне, кроме уведомления и информирования держателей. Я, не успев поучаствовать в первичном замещении, принялся искать пути, как теперь быть. Длительными и множественными звонками в газпром капитал выяснил, что планируется повторное замещение, но без точных дат, а лишь ориентиры. В прочем говоря, эти ориентиры не соответствовали действительности на 2-3 месяца, но самое неприятное, что о новом замещении тиньков предупреждает за пол недели и если ты не заходил в приложение более 3-х дней, то снова пропускаешь соответствующую процедуру. Вообще не понятно, почему нет ни пуш уведомлений от тинькова, ни тем более уведомлений по смс (так как процедура срочная и очень важная для клиентов тинькова). Вроде бы и для тинькофф это выгодно, так как он получил свою комиссию за обмен и высвободил денежные средства клиента, которые снова пойдут в оборот, с которых он будет получать денежные потоки и вновь инвестировать, но почему к этому такой не продуманный подход. @T-Investments ? Отдельный вопрос к газпром капитал, который также не особо заботится о приданию огласки данного замещения? По анализу облигации: Сама бумага является реально приятным аналогом замещаемой облигации. Все платежи привязаны к валюте по ставке цб на момент выплаты (то есть погашение также будет в валюте). Так как первоначальная причина приобретения еврооблигаций была защита от валютных рисков, то данная облига выполняет свои функции полностью. Для приобретателей данной бумаги сейчас есть безумный дисконт по ней, который позволяет словить 7-9% к погашению (доходности по замещаемой облигации были 3-4%), то есть в ближайшее время можно ожидать шикарный рост при валютных дивидендах.

$PLZL Действительно, идея, в части покупки золотодобытчиков на фоне повышения цен на золото- это хорошо, однако цена на акции компании уже выросли и отыграли эту идею на ближайшем горизонте, так что буду покупать только на коррекции рынка

{$TSPX} ПАИ были сконвертированы из валюты в рубли. Поддержка, прямо не заявляя, намекает на ближайшее возобновление торгов, проводя аналогию с $TGLD , одновременно с этим по новостям фонда наблюдаем снижение позиция по некоторым бумагам до 0% и гашение Паев на 1,3 млн при общем объеме в 500 млн паев. Думаю, что гасят фри флоат и это не так критично, но что касается снижения долей фонда, то тут могут возникнуть проблемы и вопрос к структуре фонда, если часть активов фонд покупать не может, то надо это чем-то замещать, нельзя же содержать фонда «покупаем, то, что получается», но и всё равно верю в тинькофф, что они придумаю как из данной ситуации выйти и как выдержать приемлемую структуру фонда, жаль, что она, очень вероятно, будет отличаться от первоначальной идеи фонда.

{$XS1589324075} Если у кого-то, как и у меня возник вопрос «а где деньги?», так как дата погашения наступила, а цена облигации упала в 0, то цитирую ответ поддержки: «Вчера было погашение облигации. Информация об этом есть на сайте MOEX https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=XS1589324075 Выплата должна вам поступить в течении 9 рабочих дней. • Эмитент перечисляет сумму номинала в депозитарий в течение 1-2 рабочих дней со дня выплаты, указанного в проспекте эмиссии. • Депозитарий зачисляет средства на брокерский счет клиента в срок до 7 рабочих дней. • За погашение облигации по номиналу комиссия не взимается. Период выплаты доходов по иностранным ценным бумагам может быть увеличен. Это касается выплат дивидендов и купонов по еврооблигациям. Увеличение срока связано с задержками на стороне иностранных депозитариев. Выплаты дивидендов и купонов в соответствии с действующим законодательством будут произведены в полном объеме по мере поступления средств из иностранных депозитариев. В том числе и за погашение облигации.» Так что ждём перечисления средств до конца месяц.

$CNYRUB Полагаю, что текущая просадка по валюте не спроста и сейчас хороший момент для входа. Конечно вероятно, что это интервенции своего рода, но будем смотреть, есть ощущение, что будет рост по валюте и дальше, во всяком случае держать ее в своем портфеле стоит

Закрыл позиции по облигациям в предверии повышения ставки ЦБ (учитывая текущий курс валют), в целом удалось немного заработать на этом, спасибо идеям @jarbol . $RU000A105X64 +1,04% за с 14.03 по 07.04 (15,8% годовых); $RU000A105TS5 +1,01% в те же временные рамки (15,3% годовых); $RU000A105VU7 +2,61% за те же временные рамки (39,7% годовых). Считаю, превосходный результат, учитывая то, что данные расчеты не учитывают НКД, которые по данным облигациям дают порядка 13-16% годовых, то есть прибавляем к финансовому результату ещё минимум 13% годовых и получаем доходность 28,3%-52,7% ГОДОВЫХ! Конечно подобные облигации отлавливать сложно, но @jarbol это делает!)

$PHOR закрыл идею по приобретению в +14%. Сегодня последний день закрытия реестра, думаю, что держать под дивиденды не имеет смысла. Есть предположение, что после див гэпа пойдет вниз, эти предположения разделяют ряд аналитиков. Прогнозные показатели будут ниже, чем сильные показатели за 22 год, за счет высокого давления на экспорт. Конечно это всё предположение, как на деле- покажет время, но пока акция торгуется по рынку она не интересна в среднесроке.

{$POLY} Конечно имеющиеся риски никуда не делись, но снижение рыночной оценки в двое и более по отношение экспортера при повысившимся курсе и с возможностью «переезда» в юрисдикции, считаю сильной недооценённой.