YNDX Черная пятница — день распродаж, когда товары продаются со скидками. Мы решили найти эти скидки на российском рынке акций и выбрать наиболее интересные кейсы. Как собирается подборка В рейтинге участвуют все бумаги на российском рынке с адекватной ликвидностью и волатильностью. Смотрим на динамику с начала года и из самых упавших выбираем наиболее перспективные акции для роста в долгосрочной перспективе. Топ-5 позиций на распродаже • ВТБ — один из крупнейших российских банков с государственным участием. Да, банк находится под санкциями, но у него есть важный драйвер — приобретение Банка Открытие. Объединение позволит вернуть вторую строчку в рейтинге крупнейших банков страны, а также существенно расширит клиентскую базу. С начала года акции банка упали на 50%, были обновлены исторические минимумы. Падение больше, чем у ВТБ, было лишь у Полиметалла. • Яндекс — крупнейшая в России IT-компания, занимающаяся развитием множества направлений: стриминг музыки и фильмов, поисковые системы, реклама, электронная коммерция, такси и курьерские услуги. Также Яндекс занимается исследованиями в других высокотехнологичных направлениях. С начала года акции потеряли около 55% стоимости, но начали восстановление благодаря росту рынка рекламы, получению Delivery Club в обмен на Яндекс Дзен и Новости и другим факторам. Отрасль получает поддержку от государства. • TCS Group — один из крупнейших российских банков, полностью ориентированный на предоставление онлайн-услуг. С начала года акции опустились более чем на 54%. Ключевым драйвером роста в будущем является сильная команда управленцев, рост клиентской базы и продолжающееся развитие финтеха. • Сбербанк — крупнейший банк страны, его акции с начала года потеряли около 54%. Недавно банк опубликовал отчет, финансовое положение оказалось сильным. Это дает понять, что у банка есть большие перспективы и возможность неплохо закончить 2022 г. Если это окажется так, то банк может выплатить хорошие дивиденды, что поддержит рост акций. • Роснефть — одна из крупнейших нефтегазовых компаний. Акции с начала года потеряли 45%, что связано с различными ограничениями и эмбарго на российскую нефть. Эти риски не должны сильно изменить долгосрочные планы компании, поставки пойдут на другие рынки, а выручку поддержит высокая стоимость нефти. Компания решила выплатить дивиденды в текущем году, это может произойти и в будущем. Среди интересных долгосрочных кейсов, на которые можно обратить внимание на распродаже, также стоить выделить следующие компании: НЛМК, VK, Ozon, Русал, Норникель, Магнит. Долгосрочный взгляд: • ВТБ (Покупать. Цель на год: 2,3 руб./ +39%) • Яндекс (Покупать. Цель на год: 3500 руб./ +70%) • TCS Group (Покупать. Цель на год: 3800 руб./ +38%) • Сбербанк-ао (Покупать. Цель на год: 177 руб./ +32%) • Роснефть (Покупать. Цель на год: 380 руб./ +16%)

DIS "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Disney с целью $113,7 "Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $113,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $95,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В III квартале 2022 финансового года число платных подписчиков стримингового сервиса Disney+ увеличилось на 14,4 млн и составило 152,1 млн. Очевидно, Disney+ удается справляться с конкуренцией со стороны сервиса Netflix, который, наоборот, фиксирует отток подписчиков. Менеджмент Disney подтвердил планы по достижению 230-260 млн подписчиков Disney+ на конец 2024 финансового года. Для достижения нижней планки прогноза средний ежеквартальный прирост платных подписчиков в течение следующих 9 кварталов должен составлять как минимум 8,7 млн", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения котировки акций эмитента находятся вблизи ключевых уровней поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $95,3 риск на портфель составит 0,14%", - указывают эксперты "Финама". Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

USDRUB  В России появляется все больше ограничений на использование недружественных валют. Если вы покупали доллар по 80 рублей и выше и теперь не знаете, что с ним делать, то у нас есть несколько предложений. Статья также поможет тем, у кого долларов нет, но есть желание продолжить инвестировать в валюте. Как сохранить валютную часть портфеля? Валюты стоит разделить на две части: привязанные к динамике американского доллара и не привязанные. Сейчас доллар на мировом рынке укрепляется против евро, фунта, юаня, йены, что повышает его привлекательность. У российских инвесторов есть возможность сохранить экспозицию на доллар, несмотря на все ограничения. Квалифицированным инвесторам по-прежнему доступен наиболее очевидный вариант для сохранения валютной части портфеля — амери Куда уйти из доллара В России появляется все больше ограничений на использование недружественных валют. Если вы покупали доллар по 80 рублей и выше и теперь не знаете, что с ним делать, то у нас есть несколько предложений. Статья также поможет тем, у кого долларов нет, но есть желание продолжить инвестировать в валюте. Как сохранить валютную часть портфеля? Валюты стоит разделить на две части: привязанные к динамике американского доллара и не привязанные. Сейчас доллар на мировом рынке укрепляется против евро, фунта, юаня, йены, что повышает его привлекательность. У российских инвесторов есть возможность сохранить экспозицию на доллар, несмотря на все ограничения. Квалифицированным инвесторам по-прежнему доступен наиболее очевидный вариант для сохранения валютной части портфеля — американские акции на СПБ Бирже. Кроме того, к альтернативным валютам с привязкой к USD, можно отнести HKD, то есть акции гонконгских компаний в этом плане также выглядят интересно. Американские акции Стоит понимать, что американский рынок сейчас находится в медвежьей фазе, что, с одной стороны, несет риски дальнейшего снижения. С другой — если мы говорим о долгосрочном горизонте, текущие инвестиции, уже можно осуществлять по ценам, далеким от исторических максимумов. Конечно, в условиях борьбы с инфляцией в США и роста ставок, стоит подходить избирательно к выбору конкретных бумаг. Исторически устойчивые компании Примером такого подхода для долгосрочного инвестора сейчас может быть выбор компаний высокой капитализации, старше 30 лет, с динамикой акций выше 12% в год на протяжении как минимум 10 лет, с дивидендом выше 0%, но ниже средней по рынку или отрасли, чтобы было куда расти. Таким критериям отбора для инвестиций и диверсификацией по секторам соответствуют акции: • Microsoft • Mc'Donalds • Visa • Chevron • UnitedHealth (Покупать. Цель на год: $650/ +28%) Фокус на акции стоимости Если не ограничиваться критериями успешности на горизонте от 10 лет, то в целом можно говорить о целесообразности смещения фокуса в пользу акций стоимости, которые явно лучше себя чувствуют, чем акции роста, выигрывавшие от низких ставок в экономике. C учетом тенденций деглобализации, возможно, стоит обратить внимание на компании, ориентированные на внутренний рынок США: • Duke Energy (Покупать. Цель на год: $124/ +26%) • Charter Communications (Покупать. Цель на год: $615/ +100%) • Bank of America (Покупать. Цель на год: $46/ +50%) Гонконгские акции Российским инвесторам на СПБ Бирже также доступны акции с листингом в Гонконге. Сейчас их 12, но площадка планирует до конца года запустить порядка 200 бумаг, которые залистингованы в Гонконге. Акции здесь торгуются в гонконгских долларах — это одна из самых стабильных валют в мире. Уже 40 лет он сохраняет жесткую привязку к доллару США, не пережив ни одной девальвации. Среди представленных сегодня на площадке акций стоит обратить внимание также на крупные по капитализации компании с лидерскими позициями в своих секторах и отраслях: • Tencent (Покупать. Цель на год: 351 HKD/ +25%) • Alibaba (Покупать. Цель на год: 120 HKD/ +17%) • WH Group (Покупать. Цель на год: 6,8 HKD/ +17%) • Xiaomi (Покупать. Цель на год: 17 HKD/ +75%)