ONA_invest
ONA_invest
30 августа 2024 в 14:28
Продолжение итогов месяца и разбора покупок в моих портфелях 💼⤵️ 3. Итак, перейдем к самому «больному» месту всех владельцев долга. Облигации с фиксированным купоном. Это боль многих инвесторов, кто вовремя не вышел из данного типа активов. Они нещадно проседают по цене уже почти год. В них пока заходить рано, но если очень хочется и чешется - например как у меня - можно осторожно покупать длинные ОФЗ. Я на небольшую сумму каждый месяц покупаю ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 , ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 и ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 / 26248 $SU26248RMFS3 Дно не угадать, его лучше вообще не искать, а либо покупать частями (как я) - планомерно каждый месяц на своих контрольных точках по снижению (у меня большая такая точка - доходность 16.5%, далее будет 17% и т.д), либо ждать разворота и подтверждения смены тренда на снижение ставки, и вот тогда докупать уже «верняк». Это по уму. Но не для всех подходит, многие не выдерживают и боятся «упустить свой вагон». Тут каждый решает сам, ловить падающие ножи или дождаться смены тренда. Из длинных бумаг ВДО - пристально смотрю за КОНТРОЛ лизинг 001Р-02 $RU000A1086N2 . Бумага почти на 5 лет, с купоном 18.25%. Сейчас стоит ~924 рубля. Доходность к погашению 24%, но благодаря дюрации, на понижении ставки она будет расти в цене довольно прилично. К тому же, это крупная лизинговая компания, которая поглотила Балтийский лизинг $RU000A108P46 $RU000A108777 $RU000A106EM8 $RU000A1058M3 $RU000A106144 , который имеет рейтинг АА…поэтому Контрол - считаю вполне надежной компанией, как минимум не сильно хуже Балтийского лизинга, так как теперь это одна группа компаний. Тоже самое касается и эталонного на данный момент по соотношению купон / дюрация: МГКЛ 001Р-06 $RU000A108ZU2 . Тут купон аж 23%, тоже на 5 лет. Стоит сейчас 1019р. Если подойдет к номиналу, я буду докупать, но осторожно. Не будем забывать, что это все-таки ВДО с невысоким рейтингом. Также докупил Лайм-займ $RU000A107795 и Фордевинд $RU000A108AK6 - наиболее устойчивые компании в своей сфере, которые сейчас дают доходность к погашению более 30% ❗️фордевинд вообще 33.5%…не думал, что дождемся таких доходностей) В целом, месяц выдался удачным в моем бизнесе, но не очень удачным в точки зрения фондового рынка. Т-банковский портфель просел довольно прилично из-за акций и облигаций с фиксированным купоном. На текущий момент он уже более 2 месяцев топчется на месте (не учитывая пополнения). В «Красном» 🔴 у меня в основном флоатеры, поэтому данный портфель себя чувствует лучше всех. Портфель в «Зеленом» 🟢 держится +/- на одном уровне: ОФЗ тянут вниз, но балансируется высоким купоном благодаря флоатерам. Всем удачи в инвестициях! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 🫡 #облигации #купоны #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #инвестиции #fire
515,81 
+0,87%
674,28 
0,4%
55
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
20 сентября 2024
Чем запомнилась неделя: ФРС начала цикл снижения ставки
13 сентября 2024
Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
10,8%
32K подписчиков
FinDay
+25,4%
28,6K подписчиков
Invest_or_lost
+1,2%
22,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: ФРС начала цикл снижения ставки
Обзор
|
Вчера в 19:54
Чем запомнилась неделя: ФРС начала цикл снижения ставки
Читать полностью
ONA_invest
2,4K подписчиков 49 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+8,41%
Еще статьи от автора
20 сентября 2024
RU000A109KT4 начались торги облигацией Т-финанс (лидер сектора МФО). КС+2.75%, ежемесячный купон. Рейтинг А. Пока около номинала. Посмотрим, что будет дальше.
20 сентября 2024
#недвижимость Друзья, делюсь с вами показателями по продажам всех застройщиков по Москве 🏡 Можете посмотреть, кто взлетел, а кто просел. Как думаете, какая закономерность? 👨‍💻 IT ипотеку для Москвы закрыли и мы наблюдаем существенное падение, но не у всех! Кто-то умудрился увеличить свои продажи? За счёт чего? Скидки? Рассрочка? Что? Правильно! И то и другое. А вот в МО могут себе позволить и IT ипотеку. Что ж.... такие времена. Ещё вчера ты - IT специалист, который вышибает дверь любого офиса продаж в Москве и диктуешь свои условия, а уже сегодня ты едешь на комфортном МЦД в область и уже более скромненько озвучиваешь свои пожелания! А что нас ожидает завтра? 🫡
19 сентября 2024
🟡В Т-инвестиции добавили свежий выпуск МФК Т-Финанс 001Р-01 (рейтинг А, флоатер, ежемесячный купон, который рассчитывается как: ΣКС + 2,75% RU000A109KT4 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A109KT4 Дочерняя компания нашего любимого TCSG Завтра буду ловить в стакане, рассчитываю на ниже номинала. Для диверсификации пойдет, планирую разменять часть RU000A108P46 RU000A108TU5 RU000A109981 и RU000A1095L7 на этот выпуск, чтобы разбавить портфель и уменьшить и так большую долю данных застройщиков. Насчет самолета сомнений нет, но риск-менеджмент все равно напрягает и сигнализирует о том, что надо ребалансировать, не комильфо когда одной бумаги более 20%, пусть даже и надежной, учитывая размер моего портфеля.