#портфель Сегодня разберем мой портфель 💼 в Т-инвестиции: ТОПовые бумаги в портфеле по долям. А уже через неделю я пополню свои брокерские счета на 2.5 млн рублей, согласно моему челленджу - определенная часть будет аллоцирована в акции, а другую часть приберегу на потом в фонде ликвидности
$LQDT и корпоративных флоатерах.
Рынок отскочил - акции воспряли духом. Народ уверовал в замедление инфляции, только вот почему-то не все учитывают сезонный фактор. Поэтому, имхо, это замедление - лишь профанация. Фундаментальные проблемы нашего рынка никуда не делись. И пока идет СВО, о значительном снижении ставки не может идти речи. Поэтому я пока коплю кэш во флоатерах и фондах денежного рынка, буду ждать дальнейшего развития событий и если мы пробьем-таки 2500 по индексу, вот тогда продолжу активно закупаться российскими акциями.
За последние 30 дней у меня в Т-инвестициях +221 тыс пришло купонами, но увы просевшие акции потянули на дно общий результат по портфелю. Однако все приходящие купоны я реинвестирую (в акции), поэтому на длинном горизонте, надеюсь, минуса сменятся профитом 😄
Результаты по двум другим портфелям будут запощены где-то в другом месте :)
Из ТОПа бумаг у меня:
$RU000A1095L7 - Самолет - один из лучших флоатеров на рынке по купон (КС+2.75%) / надежность / цена. Сейчас, кстати, приблизился к номиналу - я докупаю :)
$RU000A108U72 - ПКБ, отличный бизнес и купон (КС+3%), денег на счетах у них больше, чем их долг. Рисков тут с точки зрения самой компании не вижу, разве что сфера деятельности (коллекторская) может наложить определенные ограничения и усложнить работу (как уже произошло с подорожанием судебных пошлин, что снижает маржу на просуживание долга).
$RU000A109981 $RU000A108TU5 - Джи-Групп. Отличная премия к ставке ЦБ (КС+3%), достойная компания (застройщик), но по цене проседает. Это расстраивает. Тем не менее, если бы у меня не было такой большой доли этого эмитента в портфеле - сейчас точно докупал бы, особенно по текущим ценам ниже номинала.
$RU000A108Z77 - ЛК Практика - надежная лизинговая компания с высоким рейтингом, КС+2.6%. Тут примечательно еще то, что с каждым купоном идет амортизация. Вы получаете еще и часть тела в придачу - а значит активнее можете реинвестировать высвобождающийся кэш.
$RU000A109551 $RU000A108P46 - последние 3 выпуска у Балтийского лизинга - однотипные флоатеры, КС+2.3%. Один из лидеров лизинговой отрасли, но в связи с частым заимствованием, увеличивать долю пока не планирую - понаблюдаю за эмитентом.
$RU000A108Y86 - Европлан. Надежный лидер в сфере лизинга. КС+1.9%. Брал по номиналу - чтобы разбавить риск-профиль и сбалансировать портфель.
$RU000A1090N4 - достаточно надежная компания, занимаются топливом для самолетов, но просела сильно, это расстраивает. Задумываюсь о том, чтобы сбросить данный выпуск если цена приблизится к номиналу. Премия неплохая (КС+3.4%), но купон квартальный, а не ежемесячный - это минус.
$SBERP $SBER - Сбер. Тут комментарии излишни. Одна из лучших компаний на рынке РФ. Держу на 600 тыс рублей - и ради дивидендов, и в надежде на будущий рост рынка и самой компании. Уже не банк, а супер-диверсифицированный холдинг.
$RU000A108ZU2 - мосгорломбард - единственная облигация с фиксированным купоном в данном портфеле. Купон 23%, на 5 лет. Сейчас стоит сильно выше номинала - если опустится <1010р, буду докупать.
*не является ИИР.
#облигации
#купоны
#пульс
#пульс_оцени
#прояви_себя_в_пульсе
#новичкам
#инвестиции
#fire