Модерна - новый фарм-гигант на рынке вакцин

5 августа 2021 в 12:02

отчет ✨Модерна рождающийся фарм-гигант на наших глазах (сошлось много факторов) На цене 300$ я не стал резать часть акций для баланса портфеля как планировал раньше по многим причинам. Долгосрочно даже сейчас далеко не хай который можно увидеть и вот почему: 1. Цена за дозу ковид-вакцины практически сравнялась по стоимости с Pfizer 2. При этом вакцина лучше по качеству (меньше побочки) и немного эффективнее Pfizer (клинически) 3. Транспортировка этой вакцины итак была легче чем у Pfizer, но сейчас они сделают вакцину которая будет курсировать по стандартных логистическим цепям 🔥(новый кандидат) 4. Уверен что бустер по новому штамму Модерна выпустит быстрее 5. Весь этот фундамент будет вложен в нековидный пайплайн, а он ❤️ Moderna занимала нишу дорогой и редкой ковид-вакцины для развитых стран. Серая лошадка, готовяшаяся к финальному рывку перед финишем. Теперь я вижу у Модерны все шансы вырваться вперед и опередить Pfizer/Biontech в нише мРНК. 🤑 PS Безумный рост продаж и кратный рост выручки (двухзначный), отличное управление этим ростом. PEG ratio 0,6-1,5 по разным оценкам, Trailing P/E 16-23. Кэша уже почти 10% от рыночной капитализации. Байбэк. Когда последний раз я видел компанию роста с таким фундаменталом в моменте? Средняя 24,7$ Добирать прямо сейчас не буду, итак уже 5% от всего портфеля. Дождусь пока распродадут на страхе и выйдут все короткие (правда опасаюсь что сильно не скорректируемся). А там на горизонте поддержка объявленным на 1b $ байбэком, возможное объявление сплита и дальнейший рост. Покупать или продавать не призываю. Думайте своей головой.

416,26 $

−89,65%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читайте также

28 ноября 2024

Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет

26 ноября 2024

Транснефть: стабильная монополия

25 комментариев

W_G

5 августа 2021 в 12:05

А если наконец всем расскажут, что ковид это фейк?

Нравится

Wolf4D

5 августа 2021 в 12:07

Ну байбэк на 1 млд. погоды вообще не делает, при такой капитализации.

Нравится

PulsarInvests

5 августа 2021 в 12:09

@Wolf4D неправда, это довольно приятное дополнение к поддержке цены

Нравится

FrogSpeculator

5 августа 2021 в 12:10

Чет не разделяю я ваш оптимизм. Компания прекрасная, но все двано заложено в цене. Факторо ковида не безграничен. Я знаю про ревакцинацию, про то что в мире не привито больщинство людей. Но конкуренция , протекцианизм и естественное ( к сожалению) постепенное затухание пандемии никуда не денутся. Ковид станет сезонной болезнью, но с ним научатся справлятся. А цена по мультипликаторам по прежнему огромна.

Нравится

Alex_surg

5 августа 2021 в 12:12

Я надеюсь, вы понимаете, что сейчас у неё был рекордный квартал, и третий квартал таких цифр может не дать. Сейчас была цель привить США до 30.06, цель почти выполнили, дальше идея boost инъекции, но она будет опциональной и вряд ли все на неё пойдут, в мире есть несколько других дешевых вакцин, поэтому рынок/ёмкость продаж будет сокращаться. Параллельно идут разработки по лечению цитокинового шторма и активность вируса в плане смертей будет снижаться. В итоге, компания вряд ли покажет такие впечатляющие результаты через 1-2 квартала. Ничего другого серьезного у них нет. Компания не может быть в топ фарме без диверсифицированного портфеля. Посмотрите на пфайзер, мерк, санофи, боистолмайерс, астразенека… модерна, как ни странно, сильно зависима от госзаказов, поэтому любая смена тренда приведёт к сильному падению. Текущие цены очень рискованны для долгосрока

Нравится

Пульс учит

Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей