3️⃣ компании РФ, которые могут оказаться на грани банкротства, если ЦБ будет повышать ставку дальше Подчеркну, что я говорю о наихудшем сценарии, который маловероятен, но не исключён полностью! Итак, 3 эмитента, которые могут оказаться на грани банкротства, если ЦБ продолжит повышать ключевую ставку-это: •Сегежа •Мечел •М.Видео Давайте разберём каждую компанию, чтобы было понятно, почему именно они находятся в зоне риска. 📌 SGZH Сегежа •Помимо того, что котировки акций Сегежи показывают сильное снижение в -66% за последний год, у компании очень плохие финансовые и операционные показатели. Индикатор Долг/EBITDA, показывающий уровень долговой нагрузки, у Сегежи один из самых высоких на нашем рынке 13.2 (при значении больше 3 компания уже считается закредитованной) •Сложности со сбытом продукции, так как еще в 2022г был запрещён экспорт пиломатериалов в ЕС (Сегежа под санкциями), а около 1\3 всей выручки шло именно из ЕС •Увеличились расходы на логистику •Выпуск продукции падает вместе с мировыми ценами на пиломатериалы •У Сегежи практически всё оборудование импортное (из ЕС). Хоть импортзамещение и проводится (а мы знаем, что оно, в целом, почти не работает!), часть закупок оборудования наладили в Китае, часть узлов делают в РФ, но производственные риски растут •В итоге, Сегежи уже сейчас не хватает денег на погашение долгов и компания больше не способна поддерживать себя самостоятельно без помощи материнской компании АФК Системы (Сегежа является её "дочкой"), которая и сама не в лучшей форме. 📌 MTLR MTLRP Мечел •Котировки показывают убыток на -65% за последний год. У компании слабые финансовые и операционные показатели. •Выпуск продукции (сталь и уголь) падает •Цены на продукцию (уголь) на мировых рынках падает 2 года подряд •Выручка стоит на месте уже 4й год •Чистая прибыль положительная, но снизилась почти в 4 раза за год •У компании растёт долг, чистые активы отрицательные и текущие процентные расходы по кредитам приблизились к критическому уровню •Если ситуация продолжит ухудшаться и дальше, то бизнес Мечела окажется под угрозой если не банкротства, то ещё большей стагнации и закредитованности. 📌 MVID М.Видео •Акции за год упали на -51%. Финансовый и операционный отчёты М.Видео плохие. •Выручка падает, а чистая прибыль отрицательная 4 года подряд •Денежный поток отрицательный •Чистые активы компании близки к отрицательным •Долг растёт вместе с процентными расходами по нему •Бизнес модель М.Видео проигрывает на рынке более успешным конкурентам (тому же DNS, который второй год подряд получает рекордную выручку и чистую прибыль) •По сути, М.Видео сейчас работает только на выплату своих долгов и ситуация будет усугубляться дальше, если ЦБ продолжит повышать ключевую ставку. 📌 Заключение Растущая ключевая ставка является серьезной угрозой для вышеперечисленных компаний, так как обслуживать свои долги им становится катастрофически сложно, а брать новые для поддержания бизнеса просто невозможно. Данные эмитенты уже сейчас находятся в трудном положении не просто из-за высокого долга, но и реальных проблем в бизнесе. Акции этих компаний на данный момент не представляют инвестиционной привлекательности из-за рисков на фоне высокой ставки ЦБ. Помимо этого, осторожным стоит быть с акциями застройщиков ( PIKK ПИК, SMLT Самолёт, LSRG ЛСР) и лизинговыми компаниями ( LEAS Европлан). Эти два сектора исторически являются наиболее рискованными. 💡 Жизнь инвестора __________________________________ 🎁 ПРЕМИУМ тариф от Т-Банка 🎁 БЕСПЛАТНО 👇 https://www.tbank.ru/baf/8qgIAZphwOO 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://partners.tbank.ru/click/ba974c6c-28cf-49bf-b16a-05fc91408544 __________________________________ #мнение #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #долг #ставка

ROSN #месяц Разворот или не разворот не знаю, но я опираюсь на факты. В прошлом посте мы говорили о пробитии минимумов, указанных бирюзовыми стрелками и о возможном ретесте снизу. В итоге сентябрь нам дал надежду на ретест, но не дошел до нижнего минимума буквально 3,5р., потому что минимум декабря 2023 года 535,5р., а максимум сентября 532р. Тенденция как была падающей, так и осталась после пробоя скользящей в июле 2024 года. На таком тайминге торговать отскок не имеет смысла, тем более что тут идет обычная линейная нисходящая тенденция. На меньшем тайминге может быть разворот, но там всё равно это называется коррекцией относительно нисходящей тенденции. Как только выйдем в положительную зону, а это на сегодня уровень 504,58р., тогда можно говорить о позиции в долгую. 💡 Московская биржа. Обзор

IRKT #Месяц Итак, мы не смогли выйти выше указанного максимума на уровне 60,55р.и тем более выше скользящей. Тенденция продолжилась в нисходящем ключе по желтой траектории. Никаких покупок в таком случае не совершаю пока мы не пересечем скользящую и выйдем в положительную зону. На сегодня уровень такой скользящей 52,29р. Дно тут искать не нужно и никогда не надо это делать, а работать необходимо по тренду. Насколько еще упадет я понятия не имею и пойдет ли она в отскок, глядя на октябрьскую свечу с объемом тоже не знаю. Работаю по факту. 💡 Московская биржа. Обзор