Сезон отчетности в США на исходе: к каким бумагам стоит присмотреться 🇺🇲 📌 Schlumberger — одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний. Компания представлена почти на всех крупнейших нефтесервисных рынках, обычно генерирует доходность инвестиций выше аналогов. Чистая прибыль Schlumberger в I квартале составила $934 млн, по сравнению с $510 млн за аналогичный квартал прошлого года. Выручка увеличилась на 30% — до $7,74 млрд. Выручка в Северной Америке составила $ 1,7 млрд (+32%, г/г). Выручка на международных рынках увеличилась на 29%, до $5,99 млрд. Компания сообщила о повышении квартальных дивидендов с $17,5 до $25. Дивидендная доходность — 2,2%. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 27,9% в ближайший год, на 8,4% в ближайшие 3-5 лет (среднем в год). 🔸️Schlumberger ( $SLB): Покупать. Цель на год $69 / +53% 📌 Kimco Realty — cамостоятельно администрируемый трастовый фонд, инвестирующий в объекты недвижимости. Компания основана в 1966 г. и занимается инвестициями в торговые центры. Общее число — 532 в 28 штатах, общая площадь превышает 8 млн кв. Крупнейшие клиенты — TJX, Home Depot, Ahold Delhaize, компании Albertsons и магазины Ross. При снижении ставок ФРС возможно улучшение на рынке недвижимости. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 162,5% в ближайший год, на 4,2% в ближайшие 3-5 лет (среднем в год). 🔸️Kimco Realty ( $KIM): Покупать. Цель на год $ 27 / +48% 📌 Wells Fargo — крупнейший в США ипотечный банк. Показатели эффективности подразделений ритейл-банкинга и управления активами вызывают опасения. WFC в течение прошлого года из квартала в квартал показывал значительные улучшения финансовых показателей, но результаты отчета за I квартал свели на нет всю положительную динамику. Акции Wells Fargo недооценены по балансовому мультипликатору, традиционному для оценки банков. Показатель P/B составляет 0,9 по сравнению со средней по индустрии 1,2 и 2,4 по финансовому сектору. 🔸️Wells Fargo ( $WFC): Покупать. Цель на год $61 / +52% 📌 Pfizer — самая дивидендная бумага сектора здравоохранения. Падение выручки в I квартале на 29% вызвано резким сокращением продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от коронавируса Paxlovid. Без учета продаж этих препаратов квартальная выручка Pfizer увеличилась на 5%. Ранее представители компании дали понять, что PFE сможет зарабатывать на профилактике и лечении COVID-19 еще многие годы. C тех пор прогноз не был пересмотрен. Важное направление — лечение онкологии. Ключевые препараты — Ibrance, Xtandi, Inlyta. В портфеле — более 30 программ в состоянии тестирования. Pfizer развивает бизнес за счет поглощений. Согласно данным CNBC, в следующие 3–5 лет динамика EPS может составить 17,8% среднем в год. 🔸️Pfizer ( $PFE): Покупать. Цель на год $50 / +35% 💡 БКС