Меня это тоже смутило, и Nasdaq тоже себя так ведёт.

Вы покупаете пай в фонде. А когда американская биржа начинает работать, держатели фонда покупают на ваши деньги ценные бумаги.

@Naskell паи же уже выпущены. мы покупаем пай,вторым участником сделки является эмитент/лицо , так ? Вопрос больше как оценивать сегодня , когда по бумагам цена не двигается