🏦 Сбербанк растет последним?
📈 Рынок уже прилично отрос и вот Сбер $SBER $SBERP снова догоняет. Еще и Газпром $GAZP нерастущий дергали вверх недавно.
🤔 Что то мне подсказывает, что рынок начинает выдергивать все, что спокойно лежит и не подросло, а значит, хаи где-то близко. По графику напрашивается еще день два небольшого подрастания и можно вниз, а может мы уже на уровне кульминации, посмотрим.
💼 На случай коррекции в нашей стратегии &NZT Rusfond мы как раз делаем аллокацию на кэш в виде фонда ликвидности $LQDT в доле 15% от активов. Рынок не растет до небес, если посмотреть историю, то есть четкая статистика роста и коррекций рынка, и чем дольше индекс растет без существенных коррекций, тем больше вероятность увидеть в следующий раз не 2-4% отката от максимума, а все 6-10%. На этот случай и нужен кэш, когда рынок подбирается вверх настолько сильно, что вероятность увидеть коррекцию значительно повышается.
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
NZT_Rusfond_official
615 подписчиков • 10 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−4,95%
Еще статьи от автора
22 декабря 2024
💼 Итоги работы стратегий NZT Rusfond:
Базовая стратегия NZT Rusfond
Динамика за неделю +7,4% против +6,5% индекса.
Динамика с начала работы -13,5% против -21,3% индекса Мосбиржи. Объем кэша составляет 10,3%, на неделе докупали акции на часть свободного кэша SBER T YDEX
Агрессивная стратегия NZT агрессивная
Динамика за неделю +9% против +6,5% индекса.
Динамика с начала работы +6,1% против +2,3% индекса Мосбиржи. Объем кэша составляет 8,3%, на неделе докупали акции на часть свободного кэша SBER T YDEX
22 декабря 2024
🔥Небольшая часть нашего еженедельного обзора для читателей в Пульс:
Решение ЦБ перевернуло рынок, а что дальше?
Рынок очень эффективно отторговывает уровни ставки. Мы уже преодолели 2400 вниз в уверенности рынка в ставке 23% и достигли бы 2300 на факте запросто, если бы не неожиданное для рынка решение ЦБ сохранить ставку.
При ставке 21% оценка индекса на уровне 2500, но рынок полетел выше, закладывая ожидания рынка по завершению цикла роста ставки. И поэтому тут надо быть осторожнее, если позитив не реализуется, то отторговываться в обратную сторону все может также быстро и болезненно.
Насколько позитив может быть сильный? Заседание ЦБ в середине февраля. До этого момента не так далеко. В прошлый раз рынок заложил позитива, переоценившись до уровней справедливых при 11-12% КС, не исключено, что сейчас будет переоценка к ожиданиям снижения КС до 16% в 2025 году, что даст по рынку переоценку к уровню 2900. Уже сейчас рынок немного перебарщивает с позитивом, но не факт, что мы получим сильный откат до тех пор, пока не возникнет для этого причина, например продолжающаяся высокая недельная инфляция.
Если все пойдет по прошлому сценарию, то не исключено, что рынок сможет доползти к 2800-2850 к следующему заседанию ЦБ, если ожидания рынка по ставке не пойдут снова в рост. А вот уровень 2500-2550 выглядит интересно для покупок как справедливый в текущих реалиях.
22 декабря 2024
Еженедельный обзор рынка 22.12.2023 - NZT Rusfond
Традиционно подготовили для наших читателей еженедельный обзор.
Основные темы, которые затронули:
⭕️Что будет с рынком при 21% ставке?
⭕️Автодилеров в 2025 году ждет волна банкротств?
⭕️Экспорт топлива из России ежегодно снижается
⭕️Решение ЦБ перевернуло рынок, а что дальше?
⭕️ Ключевые события предстоящей недели
⭕️Техническая картина по рынку и точки входа по основным идеям