29 января 2025
Переписали майские хаи в стратегии Полёт вверх
Но динамикой недоволен, так как ждал выносов в застройщиках и покупали ГК Самолет, но движения не дождался, продал раньше и продал плохо, что не дало значительной альфы перед индексом.
Основной упор пока все также на отсутствие долга и крепкий баланс компаний, так что держим Эсэфай главной позицией. Будут продавать ли М.Видео или нет - узнаем позже, но для держателей Эсэфай любой исход считаю
позитивным, но с разными временными рамками, а вот для держателей М.Видео все сложнее и как поступят с акциями возможные будущие владельцы - вопрос. Размыть в пепел допкой текущих деражателей и получить чистую без долга компанию экономически целесообразно, но не респектабельно, а что важнее для ПСБ - неизвестно)
Спекулятивно держим Сегежу, там с недавнего времени снова появился шорт, что также на позитиве может повлиять на рост акции, ну и так как основной рынок сбыта была Европа, то на возможном санкционном потеплении может ли феникс возродиться? Сказать сложно, тем более после допки на десятки миллиардов, но подержать считаю интересно.
Взял вместо ВИМ длинные ОФЗ после доп выпуска, доходность сейчас там интересна, хоть я и не любитель облигаций в принципе, но не отрицаю что рост доходностей облигаций будет давить и на рынок акций, тем более на текущем снижении доллара.
По бумагам уже на отчете более подробно распишу, пока подрезал Х5, и возращаю
позицию в Совкомбанке.
Также фондах денежного рынка видим отток, что очень хорошо для рынка сейчас и думаю в скором времени будем брать долги и проблемы больше, чем стабильность и отсутствие долга, но это будет позже.
SMLT SFIN MVID SGZH LQDT MVID X5 SVCB SU26238RMFS4