@lunnemone данный фонд ЗПИФ, и большая красивая цена никак не связана вообще ни с какими сделками
В данном случае, это рассветная цена пая
Оценщик раз в месяц переоценивает все активы фонда: недвига, офз, кэш, и делает заключение об общей стоимости активов.
Общая стоимость активов делится на количество паев - получается рассветная цена
А вот в стакане, то за сколько готовы продавать и покупать. Так как ликвидность низкая, и есть много гениев спекуляций, которые не смотрят что покупают (особенно на фоне акции три коровы в подарок и гармонь за пол цены)…то мы имеем ситуацию когда хотят скинуть дешевле рассчетной лишь бы выйти, соответственно Покупатель не видит смысла брать дороже раз есть дисконт