$MRNA разбавлю ленту пульса чем-то полезным кроме торжества «гениальных» выкриков шортистов.
Сегодняшнее падение связано с BofA Securities и Geoff Meacham от слова никак. Этот 🤡 в общем имеет 56% success rate и +4,5% avg return. Он хочет увидеть Moderna по 115$ накидывая какие-то дилетантские расчеты. Ок Meacham, спасибо, я сам все пересчитаю. Конкретно по Moderna его прогнозы принесли бы вам -43,1% за этот год.
На мой взгляд если рассматривать ситуацию что рынок вдруг станет холодно смотреть на компании роста и оценивать их крайне строго (только по годовой выручке к рыночной капитализации, закладываясь на рост сверху с огромным пессимизмом) – можем увидеть диапазон 200-250$ за акцию. Но такой сценарий крайне маловероятен на мой взгляд.
Еще и тут видел, и 🤡 привел что ужас-ужас Moderna стоит на рынке как Merck к примеру. ОК. Тогда давайте вы в своей модели в голове или где, учтете что Merck имеет долгов больше 10% от их капитализации за минусом кэша (где-то 1,2 EBITDA долгов). Модерна может закрыть свои долги кэшем и еще 10% кэша от капитализации будет на балансе. Ну нельзя так в лоб сравнивать капитализацию дивидендных компаний и компаний роста на каких-то дилетантских расчетах.
Падает сегодня и Biontech, и Arcturus и это общий тренд, а не отдельно взятой Moderna. Скорее падаем мы на переходе денег в инфраструктурные компании (на фоне принятия трилионного пакета) и нескольких новостях что EU и ВОЗ изучает новую поступившую инфу по побочным эффектам mRNA-вакцин.
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
10 комментариев
Ваш комментарий...
@ElFerzo ок, не обидно. Твой интеллект не позволяет тебе сказать что-то по существу, вся соль
Нравится
@deleted_user на Marketwatch и еще где-то, плюс в пульсе видел что это связывают
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
PulsarInvests
80 подписчиков • 37 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−2,53%
Еще статьи от автора
7 февраля 2023
NVDA вопрос к покупателям:
10Y High P/E. Вы серьезно думаете что ей есть куда значимо расти? Почему?
2 февраля 2023
MRK
Почему падает:
Нет инком упал на 21% по сравнению с 2022 и в 2023 по прогнозу не восстановиться даже до ковидного 2021.
Отчёт so-so. Прогноз на 2023 non-gaap eps хуже ожидаемого: ~6,9 (прогноз Merck) vs 7,16 (ожидания рынка)
30 января 2023
ARVL
1. При объявленных в рамках реструктуризации расходах на уровне 30м $ в кв и 200м $ кэша протянут до середины 2024 года и без инвестиций или размещения
2. 2024 год = год начала производства вэнов в штатах
3. Поиск финансирования в США идёт под производство вэнов (готовый продукт уже сертифицированный для дорог в ЕС, что кратно увеличивает шансы фаундеров)
Это всё ещё инвестиция со значительным риском и отклонением, но совсем не безнадёжна
Более того, есть один значимый факт, который многие незнают или недооценивают – Charge Cars. Эта приватная компания управляется давним партнером Свердлова и одним из директоров Kinetik. Они уже разработали римейк Мустанга 67 (200 миль запас хода, 3,9 до сотни) с хэндмэйд салоном, электродвигателем и корпусом из облегчённой стали и композита. Машина уже публично прошла трек в Лондоне и была на выставках где пиарила Arrival Elements. Скоро планируется объявить предзаказ. 1 юнит ~300к $. Что же здесь такого?
1. Charge Cars по сути ответвление бренда (на что намекает общая айдентика) и использует и пиарит Arrival Elements (электрический двигатель, батарею и другое)
2. У Arrival действительно есть готовая платформа и ключевые элементы для EV
3. Предполагаю что Charge Cars также как и Arrival перефокусируются на США, где продать 67ые будет ещё проще, а маржа будет больше. Последнее время инстаграм Charge Cars запестрил фотками 67ого в штатах
Что тут можно ещё менее значимого предположить?
Как один из сценариев возможна реструктуризация Arrival и Charge Cars в общую компанию (что дефакто уже так, ведь 50+ % в обоих случаях принадлежит Kinetik, а деньги с предзаказов 67 только помогут им пережить это сложное время