🥳 Торговый год еще не закончился, но я, пожалуй, подведу итоги немного заранее, учитывая, что активничать я до конца года не планирую. В отличие от 99% авторов в пульсе для меня год выдался очень простым в плане торгов. Весь 2024й я руководствовался простыми принципами: •сейчас важнее сохранить чем преумножить •долговые бумаги лучше дивидендных •ликвидность наше ВСЕ •иногда можно вылезти из берлоги за очевидным трейдом с хорошим отношением профит/риск Факты таковы, что моя стратегия в этот раз сработала неплохо. Данные пульса говорят про +27% доходности против -15% по #imoex. Данные intelinvest, учитывающие все счета показывают цифры чуть получше: 34%. Результаты могли бы быть значительно лучше, но где-то не хватило опыта, где-то смелости, где-то хорошей подготовки и большего временного ресурса, которого требуют среднесрочные спекуляции. Больше всего денег принесли сделки с: •YDEX (+1.5 млн) •HEAD (+1.3 млн) •IMOEXF (+1 млн) Убыточными оказались: •NVTK (-500к) •T (-300k) 95% времени я просидел в LQDT и флоатерах. Торговый оборот по всем брокерским счетам + ИИС составил около 2 млрд рублей, комиссии наторговал просто вагон... 2025й мне видится весьма мрачным, ничего хорошего от него на данный момент я не ожидаю. Стратегию буду выстраивать исходя из следующих предположений: •СВО в первой половине 2025 года не закончится. Во второй половине вероятность 1 к 4. •Ставку в 2025 году понижать не будут. Вероятность дальнейшего повышения есть, но скорее нет чем да. •Мы увидим первые большие банкротства и новые огромные допки. •Будет много новых IPO, но большого интереса к ним не будет. •Рубль будет контролируемо слабеть, весьма вероятно мы увидим 120+ на горизонте 12 месяцев. •Инфляция будет высокой до окончания СВО. Никакие меры ЦБ ее не остановят, в лучшем случае будут немного тормозить. Ни в коем случае не претендую на роль эксперта, все что написано выше исключительно мое личное мнение, а я часто ошибаюсь 🤷‍♂️

Ставка 21%, риторика мягче, на рынке эйфория, ракетит все и везде! Я тоже заработал свою копейку, хорошо отыграв в быстрые пальцы на IMOEXF Казалось бы вот он разворот? Но не все так очевидно. Если трезво оценить ситуацию, то: •инфляция никуда не ушла, недельные цифры просто ужасны, никакого торможения на горизонте не видно •сво идет своим чередом, много болтавни про мир, но никаких реальных подвижек не видно •ставка все сильнее бьет по бизнесу, тяжелое долговое бремя и дорогие кредиты душат и не дают идти в развитие •ставку не понизили и даже не полбещали больше не понижать! Это просто пауза.. В сухом остатке мы имеем локальный позитив, однако никаких глобальных изменений сегодня не произошло, а значит очень скоро карета может стать тыквой..

День Х наступил. Экспирация MXZ4 прошла без интересных поворотов, индекс немного поболтало в разные стороны, но в итоге удержали 2400 и сегодня ожидаем последнее важное событие этого года. Я вижу ситуацию следующим образом: •21-22% - полетим наверх, базовая цель 2600 по imoex, шорты натянутся до состояния стрингов, индекс стабилизируется. •23% - зона неопределенности, учитывая неадекватность рынка в последнее время, могут свозить в обе стороны, сначала наверх - потом вниз, или наоборот, но в итоге я думаю стабилизация произойдет ниже 2400, сценарий все таки крайне негативный. •24-25% - резкий слив, потом вероятно небольшой отскок и продолжение слива до НГ. Сценарий крайне негативный как для #imoex так и для #rgbi, очень вероятен выход к 2250 Я ничего делать пока не собираюсь, при любом сценарии (при адекватном поведении рынка!) буду ожидать стабилизации, решения о дальнейших действия планирую принимать уже на спокойном рынке. PS однако никто не отменял нотки безумия и внезапности 😏